搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

泰信鑫瑞債券發(fā)起式C基金凈值查詢(013615)

今天最新凈值 0.9321 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9309 -0.0012 -0.1237%
  • 累計(jì)凈值：0.9321
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1096億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：張安格
近一年泰信鑫瑞債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泰信鑫瑞債券發(fā)起式C(013615)基金累計(jì)收益率1.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9316 0.9316 0.9321 0.9321 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9321 0.9321 0.9322 0.9322 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9322 0.9322 0.9316 0.9316 0.0006 0.06%
2025-05-20 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9316 0.9316 0.9313 0.9313 0.0003 0.03%
2025-05-19 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9313 0.9313 0.9311 0.9311 0.0002 0.02%
2025-05-16 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9311 0.9311 0.9314 0.9314 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9314 0.9314 0.9318 0.9318 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9318 0.9318 0.9314 0.9314 0.0004 0.04%
2025-05-13 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9314 0.9314 0.9305 0.9305 0.0009 0.10%
2025-05-12 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9305 0.9305 0.9300 0.9300 0.0005 0.05%
2025-05-09 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9300 0.9300 0.9295 0.9295 0.0005 0.05%
2025-05-08 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9295 0.9295 0.9288 0.9288 0.0007 0.08%
2025-05-07 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9288 0.9288 0.9284 0.9284 0.0004 0.04%
2025-05-06 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9284 0.9284 0.9279 0.9279 0.0005 0.05%
2025-04-30 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9279 0.9279 0.9290 0.9290 -0.0011 -0.12%
2025-04-29 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9290 0.9290 0.9289 0.9289 0.0001 0.01%
2025-04-28 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9289 0.9289 0.9292 0.9292 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9292 0.9292 0.9291 0.9291 0.0001 0.01%
2025-04-24 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9291 0.9291 0.9286 0.9286 0.0005 0.05%
2025-04-23 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9286 0.9286 0.9287 0.9287 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9287 0.9287 0.9282 0.9282 0.0005 0.05%
2025-04-21 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9282 0.9282 0.9283 0.9283 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9283 0.9283 0.9283 0.9283 0.0000 0.00%
2025-04-17 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9283 0.9283 0.9282 0.9282 0.0001 0.01%
2025-04-16 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9282 0.9282 0.9278 0.9278 0.0004 0.04%
2025-04-15 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9278 0.9278 0.9277 0.9277 0.0001 0.01%
2025-04-14 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9277 0.9277 0.9262 0.9262 0.0015 0.16%
2025-04-11 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9262 0.9262 0.9263 0.9263 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9263 0.9263 0.9257 0.9257 0.0006 0.06%
2025-04-09 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9257 0.9257 0.9248 0.9248 0.0009 0.10%
2025-04-08 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9248 0.9248 0.9224 0.9224 0.0024 0.26%
2025-04-07 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9224 0.9224 0.9309 0.9309 -0.0085 -0.91%
2025-04-03 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9309 0.9309 0.9311 0.9311 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9311 0.9311 0.9304 0.9304 0.0007 0.08%
2025-04-01 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9304 0.9304 0.9289 0.9289 0.0015 0.16%
2025-03-31 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9289 0.9289 0.9294 0.9294 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9294 0.9294 0.9300 0.9300 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9300 0.9300 0.9298 0.9298 0.0002 0.02%
2025-03-26 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9298 0.9298 0.9305 0.9305 -0.0007 -0.08%
2025-03-25 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9305 0.9305 0.9300 0.9300 0.0005 0.05%
2025-03-24 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9300 0.9300 0.9296 0.9296 0.0004 0.04%
2025-03-21 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9296 0.9296 0.9301 0.9301 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9301 0.9301 0.9305 0.9305 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9305 0.9305 0.9305 0.9305 0.0000 0.00%
2025-03-18 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9305 0.9305 0.9308 0.9308 -0.0003 -0.03%
