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南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E(南方7-10年國開債E)基金凈值查詢(013594)

今天最新凈值 1.3584 -0.0006 -0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4084
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：138.7643億
  • 最近資產(chǎn)：72.51億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱佳
近一周南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E|南方7-10年國開債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E(013594)基金累計收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3582 1.4082 1.3584 1.4084 -0.0002 -0.01%
2025-05-20 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3584 1.4084 1.3590 1.4090 -0.0006 -0.04%
2025-05-19 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3590 1.4090 1.3567 1.4067 0.0023 0.17%
2025-05-16 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3567 1.4067 1.3571 1.4071 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3571 1.4071 1.3591 1.4091 -0.0020 -0.15%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
上證轉(zhuǎn)債 11.4898 0.30%
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0365 0.23%
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0078 0.14%
轉(zhuǎn)債ETF 12.0666 0.13%
滬公司債 100.3132 0.05%
信用債ETF大成 100.7109 0.04%
信用債ETF博時 100.5910 0.04%
信用債ETF廣發(fā) 100.5414 0.04%
信用債ETF天弘 100.6218 0.04%
公司債易 100.3836 0.04%