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華富吉豐60天滾動持有中短債C基金凈值查詢(013523)

今天最新凈值 1.1389 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1389
  • 成立日期：2021-11-08
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.9869億
  • 最近資產(chǎn)：42.42億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：尹培俊 倪莉莎
近一月華富吉豐60天滾動持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富吉豐60天滾動持有中短債C(013523)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013523 華富吉豐60天滾動持有中短債C 1.1391 1.1391 1.1389 1.1389 0.0002 0.02%
2025-05-21 013523 華富吉豐60天滾動持有中短債C 1.1389 1.1389 1.1387 1.1387 0.0002 0.02%
2025-05-20 013523 華富吉豐60天滾動持有中短債C 1.1387 1.1387 1.1385 1.1385 0.0002 0.02%
2025-05-19 013523 華富吉豐60天滾動持有中短債C 1.1385 1.1385 1.1383 1.1383 0.0002 0.02%
2025-05-16 013523 華富吉豐60天滾動持有中短債C 1.1383 1.1383 1.1384 1.1384 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013523 華富吉豐60天滾動持有中短債C 1.1384 1.1384 1.1382 1.1382 0.0002 0.02%
2025-05-14 013523 華富吉豐60天滾動持有中短債C 1.1382 1.1382 1.1379 1.1379 0.0003 0.03%
2025-05-13 013523 華富吉豐60天滾動持有中短債C 1.1379 1.1379 1.1375 1.1375 0.0004 0.04%
2025-05-12 013523 華富吉豐60天滾動持有中短債C 1.1375 1.1375 1.1373 1.1373 0.0002 0.02%
2025-05-09 013523 華富吉豐60天滾動持有中短債C 1.1373 1.1373 1.1369 1.1369 0.0004 0.04%
2025-05-08 013523 華富吉豐60天滾動持有中短債C 1.1369 1.1369 1.1363 1.1363 0.0006 0.05%
2025-05-07 013523 華富吉豐60天滾動持有中短債C 1.1363 1.1363 1.1360 1.1360 0.0003 0.03%
2025-05-06 013523 華富吉豐60天滾動持有中短債C 1.1360 1.1360 1.1357 1.1357 0.0003 0.03%
2025-04-30 013523 華富吉豐60天滾動持有中短債C 1.1357 1.1357 1.1355 1.1355 0.0002 0.02%
2025-04-29 013523 華富吉豐60天滾動持有中短債C 1.1355 1.1355 1.1352 1.1352 0.0003 0.03%
2025-04-28 013523 華富吉豐60天滾動持有中短債C 1.1352 1.1352 1.1350 1.1350 0.0002 0.02%
2025-04-25 013523 華富吉豐60天滾動持有中短債C 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.00%
2025-04-24 013523 華富吉豐60天滾動持有中短債C 1.1350 1.1350 1.1351 1.1351 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013523 華富吉豐60天滾動持有中短債C 1.1351 1.1351 1.1353 1.1353 -0.0002 -0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%