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嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A(嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(013527)

今天最新凈值 0.6882 -0.0075 -1.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6862 -0.0020 -0.2858%
  • 累計凈值：0.6882
  • 成立日期：2022-09-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3216億
  • 最近資產：1.02億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：王紫菡
近一年嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A|嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A(013527)基金累計收益率-9.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6858 0.6858 0.6882 0.6882 -0.0024 -0.35%
2025-05-22 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6882 0.6882 0.6957 0.6957 -0.0075 -1.08%
2025-05-21 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6957 0.6957 0.6934 0.6934 0.0023 0.33%
2025-05-20 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6934 0.6934 0.6918 0.6918 0.0016 0.23%
2025-05-19 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6918 0.6918 0.6932 0.6932 -0.0014 -0.20%
2025-05-16 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6932 0.6932 0.6942 0.6942 -0.0010 -0.14%
2025-05-15 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6942 0.6942 0.7006 0.7006 -0.0064 -0.91%
2025-05-14 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7006 0.7006 0.6963 0.6963 0.0043 0.62%
2025-05-13 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6963 0.6963 0.6955 0.6955 0.0008 0.12%
2025-05-12 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6955 0.6955 0.6868 0.6868 0.0087 1.27%
2025-05-09 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6868 0.6868 0.6908 0.6908 -0.0040 -0.58%
2025-05-08 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6908 0.6908 0.6940 0.6940 -0.0032 -0.46%
2025-05-07 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6940 0.6940 0.6892 0.6892 0.0048 0.70%
2025-05-06 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6892 0.6892 0.6787 0.6787 0.0105 1.55%
2025-04-30 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6787 0.6787 0.6776 0.6776 0.0011 0.16%
2025-04-29 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6776 0.6776 0.6763 0.6763 0.0013 0.19%
2025-04-28 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6763 0.6763 0.6814 0.6814 -0.0051 -0.75%
2025-04-25 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6814 0.6814 0.6763 0.6763 0.0051 0.75%
2025-04-24 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6763 0.6763 0.6777 0.6777 -0.0014 -0.21%
2025-04-23 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6777 0.6777 0.6725 0.6725 0.0052 0.77%
2025-04-22 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6725 0.6725 0.6723 0.6723 0.0002 0.03%
2025-04-21 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6723 0.6723 0.6658 0.6658 0.0065 0.98%
2025-04-18 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6658 0.6658 0.6657 0.6657 0.0001 0.02%
2025-04-17 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6657 0.6657 0.6665 0.6665 -0.0008 -0.12%
2025-04-16 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6665 0.6665 0.6710 0.6710 -0.0045 -0.67%
2025-04-15 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6710 0.6710 0.6771 0.6771 -0.0061 -0.90%
2025-04-14 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6771 0.6771 0.6741 0.6741 0.0030 0.45%
2025-04-11 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6741 0.6741 0.6729 0.6729 0.0012 0.18%
2025-04-10 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6729 0.6729 0.6634 0.6634 0.0095 1.43%
2025-04-09 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6634 0.6634 0.6596 0.6596 0.0038 0.58%
2025-04-08 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6596 0.6596 0.6498 0.6498 0.0098 1.51%
2025-04-07 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6498 0.6498 0.7090 0.7090 -0.0592 -8.35%
2025-04-03 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7090 0.7090 0.7177 0.7177 -0.0087 -1.21%
2025-04-02 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7177 0.7177 0.7170 0.7170 0.0007 0.10%
2025-04-01 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7170 0.7170 0.7135 0.7135 0.0035 0.49%
2025-03-31 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7135 0.7135 0.7206 0.7206 -0.0071 -0.99%
2025-03-28 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7206 0.7206 0.7308 0.7308 -0.0102 -1.40%
2025-03-27 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7308 0.7308 0.7296 0.7296 0.0012 0.16%
2025-03-26 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7296 0.7296 0.7315 0.7315 -0.0019 -0.26%
2025-03-25 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7315 0.7315 0.7249 0.7249 0.0066 0.91%
2025-03-24 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7249 0.7249 0.7227 0.7227 0.0022 0.30%
2025-03-21 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7227 0.7227 0.7315 0.7315 -0.0088 -1.20%
