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泰信鑫瑞債券發(fā)起式C - 基金主頁(yè)(代碼:013615)

今天最新凈值 0.9321 -0.0001 -0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9309 -0.0012 -0.1237%
  • 累計(jì)凈值：0.9321
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1096億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：張安格
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.32% 0.02% 0.36% 0.14% 1.67% -0.11% -6.24% -6.84%
同類(lèi)排名 937/1265 716/1332 1051/1326 827/1285 893/1147 867/959 731/775 -
泰信鑫瑞債券發(fā)起式C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601088 中國(guó)神華 0.0000 0.63% -1.73%
603565 中谷物流 0.0000 0.63% -0.78%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 0.62% -1.31%
601398 工商銀行 0.0000 0.62% -0.56%
601009 南京銀行 0.0000 0.59% -0.83%
601666 平煤股份 0.0000 0.59% 0.00%
002327 富安娜 0.0000 0.54% -1.45%
600256 廣匯能源 0.0000 0.50% -1.18%
000429 粵高速Ａ 0.0000 0.40% -1.23%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.33% 0.05%
泰信鑫瑞債券發(fā)起式C(013615)基金檔案
基金代碼 013615 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2022-02-14~2022-03-14 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 張安格 基金托管人 基金公司 泰信基金
最近資產(chǎn) 0.10億 最近份額 0.1096億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%