南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E(南方7-10年國(guó)開(kāi)債E)基金凈值查詢(013594)
今天最新凈值
1.3582
-0.0002 -0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.4082
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：138.7643億
- 最近資產(chǎn)：72.51億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：朱佳
近一月南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E|南方7-10年國(guó)開(kāi)債E基金凈值查詢
近一月,南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E(013594)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013594 |
南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.3580 |
1.4080 |
1.3582 |
1.4082 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
013594 |
南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.3582 |
1.4082 |
1.3584 |
1.4084 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
013594 |
南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.3584 |
1.4084 |
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1.4090 |
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-0.04% |
| 2025-05-19 |
013594 |
南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.3590 |
1.4090 |
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| 2025-05-16 |
013594 |
南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
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1.4067 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
013594 |
南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
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1.4071 |
1.3591 |
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| 2025-05-14 |
013594 |
南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
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| 2025-05-13 |
013594 |
南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
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| 2025-05-12 |
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南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
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| 2025-05-09 |
013594 |
南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
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1.4129 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
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| 2025-05-07 |
013594 |
南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
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| 2025-05-06 |
013594 |
南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
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| 2025-04-30 |
013594 |
南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
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1.4109 |
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| 2025-04-29 |
013594 |
南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.3601 |
1.4101 |
1.3567 |
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0.0034 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
013594 |
南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.3567 |
1.4067 |
1.3553 |
1.4053 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
013594 |
南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.3553 |
1.4053 |
1.3551 |
1.4051 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
013594 |
南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.3551 |
1.4051 |
1.3554 |
1.4054 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
013594 |
南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.3554 |
1.4054 |
1.3568 |
1.4068 |
-0.0014 |
-0.10% |