2025-03-20 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7315 0.7315 0.7366 0.7366 -0.0051 -0.69%
2025-03-19 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7366 0.7366 0.7396 0.7396 -0.0030 -0.41%
2025-03-18 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7396 0.7396 0.7416 0.7416 -0.0020 -0.27%
2025-03-17 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7416 0.7416 0.7399 0.7399 0.0017 0.23%
2025-03-14 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7399 0.7399 0.7328 0.7328 0.0071 0.97%
2025-03-13 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7328 0.7328 0.7357 0.7357 -0.0029 -0.39%
2025-03-12 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7357 0.7357 0.7393 0.7393 -0.0036 -0.49%
2025-03-11 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7393 0.7393 0.7326 0.7326 0.0067 0.91%
2025-03-10 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7326 0.7326 0.7303 0.7303 0.0023 0.31%
2025-03-07 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7303 0.7303 0.7282 0.7282 0.0021 0.29%
2025-03-06 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7282 0.7282 0.7236 0.7236 0.0046 0.64%
2025-03-05 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7236 0.7236 0.7269 0.7269 -0.0033 -0.45%
2025-03-04 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7269 0.7269 0.7302 0.7302 -0.0033 -0.45%
2025-03-03 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7302 0.7302 0.7206 0.7206 0.0096 1.33%
2025-02-28 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7206 0.7206 0.7292 0.7292 -0.0086 -1.18%
2025-02-27 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7292 0.7292 0.7241 0.7241 0.0051 0.70%
2025-02-26 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7241 0.7241 0.7163 0.7163 0.0078 1.09%
2025-02-25 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7163 0.7163 0.7263 0.7263 -0.0100 -1.38%
2025-02-24 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7263 0.7263 0.7240 0.7240 0.0023 0.32%
2025-02-21 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7240 0.7240 0.7237 0.7237 0.0003 0.04%
2025-02-20 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7237 0.7237 0.7221 0.7221 0.0016 0.22%
2025-02-19 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7221 0.7221 0.7181 0.7181 0.0040 0.56%
2025-02-18 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7181 0.7181 0.7207 0.7207 -0.0026 -0.36%
2025-02-17 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7207 0.7207 0.7223 0.7223 -0.0016 -0.22%
2025-02-14 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7223 0.7223 0.7241 0.7241 -0.0018 -0.25%
2025-02-13 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7241 0.7241 0.7243 0.7243 -0.0002 -0.03%
2025-02-12 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7243 0.7243 0.7161 0.7161 0.0082 1.15%
2025-02-11 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7161 0.7161 0.7140 0.7140 0.0021 0.29%
2025-02-10 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7140 0.7140 0.7100 0.7100 0.0040 0.56%
2025-02-07 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7100 0.7100 0.6998 0.6998 0.0102 1.46%
2025-02-06 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6998 0.6998 0.6965 0.6965 0.0033 0.47%
2025-02-05 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6965 0.6965 0.7021 0.7021 -0.0056 -0.80%
2025-01-27 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7021 0.7021 0.6951 0.6951 0.0070 1.01%
2025-01-22 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6927 0.6927 0.6971 0.6971 -0.0044 -0.63%
2025-01-14 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6949 0.6949 0.6800 0.6800 0.0149 2.19%
2025-01-13 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6800 0.6800 0.6764 0.6764 0.0036 0.53%
2025-01-10 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6764 0.6764 0.6843 0.6843 -0.0079 -1.15%
2025-01-09 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6843 0.6843 0.6827 0.6827 0.0016 0.23%
2025-01-08 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6827 0.6827 0.6926 0.6926 -0.0099 -1.43%
2025-01-07 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6926 0.6926 0.6917 0.6917 0.0009 0.13%
2025-01-06 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6917 0.6917 0.6872 0.6872 0.0045 0.65%
2025-01-03 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6872 0.6872 0.6908 0.6908 -0.0036 -0.52%
2025-01-02 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6908 0.6908 0.7077 0.7077 -0.0169 -2.39%
2024-12-31 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7077 0.7077 0.7192 0.7192 -0.0115 -1.60%
2024-12-26 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7176 0.7176 0.7158 0.7158 0.0018 0.25%
2024-12-25 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7158 0.7158 0.7238 0.7238 -0.0080 -1.11%
2024-12-24 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7238 0.7238 0.7149 0.7149 0.0089 1.24%
