嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A(嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(013527)
今天最新凈值
0.6882
-0.0075 -1.0800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6862
-0.0020 -0.2858%
- 累計(jì)凈值：0.6882
- 成立日期：2022-09-22
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.3216億
- 最近資產(chǎn)：1.02億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：王紫菡
近一周嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A|嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
近一周,嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A(013527)基金累計(jì)收益率-0.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
013527 |
嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A |
0.6858 |
0.6858 |
0.6882 |
0.6882 |
-0.0024 |
-0.35% |
| 2025-05-22 |
013527 |
嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A |
0.6882 |
0.6882 |
0.6957 |
0.6957 |
-0.0075 |
-1.08% |
| 2025-05-21 |
013527 |
嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A |
0.6957 |
0.6957 |
0.6934 |
0.6934 |
0.0023 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
013527 |
嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A |
0.6934 |
0.6934 |
0.6918 |
0.6918 |
0.0016 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
013527 |
嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A |
0.6918 |
0.6918 |
0.6932 |
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