華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢(013523)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1389
- 成立日期：2021-11-08
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：37.9869億
- 最近資產(chǎn)：42.42億
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：尹培俊 倪莉莎
今年以來(lái)華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢
今年以來(lái),華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債C(013523)基金累計(jì)收益率0.79%
| 凈值日期 |
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| 2025-01-22 |
013523 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
013523 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
013523 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
013523 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
013523 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
013523 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
013523 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
013523 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
013523 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
013523 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0006 |
0.05% |
