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泰信鑫瑞債券發(fā)起式C基金盤中實時估值(013615)

今天最新凈值 0.9316 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9316
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1096億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：張安格
泰信鑫瑞債券發(fā)起式C基金013615重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601088 中國神華 0.0000 0.63% 0.75% 0.0047%
603565 中谷物流 0.0000 0.63% -0.10% -0.0006%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 0.62% 2.41% 0.0149%
601398 工商銀行 0.0000 0.62% -0.28% -0.0017%
601009 南京銀行 0.0000 0.59% 1.21% 0.0071%
601666 平煤股份 0.0000 0.59% -0.47% -0.0028%
002327 富安娜 0.0000 0.54% 0.12% 0.0006%
600256 廣匯能源 0.0000 0.50% -0.67% -0.0034%
000429 粵高速Ａ 0.0000 0.40% 0.34% 0.0014%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.33% -0.48% -0.0016%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
5.45% 0.0186% 13.82%
泰信鑫瑞債券發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.06% 0.15%
2025-05-20 0.03% 0.08%
2025-05-19 0.02% 0.00%
2025-05-16 -0.03% -0.07%
2025-05-15 -0.04% -0.03%
2025-05-14 0.04% 0.13%
2025-05-13 0.10% 0.05%
2025-05-12 0.05% 0.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泰信鑫瑞債券發(fā)起式C基金013615實時估值圖
泰信鑫瑞債券發(fā)起式C基金013615實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%