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易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A(易方達匯智平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(013519)

今天最新凈值 0.9460 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9460
  • 成立日期：2021-11-04
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0174億
  • 最近資產(chǎn)：4.77億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：汪玲
近半年易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A|易方達匯智平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A(013519)基金累計收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9509 0.9509 0.9460 0.9460 0.0049 0.52%
2025-05-19 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9455 0.9455 0.0005 0.05%
2025-05-16 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9461 0.9461 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9461 0.9461 0.9510 0.9510 -0.0049 -0.52%
2025-05-14 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9510 0.9510 0.9488 0.9488 0.0022 0.23%
2025-05-13 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9495 0.9495 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9495 0.9495 0.9445 0.9445 0.0050 0.53%
2025-05-09 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9445 0.9445 0.9469 0.9469 -0.0024 -0.25%
2025-05-08 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9469 0.9469 0.9452 0.9452 0.0017 0.18%
2025-05-07 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9452 0.9452 0.9453 0.9453 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9453 0.9453 0.9386 0.9386 0.0067 0.71%
2025-04-30 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9364 0.9364 0.0022 0.23%
2025-04-29 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9364 0.9364 0.9354 0.9354 0.0010 0.11%
2025-04-28 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9354 0.9354 0.9368 0.9368 -0.0014 -0.15%
2025-04-25 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9368 0.9368 0.9362 0.9362 0.0006 0.06%
2025-04-24 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9362 0.9362 0.9373 0.9373 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9358 0.9358 0.0015 0.16%
2025-04-22 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9358 0.9358 0.9340 0.9340 0.0018 0.19%
2025-04-21 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9340 0.9340 0.9285 0.9285 0.0055 0.59%
2025-04-18 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9285 0.9285 0.9287 0.9287 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9287 0.9287 0.9274 0.9274 0.0013 0.14%
2025-04-16 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9274 0.9274 0.9316 0.9316 -0.0042 -0.45%
2025-04-15 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9316 0.9316 0.9328 0.9328 -0.0012 -0.13%
2025-04-14 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9328 0.9328 0.9284 0.9284 0.0044 0.47%
2025-04-11 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9284 0.9284 0.9238 0.9238 0.0046 0.50%
2025-04-10 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9134 0.9134 0.0104 1.14%
2025-04-09 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9134 0.9134 0.9081 0.9081 0.0053 0.58%
2025-04-08 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9081 0.9081 0.9057 0.9057 0.0024 0.26%
2025-04-07 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9057 0.9057 0.9513 0.9513 -0.0456 -4.79%
2025-04-03 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9513 0.9513 0.9586 0.9586 -0.0073 -0.76%
2025-04-02 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9586 0.9586 0.0000 0.00%
2025-04-01 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9551 0.9551 0.0035 0.37%
2025-03-31 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9551 0.9551 0.9589 0.9589 -0.0038 -0.40%
2025-03-28 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9614 0.9614 -0.0025 -0.26%
2025-03-27 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9580 0.9580 0.0034 0.35%
2025-03-26 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9577 0.9577 0.0003 0.03%
2025-03-25 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9577 0.9577 0.9613 0.9613 -0.0036 -0.37%
2025-03-24 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9593 0.9593 0.0020 0.21%
2025-03-21 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9681 0.9681 -0.0088 -0.91%
2025-03-20 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9726 0.9726 -0.0045 -0.46%
2025-03-19 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9744 0.9744 -0.0018 -0.18%
2025-03-18 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9697 0.9697 0.0047 0.48%
2025-03-17 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9697 0.9697 0.0000 0.00%
2025-03-14 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9593 0.9593 0.0104 1.08%
2025-03-13 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9639 0.9639 -0.0046 -0.48%
2025-03-12 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9654 0.9654 -0.0015 -0.16%
2025-03-11 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9661 0.9661 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9674 0.9674 -0.0013 -0.13%
2025-03-07 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9694 0.9694 -0.0020 -0.21%
2025-03-06 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9592 0.9592 0.0102 1.06%
2025-03-05 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9564 0.9564 0.0028 0.29%