2025-03-17 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9308 0.9308 0.9307 0.9307 0.0001 0.01%
2025-03-14 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9307 0.9307 0.9307 0.9307 0.0000 0.00%
2025-03-13 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9307 0.9307 0.9307 0.9307 0.0000 0.00%
2025-03-12 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9307 0.9307 0.9307 0.9307 0.0000 0.00%
2025-03-11 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9307 0.9307 0.9307 0.9307 0.0000 0.00%
2025-03-10 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9307 0.9307 0.9307 0.9307 0.0000 0.00%
2025-03-07 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9307 0.9307 0.9309 0.9309 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9309 0.9309 0.9312 0.9312 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9312 0.9312 0.9308 0.9308 0.0004 0.04%
2025-03-04 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9308 0.9308 0.9300 0.9300 0.0008 0.09%
2025-03-03 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9300 0.9300 0.9297 0.9297 0.0003 0.03%
2025-02-28 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9297 0.9297 0.9320 0.9320 -0.0023 -0.25%
2025-02-27 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9320 0.9320 0.9320 0.9320 0.0000 0.00%
2025-02-26 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9320 0.9320 0.9293 0.9293 0.0027 0.29%
2025-02-25 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9293 0.9293 0.9303 0.9303 -0.0010 -0.11%
2025-02-24 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9303 0.9303 0.9306 0.9306 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9306 0.9306 0.9303 0.9303 0.0003 0.03%
2025-02-20 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9303 0.9303 0.9312 0.9312 -0.0009 -0.10%
2025-02-19 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9312 0.9312 0.9289 0.9289 0.0023 0.25%
2025-02-18 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9289 0.9289 0.9298 0.9298 -0.0009 -0.10%
2025-02-17 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9298 0.9298 0.9301 0.9301 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9301 0.9301 0.9296 0.9296 0.0005 0.05%
2025-02-13 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9296 0.9296 0.9304 0.9304 -0.0008 -0.09%
2025-02-12 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9304 0.9304 0.9299 0.9299 0.0005 0.05%
2025-02-11 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9299 0.9299 0.9301 0.9301 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9301 0.9301 0.9302 0.9302 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9302 0.9302 0.9287 0.9287 0.0015 0.16%
2025-02-06 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9287 0.9287 0.9268 0.9268 0.0019 0.21%
2025-02-05 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9268 0.9268 0.9285 0.9285 -0.0017 -0.18%
2025-01-27 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9285 0.9285 0.9274 0.9274 0.0011 0.12%
2025-01-22 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9259 0.9259 0.9267 0.9267 -0.0008 -0.09%
2025-01-14 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9250 0.9250 0.9213 0.9213 0.0037 0.40%
2025-01-13 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9213 0.9213 0.9233 0.9233 -0.0020 -0.22%
2025-01-10 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9233 0.9233 0.9246 0.9246 -0.0013 -0.14%
2025-01-09 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9246 0.9246 0.9258 0.9258 -0.0012 -0.13%
2025-01-08 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9258 0.9258 0.9262 0.9262 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9262 0.9262 0.9241 0.9241 0.0021 0.23%
2025-01-06 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9241 0.9241 0.9237 0.9237 0.0004 0.04%
2025-01-03 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9237 0.9237 0.9252 0.9252 -0.0015 -0.16%
2025-01-02 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9252 0.9252 0.9286 0.9286 -0.0034 -0.37%
2024-12-31 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9286 0.9286 0.9305 0.9305 -0.0019 -0.20%
2024-12-26 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9281 0.9281 0.9283 0.9283 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9283 0.9283 0.9290 0.9290 -0.0007 -0.08%
2024-12-24 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9290 0.9290 0.9265 0.9265 0.0025 0.27%
2024-12-23 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9265 0.9265 0.9259 0.9259 0.0006 0.06%
2024-12-20 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9259 0.9259 0.9258 0.9258 0.0001 0.01%
2024-12-19 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9258 0.9258 0.9268 0.9268 -0.0010 -0.11%
2024-12-18 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9268 0.9268 0.9252 0.9252 0.0016 0.17%
