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泰信鑫瑞債券發(fā)起式C基金凈值查詢(013615)

今天最新凈值 0.9322 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9325 0.0003 0.0306%
  • 累計(jì)凈值：0.9322
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1096億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：張安格
近一季泰信鑫瑞債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰信鑫瑞債券發(fā)起式C(013615)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9321 0.9321 0.9322 0.9322 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9322 0.9322 0.9316 0.9316 0.0006 0.06%
2025-05-20 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9316 0.9316 0.9313 0.9313 0.0003 0.03%
2025-05-19 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9313 0.9313 0.9311 0.9311 0.0002 0.02%
2025-05-16 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9311 0.9311 0.9314 0.9314 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9314 0.9314 0.9318 0.9318 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9318 0.9318 0.9314 0.9314 0.0004 0.04%
2025-05-13 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9314 0.9314 0.9305 0.9305 0.0009 0.10%
2025-05-12 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9305 0.9305 0.9300 0.9300 0.0005 0.05%
2025-05-09 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9300 0.9300 0.9295 0.9295 0.0005 0.05%
2025-05-08 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9295 0.9295 0.9288 0.9288 0.0007 0.08%
2025-05-07 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9288 0.9288 0.9284 0.9284 0.0004 0.04%
2025-05-06 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9284 0.9284 0.9279 0.9279 0.0005 0.05%
2025-04-30 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9279 0.9279 0.9290 0.9290 -0.0011 -0.12%
2025-04-29 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9290 0.9290 0.9289 0.9289 0.0001 0.01%
2025-04-28 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9289 0.9289 0.9292 0.9292 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9292 0.9292 0.9291 0.9291 0.0001 0.01%
2025-04-24 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9291 0.9291 0.9286 0.9286 0.0005 0.05%
2025-04-23 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9286 0.9286 0.9287 0.9287 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9287 0.9287 0.9282 0.9282 0.0005 0.05%
2025-04-21 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9282 0.9282 0.9283 0.9283 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9283 0.9283 0.9283 0.9283 0.0000 0.00%
2025-04-17 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9283 0.9283 0.9282 0.9282 0.0001 0.01%
2025-04-16 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9282 0.9282 0.9278 0.9278 0.0004 0.04%
2025-04-15 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9278 0.9278 0.9277 0.9277 0.0001 0.01%
2025-04-14 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9277 0.9277 0.9262 0.9262 0.0015 0.16%
2025-04-11 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9262 0.9262 0.9263 0.9263 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9263 0.9263 0.9257 0.9257 0.0006 0.06%
2025-04-09 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9257 0.9257 0.9248 0.9248 0.0009 0.10%
2025-04-08 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9248 0.9248 0.9224 0.9224 0.0024 0.26%
2025-04-07 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9224 0.9224 0.9309 0.9309 -0.0085 -0.91%
2025-04-03 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9309 0.9309 0.9311 0.9311 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9311 0.9311 0.9304 0.9304 0.0007 0.08%
2025-04-01 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9304 0.9304 0.9289 0.9289 0.0015 0.16%
2025-03-31 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9289 0.9289 0.9294 0.9294 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9294 0.9294 0.9300 0.9300 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9300 0.9300 0.9298 0.9298 0.0002 0.02%
2025-03-26 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9298 0.9298 0.9305 0.9305 -0.0007 -0.08%
2025-03-25 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9305 0.9305 0.9300 0.9300 0.0005 0.05%
2025-03-24 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9300 0.9300 0.9296 0.9296 0.0004 0.04%
2025-03-21 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9296 0.9296 0.9301 0.9301 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9301 0.9301 0.9305 0.9305 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9305 0.9305 0.9305 0.9305 0.0000 0.00%
2025-03-18 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9305 0.9305 0.9308 0.9308 -0.0003 -0.03%
2025-03-17 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9308 0.9308 0.9307 0.9307 0.0001 0.01%
2025-03-14 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9307 0.9307 0.9307 0.9307 0.0000 0.00%
2025-03-13 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9307 0.9307 0.9307 0.9307 0.0000 0.00%
2025-03-12 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9307 0.9307 0.9307 0.9307 0.0000 0.00%
2025-03-11 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9307 0.9307 0.9307 0.9307 0.0000 0.00%
2025-03-10 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9307 0.9307 0.9307 0.9307 0.0000 0.00%
2025-03-07 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9307 0.9307 0.9309 0.9309 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9309 0.9309 0.9312 0.9312 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9312 0.9312 0.9308 0.9308 0.0004 0.04%
2025-03-04 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9308 0.9308 0.9300 0.9300 0.0008 0.09%
2025-03-03 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9300 0.9300 0.9297 0.9297 0.0003 0.03%
2025-02-28 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9297 0.9297 0.9320 0.9320 -0.0023 -0.25%
2025-02-27 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9320 0.9320 0.9320 0.9320 0.0000 0.00%
2025-02-26 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9320 0.9320 0.9293 0.9293 0.0027 0.29%
2025-02-25 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9293 0.9293 0.9303 0.9303 -0.0010 -0.11%
2025-02-24 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9303 0.9303 0.9306 0.9306 -0.0003 -0.03%