2025-03-04 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9564 0.9564 0.9539 0.9539 0.0025 0.26%
2025-03-03 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9532 0.9532 0.0007 0.07%
2025-02-28 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9532 0.9532 0.9679 0.9679 -0.0147 -1.52%
2025-02-27 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9685 0.9685 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9622 0.9622 0.0063 0.65%
2025-02-25 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9669 0.9669 -0.0047 -0.49%
2025-02-24 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9693 0.9693 -0.0024 -0.25%
2025-02-21 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9584 0.9584 0.0109 1.14%
2025-02-20 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9584 0.9584 0.9576 0.9576 0.0008 0.08%
2025-02-19 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9513 0.9513 0.0063 0.66%
2025-02-18 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9513 0.9513 0.9569 0.9569 -0.0056 -0.59%
2025-02-17 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9569 0.9569 0.9552 0.9552 0.0017 0.18%
2025-02-14 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9552 0.9552 0.9499 0.9499 0.0053 0.56%
2025-02-13 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9499 0.9499 0.9540 0.9540 -0.0041 -0.43%
2025-02-12 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9540 0.9540 0.9485 0.9485 0.0055 0.58%
2025-02-11 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9485 0.9485 0.9511 0.9511 -0.0026 -0.27%
2025-02-10 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9482 0.9482 0.0029 0.31%
2025-02-07 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9417 0.9417 0.0065 0.69%
2025-02-06 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9417 0.9417 0.9332 0.9332 0.0085 0.91%
2025-02-05 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9332 0.9332 0.9334 0.9334 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9334 0.9334 0.9357 0.9357 -0.0023 -0.25%
2025-01-24 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9357 0.9357 0.9297 0.9297 0.0060 0.65%
2025-01-23 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9297 0.9297 0.9322 0.9322 -0.0025 -0.27%
2025-01-20 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9335 0.9335 0.9305 0.9305 0.0030 0.32%
2025-01-10 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9155 0.9155 0.9226 0.9226 -0.0071 -0.77%
2025-01-09 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9226 0.9226 0.9228 0.9228 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9228 0.9228 0.9237 0.9237 -0.0009 -0.10%
2025-01-07 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9237 0.9237 0.9209 0.9209 0.0028 0.30%
2025-01-06 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9209 0.9209 0.9218 0.9218 -0.0009 -0.10%
2025-01-03 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9218 0.9218 0.9277 0.9277 -0.0059 -0.64%
2025-01-02 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9398 0.9398 -0.0121 -1.29%
2024-12-31 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9472 0.9472 -0.0074 -0.78%
2024-12-30 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9472 0.9472 0.9462 0.9462 0.0010 0.11%
2024-12-27 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9462 0.9462 0.9469 0.9469 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9466 0.9466 0.9403 0.9403 0.0063 0.67%
2024-12-23 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9442 0.9442 -0.0039 -0.41%
2024-12-20 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9442 0.9442 0.0000 0.00%
2024-12-19 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9428 0.9428 0.0014 0.15%
2024-12-18 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9428 0.9428 0.9407 0.9407 0.0021 0.22%
2024-12-17 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9407 0.9407 0.9427 0.9427 -0.0020 -0.21%
2024-12-16 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9480 0.9480 -0.0053 -0.56%
2024-12-13 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9480 0.9480 0.9576 0.9576 -0.0096 -1.00%
2024-12-12 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9520 0.9520 0.0056 0.59%
2024-12-11 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9520 0.9520 0.9500 0.9500 0.0020 0.21%
2024-12-10 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9459 0.9459 0.0041 0.43%
2024-12-09 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9463 0.9463 -0.0004 -0.04%
2024-12-06 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9463 0.9463 0.9395 0.9395 0.0068 0.72%
2024-12-05 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9395 0.9395 0.9400 0.9400 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9400 0.9400 0.9444 0.9444 -0.0044 -0.47%
2024-12-03 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9448 0.9448 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9448 0.9448 0.9386 0.9386 0.0062 0.66%
2024-11-29 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9312 0.9312 0.0074 0.79%
2024-11-28 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9312 0.9312 0.9357 0.9357 -0.0045 -0.48%
2024-11-27 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9357 0.9357 0.9253 0.9253 0.0104 1.12%
2024-11-26 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9253 0.9253 0.9265 0.9265 -0.0012 -0.13%
2024-11-25 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9265 0.9265 0.9278 0.9278 -0.0013 -0.14%