2024-12-17 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9252 0.9252 0.9265 0.9265 -0.0013 -0.14%
2024-12-16 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9265 0.9265 0.9266 0.9266 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9266 0.9266 0.9288 0.9288 -0.0022 -0.24%
2024-12-12 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9288 0.9288 0.9265 0.9265 0.0023 0.25%
2024-12-11 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9265 0.9265 0.9243 0.9243 0.0022 0.24%
2024-12-10 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9243 0.9243 0.9226 0.9226 0.0017 0.18%
2024-12-09 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9226 0.9226 0.9229 0.9229 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9229 0.9229 0.9210 0.9210 0.0019 0.21%
2024-12-05 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9210 0.9210 0.9208 0.9208 0.0002 0.02%
2024-12-04 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9208 0.9208 0.9205 0.9205 0.0003 0.03%
2024-12-03 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9205 0.9205 0.9198 0.9198 0.0007 0.08%
2024-12-02 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9198 0.9198 0.9175 0.9175 0.0023 0.25%
2024-11-29 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9175 0.9175 0.9154 0.9154 0.0021 0.23%
2024-11-28 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9154 0.9154 0.9163 0.9163 -0.0009 -0.10%
2024-11-27 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9163 0.9163 0.9137 0.9137 0.0026 0.28%
2024-11-26 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9137 0.9137 0.9136 0.9136 0.0001 0.01%
2024-11-25 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9136 0.9136 0.9149 0.9149 -0.0013 -0.14%
2024-11-22 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9149 0.9149 0.9187 0.9187 -0.0038 -0.41%
2024-11-21 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9187 0.9187 0.9188 0.9188 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9188 0.9188 0.9174 0.9174 0.0014 0.15%
2024-11-19 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9174 0.9174 0.9158 0.9158 0.0016 0.17%
2024-11-18 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9158 0.9158 0.9169 0.9169 -0.0011 -0.12%
2024-11-15 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9169 0.9169 0.9195 0.9195 -0.0026 -0.28%
2024-11-14 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9195 0.9195 0.9225 0.9225 -0.0030 -0.33%
2024-11-13 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9225 0.9225 0.9203 0.9203 0.0022 0.24%
2024-11-12 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9203 0.9203 0.9219 0.9219 -0.0016 -0.17%
2024-11-11 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9219 0.9219 0.9207 0.9207 0.0012 0.13%
2024-11-08 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9207 0.9207 0.9230 0.9230 -0.0023 -0.25%
2024-11-07 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9230 0.9230 0.9186 0.9186 0.0044 0.48%
2024-11-06 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9186 0.9186 0.9206 0.9206 -0.0020 -0.22%
2024-11-05 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9206 0.9206 0.9163 0.9163 0.0043 0.47%
2024-11-04 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9163 0.9163 0.9140 0.9140 0.0023 0.25%
2024-11-01 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9140 0.9140 0.9129 0.9129 0.0011 0.12%
2024-10-31 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9129 0.9129 0.9130 0.9130 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9130 0.9130 0.9150 0.9150 -0.0020 -0.22%
2024-10-29 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9150 0.9150 0.9175 0.9175 -0.0025 -0.27%
2024-10-28 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9175 0.9175 0.9178 0.9178 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9178 0.9178 0.9162 0.9162 0.0016 0.17%
2024-10-24 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9162 0.9162 0.9175 0.9175 -0.0013 -0.14%
2024-10-23 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9175 0.9175 0.9192 0.9192 -0.0017 -0.18%
2024-10-22 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9192 0.9192 0.9178 0.9178 0.0014 0.15%
2024-10-21 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9178 0.9178 0.9174 0.9174 0.0004 0.04%
2024-10-18 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9174 0.9174 0.9102 0.9102 0.0072 0.79%
2024-10-17 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9102 0.9102 0.9121 0.9121 -0.0019 -0.21%
2024-10-16 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9121 0.9121 0.9099 0.9099 0.0022 0.24%
2024-10-15 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9099 0.9099 0.9136 0.9136 -0.0037 -0.40%
2024-10-14 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9136 0.9136 0.9058 0.9058 0.0078 0.86%
