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南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E(南方7-10年國開債E)基金凈值查詢(013594)

今天最新凈值 1.3582 -0.0002 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4082
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：138.7643億
  • 最近資產(chǎn)：72.51億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱佳
近一季南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E|南方7-10年國開債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E(013594)基金累計收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3580 1.4080 1.3582 1.4082 -0.0002 -0.01%
2025-05-21 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3582 1.4082 1.3584 1.4084 -0.0002 -0.01%
2025-05-20 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3584 1.4084 1.3590 1.4090 -0.0006 -0.04%
2025-05-19 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3590 1.4090 1.3567 1.4067 0.0023 0.17%
2025-05-16 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3567 1.4067 1.3571 1.4071 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3571 1.4071 1.3591 1.4091 -0.0020 -0.15%
2025-05-14 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3591 1.4091 1.3596 1.4096 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3596 1.4096 1.3563 1.4063 0.0033 0.24%
2025-05-12 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3563 1.4063 1.3629 1.4129 -0.0066 -0.48%
2025-05-09 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3629 1.4129 1.3619 1.4119 0.0010 0.07%
2025-05-08 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3619 1.4119 1.3593 1.4093 0.0026 0.19%
2025-05-07 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3593 1.4093 1.3612 1.4112 -0.0019 -0.14%
2025-05-06 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3612 1.4112 1.3609 1.4109 0.0003 0.02%
2025-04-30 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3609 1.4109 1.3601 1.4101 0.0008 0.06%
2025-04-29 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3601 1.4101 1.3567 1.4067 0.0034 0.25%
2025-04-28 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3567 1.4067 1.3553 1.4053 0.0014 0.10%
2025-04-25 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3553 1.4053 1.3551 1.4051 0.0002 0.01%
2025-04-24 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3551 1.4051 1.3554 1.4054 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3554 1.4054 1.3568 1.4068 -0.0014 -0.10%
2025-04-22 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3568 1.4068 1.3552 1.4052 0.0016 0.12%
2025-04-21 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3552 1.4052 1.3567 1.4067 -0.0015 -0.11%
2025-04-18 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3567 1.4067 1.3561 1.4061 0.0006 0.04%
2025-04-17 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3561 1.4061 1.3572 1.4072 -0.0011 -0.08%
2025-04-16 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3572 1.4072 1.3558 1.4058 0.0014 0.10%
2025-04-15 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3558 1.4058 1.3557 1.4057 0.0001 0.01%
2025-04-14 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3557 1.4057 1.3555 1.4055 0.0002 0.01%
2025-04-11 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3555 1.4055 1.3555 1.4055 0.0000 0.00%
2025-04-10 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3555 1.4055 1.3547 1.4047 0.0008 0.06%
2025-04-09 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3547 1.4047 1.3547 1.4047 0.0000 0.00%
2025-04-08 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3547 1.4047 1.3603 1.4103 -0.0056 -0.41%
2025-04-07 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3603 1.4103 1.3527 1.4027 0.0076 0.56%
2025-04-03 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3527 1.4027 1.3437 1.3937 0.0090 0.67%
2025-04-02 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3437 1.3937 1.3396 1.3896 0.0041 0.31%
2025-04-01 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3396 1.3896 1.3388 1.3888 0.0008 0.06%
2025-03-31 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3388 1.3888 1.3362 1.3862 0.0026 0.19%
2025-03-28 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3362 1.3862 1.3370 1.3870 -0.0008 -0.06%
2025-03-27 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3370 1.3870 1.3381 1.3881 -0.0011 -0.08%
2025-03-26 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3381 1.3881 1.3350 1.3850 0.0031 0.23%
2025-03-25 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3350 1.3850 1.3333 1.3833 0.0017 0.13%
2025-03-24 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3333 1.3833 1.3317 1.3817 0.0016 0.12%
2025-03-21 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3317 1.3817 1.3330 1.3830 -0.0013 -0.10%
2025-03-20 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3330 1.3830 1.3272 1.3772 0.0058 0.44%
2025-03-19 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3272 1.3772 1.3256 1.3756 0.0016 0.12%
2025-03-18 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3256 1.3756 1.3251 1.3751 0.0005 0.04%
2025-03-17 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3251 1.3751 1.3330 1.3830 -0.0079 -0.59%
2025-03-14 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3330 1.3830 1.3295 1.3795 0.0035 0.26%
2025-03-13 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3295 1.3795 1.3310 1.3810 -0.0015 -0.11%
2025-03-12 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3310 1.3810 1.3274 1.3774 0.0036 0.27%
2025-03-11 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3274 1.3774 1.3354 1.3854 -0.0080 -0.60%
2025-03-10 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3354 1.3854 1.3379 1.3879 -0.0025 -0.19%
2025-03-07 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3379 1.3879 1.3442 1.3942 -0.0063 -0.47%
2025-03-06 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3442 1.3942 1.3486 1.3986 -0.0044 -0.33%
2025-03-05 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3486 1.3986 1.3478 1.3978 0.0008 0.06%
2025-03-04 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3478 1.3978 1.3483 1.3983 -0.0005 -0.04%
2025-03-03 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3483 1.3983 1.3448 1.3948 0.0035 0.26%
2025-02-28 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3448 1.3948 1.3416 1.3916 0.0032 0.24%
2025-02-27 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3416 1.3916 1.3453 1.3953 -0.0037 -0.28%
2025-02-26 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3453 1.3953 1.3454 1.3954 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3454 1.3954 1.3431 1.3931 0.0023 0.17%
2025-02-24 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3431 1.3931 1.3487 1.3987 -0.0056 -0.42%