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國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A(中融匠心優(yōu)選混合A)基金凈值查詢(013561)

今天最新凈值 0.8121 -0.0043 -0.5300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7993 -0.0128 -1.5722%
  • 累計(jì)凈值：0.8121
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0092億
  • 最近資產(chǎn)：3.50億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：柯海東
近半年國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A|中融匠心優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A(013561)基金累計(jì)收益率10.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8121 0.8121 0.8164 0.8164 -0.0043 -0.53%
2025-05-21 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8164 0.8164 0.8195 0.8195 -0.0031 -0.38%
2025-05-20 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8195 0.8195 0.8140 0.8140 0.0055 0.68%
2025-05-19 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8140 0.8140 0.8099 0.8099 0.0041 0.51%
2025-05-16 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8099 0.8099 0.8089 0.8089 0.0010 0.12%
2025-05-15 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8089 0.8089 0.8187 0.8187 -0.0098 -1.20%
2025-05-14 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8187 0.8187 0.8166 0.8166 0.0021 0.26%
2025-05-13 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8166 0.8166 0.8179 0.8179 -0.0013 -0.16%
2025-05-12 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8179 0.8179 0.8089 0.8089 0.0090 1.11%
2025-05-09 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8089 0.8089 0.8172 0.8172 -0.0083 -1.02%
2025-05-08 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8172 0.8172 0.8199 0.8199 -0.0027 -0.33%
2025-05-07 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8199 0.8199 0.8200 0.8200 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8200 0.8200 0.8066 0.8066 0.0134 1.66%
2025-04-30 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8066 0.8066 0.7930 0.7930 0.0136 1.72%
2025-04-29 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7930 0.7930 0.7809 0.7809 0.0121 1.55%
2025-04-28 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7809 0.7809 0.7818 0.7818 -0.0009 -0.12%
2025-04-25 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7818 0.7818 0.7853 0.7853 -0.0035 -0.45%
2025-04-24 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7853 0.7853 0.7844 0.7844 0.0009 0.11%
2025-04-23 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7844 0.7844 0.7755 0.7755 0.0089 1.15%
2025-04-22 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7755 0.7755 0.7808 0.7808 -0.0053 -0.68%
2025-04-21 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7808 0.7808 0.7561 0.7561 0.0247 3.27%
2025-04-18 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7561 0.7561 0.7603 0.7603 -0.0042 -0.55%
2025-04-17 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7603 0.7603 0.7535 0.7535 0.0068 0.90%
2025-04-16 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7535 0.7535 0.7648 0.7648 -0.0113 -1.48%
2025-04-15 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7648 0.7648 0.7690 0.7690 -0.0042 -0.55%
2025-04-14 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7690 0.7690 0.7525 0.7525 0.0165 2.19%
2025-04-11 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7525 0.7525 0.7330 0.7330 0.0195 2.66%
2025-04-10 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7330 0.7330 0.7094 0.7094 0.0236 3.33%
2025-04-09 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7094 0.7094 0.6921 0.6921 0.0173 2.50%
2025-04-08 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.6921 0.6921 0.6922 0.6922 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.6922 0.6922 0.7739 0.7739 -0.0817 -10.56%
2025-04-03 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7739 0.7739 0.7901 0.7901 -0.0162 -2.05%
2025-04-02 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7901 0.7901 0.7833 0.7833 0.0068 0.87%
2025-04-01 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7833 0.7833 0.7845 0.7845 -0.0012 -0.15%
2025-03-31 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7845 0.7845 0.7843 0.7843 0.0002 0.03%
2025-03-28 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7843 0.7843 0.7861 0.7861 -0.0018 -0.23%
2025-03-27 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7861 0.7861 0.7804 0.7804 0.0057 0.73%
2025-03-26 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7804 0.7804 0.7773 0.7773 0.0031 0.40%
2025-03-25 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7773 0.7773 0.7961 0.7961 -0.0188 -2.36%
2025-03-24 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7961 0.7961 0.7889 0.7889 0.0072 0.91%
2025-03-21 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7889 0.7889 0.8112 0.8112 -0.0223 -2.75%
2025-03-20 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8112 0.8112 0.8199 0.8199 -0.0087 -1.06%
2025-03-19 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8199 0.8199 0.8316 0.8316 -0.0117 -1.41%
2025-03-18 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8316 0.8316 0.8253 0.8253 0.0063 0.76%
2025-03-17 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8253 0.8253 0.8241 0.8241 0.0012 0.15%
2025-03-14 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8241 0.8241 0.8102 0.8102 0.0139 1.72%
2025-03-13 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8102 0.8102 0.8300 0.8300 -0.0198 -2.39%
2025-03-12 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8300 0.8300 0.8257 0.8257 0.0043 0.52%
2025-03-11 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8257 0.8257 0.8268 0.8268 -0.0011 -0.13%
2025-03-10 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8268 0.8268 0.8279 0.8279 -0.0011 -0.13%
2025-03-07 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8279 0.8279 0.8354 0.8354 -0.0075 -0.90%
2025-03-06 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8354 0.8354 0.8174 0.8174 0.0180 2.20%