2024-10-11 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9058 0.9058 0.9102 0.9102 -0.0044 -0.48%
2024-10-10 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9102 0.9102 0.9063 0.9063 0.0039 0.43%
2024-10-09 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9063 0.9063 0.9251 0.9251 -0.0188 -2.03%
2024-10-08 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9251 0.9251 0.9120 0.9120 0.0131 1.44%
2024-09-30 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9120 0.9120 0.8974 0.8974 0.0146 1.63%
2024-09-27 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8974 0.8974 0.8942 0.8942 0.0032 0.36%
2024-09-26 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8942 0.8942 0.8875 0.8875 0.0067 0.75%
2024-09-25 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8875 0.8875 0.8855 0.8855 0.0020 0.23%
2024-09-24 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8855 0.8855 0.8752 0.8752 0.0103 1.18%
2024-09-23 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8752 0.8752 0.8741 0.8741 0.0011 0.13%
2024-09-20 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8741 0.8741 0.8742 0.8742 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8742 0.8742 0.8737 0.8737 0.0005 0.06%
2024-09-18 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8737 0.8737 0.8735 0.8735 0.0002 0.02%
2024-09-13 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8735 0.8735 0.8730 0.8730 0.0005 0.06%
2024-09-12 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8730 0.8730 0.8720 0.8720 0.0010 0.11%
2024-09-11 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8720 0.8720 0.8747 0.8747 -0.0027 -0.31%
2024-09-10 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8747 0.8747 0.8745 0.8745 0.0002 0.02%
2024-09-09 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8745 0.8745 0.8767 0.8767 -0.0022 -0.25%
2024-09-06 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8767 0.8767 0.8785 0.8785 -0.0018 -0.20%
2024-09-05 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8785 0.8785 0.8783 0.8783 0.0002 0.02%
2024-09-04 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8783 0.8783 0.8800 0.8800 -0.0017 -0.19%
2024-09-03 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8800 0.8800 0.8811 0.8811 -0.0011 -0.12%
2024-09-02 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8811 0.8811 0.8833 0.8833 -0.0022 -0.25%
2024-08-30 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8833 0.8833 0.8801 0.8801 0.0032 0.36%
2024-08-29 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8801 0.8801 0.8828 0.8828 -0.0027 -0.31%
2024-08-28 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8828 0.8828 0.8836 0.8836 -0.0008 -0.09%
2024-08-27 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8836 0.8836 0.8839 0.8839 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8839 0.8839 0.8836 0.8836 0.0003 0.03%
2024-08-23 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8836 0.8836 0.8836 0.8836 0.0000 0.00%
2024-08-22 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8836 0.8836 0.8845 0.8845 -0.0009 -0.10%
2024-08-21 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8845 0.8845 0.8860 0.8860 -0.0015 -0.17%
2024-08-20 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8860 0.8860 0.8893 0.8893 -0.0033 -0.37%
2024-08-19 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8893 0.8893 0.8877 0.8877 0.0016 0.18%
2024-08-16 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8877 0.8877 0.8883 0.8883 -0.0006 -0.07%
2024-08-15 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8883 0.8883 0.8880 0.8880 0.0003 0.03%
2024-08-14 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8880 0.8880 0.8890 0.8890 -0.0010 -0.11%
2024-08-13 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8890 0.8890 0.8885 0.8885 0.0005 0.06%
2024-08-12 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8885 0.8885 0.8893 0.8893 -0.0008 -0.09%
2024-08-09 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8893 0.8893 0.8883 0.8883 0.0010 0.11%
2024-08-08 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8883 0.8883 0.8887 0.8887 -0.0004 -0.05%
2024-08-07 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8887 0.8887 0.8880 0.8880 0.0007 0.08%
2024-08-06 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8880 0.8880 0.8883 0.8883 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8883 0.8883 0.8946 0.8946 -0.0063 -0.70%
2024-08-02 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8946 0.8946 0.8984 0.8984 -0.0038 -0.42%
2024-07-31 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8977 0.8977 0.8942 0.8942 0.0035 0.39%
2024-07-30 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8942 0.8942 0.8964 0.8964 -0.0022 -0.25%
