搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A(中融匠心優(yōu)選混合A)基金凈值查詢(013561)

今天最新凈值 0.8164 -0.0031 -0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8076 -0.0045 -0.5491%
  • 累計(jì)凈值：0.8164
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0092億
  • 最近資產(chǎn)：3.81億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：柯海東
近一月國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A|中融匠心優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A(013561)基金累計(jì)收益率7.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8121 0.8121 0.8164 0.8164 -0.0043 -0.53%
2025-05-21 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8164 0.8164 0.8195 0.8195 -0.0031 -0.38%
2025-05-20 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8195 0.8195 0.8140 0.8140 0.0055 0.68%
2025-05-19 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8140 0.8140 0.8099 0.8099 0.0041 0.51%
2025-05-16 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8099 0.8099 0.8089 0.8089 0.0010 0.12%
2025-05-15 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8089 0.8089 0.8187 0.8187 -0.0098 -1.20%
2025-05-14 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8187 0.8187 0.8166 0.8166 0.0021 0.26%
2025-05-13 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8166 0.8166 0.8179 0.8179 -0.0013 -0.16%
2025-05-12 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8179 0.8179 0.8089 0.8089 0.0090 1.11%
2025-05-09 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8089 0.8089 0.8172 0.8172 -0.0083 -1.02%
2025-05-08 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8172 0.8172 0.8199 0.8199 -0.0027 -0.33%
2025-05-07 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8199 0.8199 0.8200 0.8200 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8200 0.8200 0.8066 0.8066 0.0134 1.66%
2025-04-30 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8066 0.8066 0.7930 0.7930 0.0136 1.72%
2025-04-29 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7930 0.7930 0.7809 0.7809 0.0121 1.55%
2025-04-28 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7809 0.7809 0.7818 0.7818 -0.0009 -0.12%
2025-04-25 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7818 0.7818 0.7853 0.7853 -0.0035 -0.45%
2025-04-24 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7853 0.7853 0.7844 0.7844 0.0009 0.11%
2025-04-23 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7844 0.7844 0.7755 0.7755 0.0089 1.15%