2025-03-05 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8174 0.8174 0.8043 0.8043 0.0131 1.63%
2025-03-04 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8043 0.8043 0.7944 0.7944 0.0099 1.25%
2025-03-03 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7944 0.7944 0.8013 0.8013 -0.0069 -0.86%
2025-02-28 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8013 0.8013 0.8440 0.8440 -0.0427 -5.06%
2025-02-27 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8440 0.8440 0.8571 0.8571 -0.0131 -1.53%
2025-02-26 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8571 0.8571 0.8517 0.8517 0.0054 0.63%
2025-02-25 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8517 0.8517 0.8638 0.8638 -0.0121 -1.40%
2025-02-24 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8638 0.8638 0.8716 0.8716 -0.0078 -0.89%
2025-02-21 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8716 0.8716 0.8470 0.8470 0.0246 2.90%
2025-02-20 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8470 0.8470 0.8430 0.8430 0.0040 0.47%
2025-02-19 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8430 0.8430 0.8226 0.8226 0.0204 2.48%
2025-02-18 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8226 0.8226 0.8368 0.8368 -0.0142 -1.70%
2025-02-17 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8368 0.8368 0.8179 0.8179 0.0189 2.31%
2025-02-14 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8179 0.8179 0.8181 0.8181 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8181 0.8181 0.8419 0.8419 -0.0238 -2.83%
2025-02-12 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8419 0.8419 0.8270 0.8270 0.0149 1.80%
2025-02-11 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8270 0.8270 0.8246 0.8246 0.0024 0.29%
2025-02-10 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8246 0.8246 0.8196 0.8196 0.0050 0.61%
2025-02-07 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8196 0.8196 0.8093 0.8093 0.0103 1.27%
2025-02-06 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8093 0.8093 0.7843 0.7843 0.0250 3.19%
2025-02-05 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7843 0.7843 0.7995 0.7995 -0.0152 -1.90%
2025-01-27 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7995 0.7995 0.8225 0.8225 -0.0230 -2.80%
2025-01-22 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8186 0.8186 0.8157 0.8157 0.0029 0.36%
2025-01-14 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7746 0.7746 0.7424 0.7424 0.0322 4.34%
2025-01-13 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7424 0.7424 0.7495 0.7495 -0.0071 -0.95%
2025-01-10 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7495 0.7495 0.7651 0.7651 -0.0156 -2.04%
2025-01-09 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7651 0.7651 0.7633 0.7633 0.0018 0.24%
2025-01-08 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7633 0.7633 0.7591 0.7591 0.0042 0.55%
2025-01-07 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7591 0.7591 0.7390 0.7390 0.0201 2.72%
2025-01-06 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7390 0.7390 0.7400 0.7400 -0.0010 -0.14%
2025-01-03 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7400 0.7400 0.7569 0.7569 -0.0169 -2.23%
2025-01-02 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7569 0.7569 0.7731 0.7731 -0.0162 -2.10%
2024-12-31 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7731 0.7731 0.7916 0.7916 -0.0185 -2.34%
2024-12-26 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7993 0.7993 0.7799 0.7799 0.0194 2.49%
2024-12-25 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7799 0.7799 0.7862 0.7862 -0.0063 -0.80%
2024-12-24 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7862 0.7862 0.7776 0.7776 0.0086 1.11%
2024-12-23 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7776 0.7776 0.7947 0.7947 -0.0171 -2.15%
2024-12-20 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7947 0.7947 0.7812 0.7812 0.0135 1.73%
2024-12-19 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7812 0.7812 0.7687 0.7687 0.0125 1.63%
2024-12-18 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7687 0.7687 0.7588 0.7588 0.0099 1.30%
2024-12-17 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7588 0.7588 0.7688 0.7688 -0.0100 -1.30%
2024-12-16 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7688 0.7688 0.7805 0.7805 -0.0117 -1.50%
2024-12-13 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7805 0.7805 0.7905 0.7905 -0.0100 -1.27%
2024-12-12 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7905 0.7905 0.7828 0.7828 0.0077 0.98%
2024-12-11 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7828 0.7828 0.7734 0.7734 0.0094 1.22%
2024-12-10 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7734 0.7734 0.7672 0.7672 0.0062 0.81%
2024-12-09 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7672 0.7672 0.7642 0.7642 0.0030 0.39%
2024-12-06 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7642 0.7642 0.7616 0.7616 0.0026 0.34%
2024-12-05 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7616 0.7616 0.7560 0.7560 0.0056 0.74%
2024-12-04 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7560 0.7560 0.7662 0.7662 -0.0102 -1.33%
2024-12-03 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7662 0.7662 0.7674 0.7674 -0.0012 -0.16%
2024-12-02 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7674 0.7674 0.7494 0.7494 0.0180 2.40%
2024-11-29 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7494 0.7494 0.7299 0.7299 0.0195 2.67%
2024-11-28 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7299 0.7299 0.7399 0.7399 -0.0100 -1.35%
2024-11-27 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7399 0.7399 0.7240 0.7240 0.0159 2.20%
2024-11-26 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7240 0.7240 0.7305 0.7305 -0.0065 -0.89%
2024-11-25 013561 國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7305 0.7305 0.7329 0.7329 -0.0024 -0.33%