2024-12-23 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7149 0.7149 0.7163 0.7163 -0.0014 -0.20%
2024-12-20 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7163 0.7163 0.7195 0.7195 -0.0032 -0.44%
2024-12-19 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7195 0.7195 0.7222 0.7222 -0.0027 -0.37%
2024-12-18 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7222 0.7222 0.7218 0.7218 0.0004 0.06%
2024-12-17 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7218 0.7218 0.7214 0.7214 0.0004 0.06%
2024-12-16 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7214 0.7214 0.7293 0.7293 -0.0079 -1.08%
2024-12-13 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7293 0.7293 0.7463 0.7463 -0.0170 -2.28%
2024-12-12 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7463 0.7463 0.7408 0.7408 0.0055 0.74%
2024-12-11 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7408 0.7408 0.7387 0.7387 0.0021 0.28%
2024-12-10 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7387 0.7387 0.7349 0.7349 0.0038 0.52%
2024-12-09 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7349 0.7349 0.7345 0.7345 0.0004 0.05%
2024-12-06 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7345 0.7345 0.7248 0.7248 0.0097 1.34%
2024-12-05 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7248 0.7248 0.7271 0.7271 -0.0023 -0.32%
2024-12-04 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7271 0.7271 0.7364 0.7364 -0.0093 -1.26%
2024-12-03 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7364 0.7364 0.7387 0.7387 -0.0023 -0.31%
2024-12-02 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7387 0.7387 0.7324 0.7324 0.0063 0.86%
2024-11-29 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7324 0.7324 0.7252 0.7252 0.0072 0.99%
2024-11-28 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7252 0.7252 0.7336 0.7336 -0.0084 -1.15%
2024-11-27 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7336 0.7336 0.7226 0.7226 0.0110 1.52%
2024-11-26 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7226 0.7226 0.7287 0.7287 -0.0061 -0.84%
2024-11-25 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7287 0.7287 0.7284 0.7284 0.0003 0.04%
2024-11-22 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7284 0.7284 0.7550 0.7550 -0.0266 -3.52%
2024-11-21 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7550 0.7550 0.7554 0.7554 -0.0004 -0.05%
2024-11-20 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7554 0.7554 0.7490 0.7490 0.0064 0.85%
2024-11-19 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7490 0.7490 0.7344 0.7344 0.0146 1.99%
2024-11-18 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7344 0.7344 0.7434 0.7434 -0.0090 -1.21%
2024-11-15 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7434 0.7434 0.7538 0.7538 -0.0104 -1.38%
2024-11-14 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7538 0.7538 0.7719 0.7719 -0.0181 -2.34%
2024-11-13 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7719 0.7719 0.7703 0.7703 0.0016 0.21%
2024-11-12 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7703 0.7703 0.7750 0.7750 -0.0047 -0.61%
2024-11-11 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7750 0.7750 0.7657 0.7657 0.0093 1.21%
2024-11-08 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7657 0.7657 0.7650 0.7650 0.0007 0.09%
2024-11-07 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7650 0.7650 0.7548 0.7548 0.0102 1.35%
2024-11-06 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7548 0.7548 0.7501 0.7501 0.0047 0.63%
2024-11-05 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7501 0.7501 0.7326 0.7326 0.0175 2.39%
2024-11-04 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7326 0.7326 0.7246 0.7246 0.0080 1.10%
2024-11-01 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7246 0.7246 0.7208 0.7208 0.0038 0.53%
2024-10-31 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7208 0.7208 0.7211 0.7211 -0.0003 -0.04%
2024-10-30 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7211 0.7211 0.7238 0.7238 -0.0027 -0.37%
2024-10-29 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7238 0.7238 0.7387 0.7387 -0.0149 -2.02%
2024-10-28 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7387 0.7387 0.7339 0.7339 0.0048 0.65%
2024-10-25 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7339 0.7339 0.7161 0.7161 0.0178 2.49%
2024-10-24 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7161 0.7161 0.7286 0.7286 -0.0125 -1.72%
2024-10-23 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7286 0.7286 0.7182 0.7182 0.0104 1.45%
2024-10-22 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7182 0.7182 0.7089 0.7089 0.0093 1.31%
2024-10-21 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7089 0.7089 0.7062 0.7062 0.0027 0.38%
2024-10-18 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7062 0.7062 0.6877 0.6877 0.0185 2.69%
2024-10-17 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6877 0.6877 0.7010 0.7010 -0.0133 -1.90%
