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泰信鑫瑞債券發(fā)起式C基金凈值查詢(013615)

今天最新凈值 0.9322 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9320 -0.0001 -0.0125%
  • 累計(jì)凈值：0.9322
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1096億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：張安格
近一周泰信鑫瑞債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰信鑫瑞債券發(fā)起式C(013615)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9321 0.9321 0.9322 0.9322 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9322 0.9322 0.9316 0.9316 0.0006 0.06%
2025-05-20 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9316 0.9316 0.9313 0.9313 0.0003 0.03%
2025-05-19 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9313 0.9313 0.9311 0.9311 0.0002 0.02%
2025-05-16 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9311 0.9311 0.9314 0.9314 -0.0003 -0.03%