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泰信鑫瑞債券發(fā)起式C基金凈值查詢(013615)

今天最新凈值 0.9321 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9309 -0.0012 -0.1237%
  • 累計(jì)凈值：0.9321
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1096億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：張安格
近一月泰信鑫瑞債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰信鑫瑞債券發(fā)起式C(013615)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9316 0.9316 0.9321 0.9321 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9321 0.9321 0.9322 0.9322 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9322 0.9322 0.9316 0.9316 0.0006 0.06%
2025-05-20 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9316 0.9316 0.9313 0.9313 0.0003 0.03%
2025-05-19 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9313 0.9313 0.9311 0.9311 0.0002 0.02%
2025-05-16 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9311 0.9311 0.9314 0.9314 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9314 0.9314 0.9318 0.9318 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9318 0.9318 0.9314 0.9314 0.0004 0.04%
2025-05-13 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9314 0.9314 0.9305 0.9305 0.0009 0.10%
2025-05-12 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9305 0.9305 0.9300 0.9300 0.0005 0.05%
2025-05-09 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9300 0.9300 0.9295 0.9295 0.0005 0.05%
2025-05-08 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9295 0.9295 0.9288 0.9288 0.0007 0.08%
2025-05-07 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9288 0.9288 0.9284 0.9284 0.0004 0.04%
2025-05-06 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9284 0.9284 0.9279 0.9279 0.0005 0.05%
2025-04-30 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9279 0.9279 0.9290 0.9290 -0.0011 -0.12%
2025-04-29 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9290 0.9290 0.9289 0.9289 0.0001 0.01%
2025-04-28 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9289 0.9289 0.9292 0.9292 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9292 0.9292 0.9291 0.9291 0.0001 0.01%
2025-04-24 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 0.9291 0.9291 0.9286 0.9286 0.0005 0.05%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%