2024-10-16 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7010 0.7010 0.7047 0.7047 -0.0037 -0.53%
2024-10-15 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7047 0.7047 0.7199 0.7199 -0.0152 -2.11%
2024-10-14 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7199 0.7199 0.7100 0.7100 0.0099 1.39%
2024-10-11 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7100 0.7100 0.7338 0.7338 -0.0238 -3.24%
2024-10-10 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7338 0.7338 0.7326 0.7326 0.0012 0.16%
2024-10-09 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7326 0.7326 0.8003 0.8003 -0.0677 -8.46%
2024-10-08 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.8003 0.8003 0.7718 0.7718 0.0285 3.69%
2024-09-30 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7718 0.7718 0.7138 0.7138 0.0580 8.13%
2024-09-27 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7138 0.7138 0.6773 0.6773 0.0365 5.39%
2024-09-26 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6773 0.6773 0.6498 0.6498 0.0275 4.23%
2024-09-25 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6498 0.6498 0.6485 0.6485 0.0013 0.20%
2024-09-24 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6485 0.6485 0.6177 0.6177 0.0308 4.99%
2024-09-23 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6177 0.6177 0.6184 0.6184 -0.0007 -0.11%
2024-09-20 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6184 0.6184 0.6231 0.6231 -0.0047 -0.75%
2024-09-19 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6231 0.6231 0.6128 0.6128 0.0103 1.68%
2024-09-18 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6128 0.6128 0.6089 0.6089 0.0039 0.64%
2024-09-13 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6089 0.6089 0.6156 0.6156 -0.0067 -1.09%
2024-09-12 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6156 0.6156 0.6189 0.6189 -0.0033 -0.53%
2024-09-11 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6189 0.6189 0.6136 0.6136 0.0053 0.86%
2024-09-10 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6136 0.6136 0.6188 0.6188 -0.0052 -0.84%
2024-09-09 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6188 0.6188 0.6216 0.6216 -0.0028 -0.45%
2024-09-06 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6216 0.6216 0.6315 0.6315 -0.0099 -1.57%
2024-09-05 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6315 0.6315 0.6349 0.6349 -0.0034 -0.54%
2024-09-04 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6349 0.6349 0.6380 0.6380 -0.0031 -0.49%
2024-09-03 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6380 0.6380 0.6309 0.6309 0.0071 1.13%
2024-09-02 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6309 0.6309 0.6405 0.6405 -0.0096 -1.50%
2024-08-30 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6405 0.6405 0.6285 0.6285 0.0120 1.91%
2024-08-29 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6285 0.6285 0.6234 0.6234 0.0051 0.82%
2024-08-28 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6234 0.6234 0.6203 0.6203 0.0031 0.50%
2024-08-27 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6203 0.6203 0.6219 0.6219 -0.0016 -0.26%
2024-08-26 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6219 0.6219 0.6199 0.6199 0.0020 0.32%
2024-08-23 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6199 0.6199 0.6175 0.6175 0.0024 0.39%
2024-08-22 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6175 0.6175 0.6216 0.6216 -0.0041 -0.66%
2024-08-21 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6216 0.6216 0.6214 0.6214 0.0002 0.03%
2024-08-20 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6214 0.6214 0.6299 0.6299 -0.0085 -1.35%
2024-08-19 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6299 0.6299 0.6288 0.6288 0.0011 0.17%
2024-08-16 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6288 0.6288 0.6321 0.6321 -0.0033 -0.52%
2024-08-15 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6321 0.6321 0.6303 0.6303 0.0018 0.29%
2024-08-13 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6455 0.6455 0.6460 0.6460 -0.0005 -0.08%
2024-08-12 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6460 0.6460 0.6475 0.6475 -0.0015 -0.23%
2024-08-09 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6475 0.6475 0.6542 0.6542 -0.0067 -1.02%
2024-08-08 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6542 0.6542 0.6484 0.6484 0.0058 0.89%
2024-08-07 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6484 0.6484 0.6466 0.6466 0.0018 0.28%
2024-08-06 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6466 0.6466 0.6417 0.6417 0.0049 0.76%
2024-08-05 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6417 0.6417 0.6542 0.6542 -0.0125 -1.91%
2024-08-02 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6542 0.6542 0.6595 0.6595 -0.0053 -0.80%
2024-07-31 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6719 0.6719 0.6481 0.6481 0.0238 3.67%