2024-07-29 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8964 0.8964 0.8943 0.8943 0.0021 0.23%
2024-07-26 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8943 0.8943 0.8927 0.8927 0.0016 0.18%
2024-07-25 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8927 0.8927 0.8955 0.8955 -0.0028 -0.31%
2024-07-24 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8955 0.8955 0.8970 0.8970 -0.0015 -0.17%
2024-07-23 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.8970 0.8970 0.9008 0.9008 -0.0038 -0.42%
2024-07-22 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9008 0.9008 0.9037 0.9037 -0.0029 -0.32%
2024-07-19 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9037 0.9037 0.9053 0.9053 -0.0016 -0.18%
2024-07-18 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9053 0.9053 0.9040 0.9040 0.0013 0.14%
2024-07-17 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9040 0.9040 0.9087 0.9087 -0.0047 -0.52%
2024-07-16 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9087 0.9087 0.9085 0.9085 0.0002 0.02%
2024-07-15 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9085 0.9085 0.9067 0.9067 0.0018 0.20%
2024-07-12 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9067 0.9067 0.9076 0.9076 -0.0009 -0.10%
2024-07-11 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9076 0.9076 0.9074 0.9074 0.0002 0.02%
2024-07-10 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9074 0.9074 0.9094 0.9094 -0.0020 -0.22%
2024-07-09 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9094 0.9094 0.9050 0.9050 0.0044 0.49%
2024-07-08 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9050 0.9050 0.9062 0.9062 -0.0012 -0.13%
2024-07-05 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9062 0.9062 0.9077 0.9077 -0.0015 -0.17%
2024-07-04 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9077 0.9077 0.9092 0.9092 -0.0015 -0.16%
2024-07-03 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9092 0.9092 0.9112 0.9112 -0.0020 -0.22%
2024-07-02 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9112 0.9112 0.9114 0.9114 -0.0002 -0.02%
2024-07-01 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9114 0.9114 0.9069 0.9069 0.0045 0.50%
2024-06-28 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9069 0.9069 0.9041 0.9041 0.0028 0.31%
2024-06-27 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9041 0.9041 0.9054 0.9054 -0.0013 -0.14%
2024-06-26 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9054 0.9054 0.9030 0.9030 0.0024 0.27%
2024-06-25 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9030 0.9030 0.9050 0.9050 -0.0020 -0.22%
2024-06-24 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9050 0.9050 0.9095 0.9095 -0.0045 -0.49%
2024-06-21 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9095 0.9095 0.9113 0.9113 -0.0018 -0.20%
2024-06-20 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9113 0.9113 0.9129 0.9129 -0.0016 -0.18%
2024-06-19 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9129 0.9129 0.9137 0.9137 -0.0008 -0.09%
2024-06-18 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9137 0.9137 0.9122 0.9122 0.0015 0.16%
2024-06-17 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9122 0.9122 0.9133 0.9133 -0.0011 -0.12%
2024-06-14 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9133 0.9133 0.9113 0.9113 0.0020 0.22%
2024-06-13 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9113 0.9113 0.9131 0.9131 -0.0018 -0.20%
2024-06-12 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9131 0.9131 0.9102 0.9102 0.0029 0.32%
2024-06-11 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9102 0.9102 0.9122 0.9122 -0.0020 -0.22%
2024-06-07 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9122 0.9122 0.9121 0.9121 0.0001 0.01%
2024-06-06 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9121 0.9121 0.9098 0.9098 0.0023 0.25%
2024-06-05 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9098 0.9098 0.9118 0.9118 -0.0020 -0.22%
2024-06-04 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9118 0.9118 0.9101 0.9101 0.0017 0.19%
2024-06-03 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9101 0.9101 0.9107 0.9107 -0.0006 -0.07%
2024-05-31 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9107 0.9107 0.9116 0.9116 -0.0009 -0.10%
2024-05-30 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9116 0.9116 0.9143 0.9143 -0.0027 -0.30%
2024-05-29 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9143 0.9143 0.9146 0.9146 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9146 0.9146 0.9150 0.9150 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9150 0.9150 0.9116 0.9116 0.0034 0.37%
2024-05-24 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9116 0.9116 0.9131 0.9131 -0.0015 -0.16%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%