2024-07-30 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6481 0.6481 0.6553 0.6553 -0.0072 -1.10%
2024-07-29 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6553 0.6553 0.6631 0.6631 -0.0078 -1.18%
2024-07-26 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6631 0.6631 0.6543 0.6543 0.0088 1.34%
2024-07-25 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6543 0.6543 0.6534 0.6534 0.0009 0.14%
2024-07-24 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6534 0.6534 0.6610 0.6610 -0.0076 -1.15%
2024-07-23 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6610 0.6610 0.6839 0.6839 -0.0229 -3.35%
2024-07-22 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6839 0.6839 0.6924 0.6924 -0.0085 -1.23%
2024-07-19 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6924 0.6924 0.6916 0.6916 0.0008 0.12%
2024-07-18 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6916 0.6916 0.6892 0.6892 0.0024 0.35%
2024-07-17 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6892 0.6892 0.6920 0.6920 -0.0028 -0.40%
2024-07-16 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6920 0.6920 0.6966 0.6966 -0.0046 -0.66%
2024-07-15 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6966 0.6966 0.7021 0.7021 -0.0055 -0.78%
2024-07-12 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7021 0.7021 0.7004 0.7004 0.0017 0.24%
2024-07-11 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7004 0.7004 0.6806 0.6806 0.0198 2.91%
2024-07-10 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6806 0.6806 0.6855 0.6855 -0.0049 -0.71%
2024-07-09 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6855 0.6855 0.6830 0.6830 0.0025 0.37%
2024-07-08 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6830 0.6830 0.6972 0.6972 -0.0142 -2.04%
2024-07-05 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6972 0.6972 0.6937 0.6937 0.0035 0.50%
2024-07-04 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6937 0.6937 0.6986 0.6986 -0.0049 -0.70%
2024-07-03 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.6986 0.6986 0.7022 0.7022 -0.0036 -0.51%
2024-07-02 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7022 0.7022 0.7162 0.7162 -0.0140 -1.95%
2024-07-01 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7162 0.7162 0.7042 0.7042 0.0120 1.70%
2024-06-28 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7042 0.7042 0.7055 0.7055 -0.0013 -0.18%
2024-06-27 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7055 0.7055 0.7208 0.7208 -0.0153 -2.12%
2024-06-26 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7208 0.7208 0.7135 0.7135 0.0073 1.02%
2024-06-25 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7135 0.7135 0.7078 0.7078 0.0057 0.81%
2024-06-24 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7078 0.7078 0.7152 0.7152 -0.0074 -1.03%
2024-06-21 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7152 0.7152 0.7129 0.7129 0.0023 0.32%
2024-06-20 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7129 0.7129 0.7206 0.7206 -0.0077 -1.07%
2024-06-19 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7206 0.7206 0.7282 0.7282 -0.0076 -1.04%
2024-06-18 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7282 0.7282 0.7249 0.7249 0.0033 0.46%
2024-06-17 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7249 0.7249 0.7259 0.7259 -0.0010 -0.14%
2024-06-14 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7259 0.7259 0.7277 0.7277 -0.0018 -0.25%
2024-06-13 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7277 0.7277 0.7379 0.7379 -0.0102 -1.38%
2024-06-12 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7379 0.7379 0.7392 0.7392 -0.0013 -0.18%
2024-06-11 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7392 0.7392 0.7388 0.7388 0.0004 0.05%
2024-06-07 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7388 0.7388 0.7435 0.7435 -0.0047 -0.63%
2024-06-06 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7435 0.7435 0.7455 0.7455 -0.0020 -0.27%
2024-06-05 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7455 0.7455 0.7509 0.7509 -0.0054 -0.72%
2024-06-04 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7509 0.7509 0.7416 0.7416 0.0093 1.25%
2024-06-03 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7416 0.7416 0.7484 0.7484 -0.0068 -0.91%
2024-05-31 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7484 0.7484 0.7551 0.7551 -0.0067 -0.89%
2024-05-30 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7551 0.7551 0.7563 0.7563 -0.0012 -0.16%
2024-05-29 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7563 0.7563 0.7535 0.7535 0.0028 0.37%
2024-05-28 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7535 0.7535 0.7605 0.7605 -0.0070 -0.92%
2024-05-27 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7605 0.7605 0.7551 0.7551 0.0054 0.72%
2024-05-24 013527 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.7551 0.7551 0.7582 0.7582 -0.0031 -0.41%