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廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C(廣發(fā)亞太債C人民幣)基金凈值查詢(013508)

今天最新凈值 1.1892 0.0006 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1892
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：9.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李耀柱 沈博文 梁仲平
近半年廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C|廣發(fā)亞太債C人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C(013508)基金累計收益率1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1872 1.1872 1.1892 1.1892 -0.0020 -0.17%
2025-05-20 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1892 1.1892 1.1886 1.1886 0.0006 0.05%
2025-05-19 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1886 1.1886 1.1893 1.1893 -0.0007 -0.06%
2025-05-16 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1893 1.1893 1.1885 1.1885 0.0008 0.07%
2025-05-15 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1885 1.1885 1.1869 1.1869 0.0016 0.13%
2025-05-14 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1869 1.1869 1.1880 1.1880 -0.0011 -0.09%
2025-05-13 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1880 1.1880 1.1887 1.1887 -0.0007 -0.06%
2025-05-12 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1887 1.1887 1.1896 1.1896 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1896 1.1896 1.1896 1.1896 0.0000 0.00%
2025-05-08 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1896 1.1896 1.1892 1.1892 0.0004 0.03%
2025-05-07 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1892 1.1892 1.1877 1.1877 0.0015 0.13%
2025-05-06 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1877 1.1877 1.1923 1.1923 -0.0046 -0.39%
2025-04-30 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1923 1.1923 1.1927 1.1927 -0.0004 -0.03%
2025-04-29 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1927 1.1927 1.1913 1.1913 0.0014 0.12%
2025-04-28 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1913 1.1913 1.1898 1.1898 0.0015 0.13%
2025-04-25 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1898 1.1898 1.1874 1.1874 0.0024 0.20%
2025-04-24 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1874 1.1874 1.1854 1.1854 0.0020 0.17%
2025-04-23 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1854 1.1854 1.1822 1.1822 0.0032 0.27%
2025-04-22 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1822 1.1822 1.1821 1.1821 0.0001 0.01%
2025-04-21 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1821 1.1821 1.1839 1.1839 -0.0018 -0.15%
2025-04-18 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1839 1.1839 1.1840 1.1840 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1840 1.1840 1.1844 1.1844 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1844 1.1844 1.1816 1.1816 0.0028 0.24%
2025-04-15 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1816 1.1816 1.1790 1.1790 0.0026 0.22%
2025-04-14 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1790 1.1790 1.1759 1.1759 0.0031 0.26%
2025-04-11 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1759 1.1759 1.1798 1.1798 -0.0039 -0.33%
2025-04-10 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1798 1.1798 1.1786 1.1786 0.0012 0.10%
2025-04-09 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1786 1.1786 1.1845 1.1845 -0.0059 -0.50%
2025-04-08 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1845 1.1845 1.1890 1.1890 -0.0045 -0.38%
2025-04-07 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1890 1.1890 1.1970 1.1970 -0.0080 -0.67%
2025-04-03 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1970 1.1970 1.1925 1.1925 0.0045 0.38%
2025-04-02 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1925 1.1925 1.1925 1.1925 0.0000 0.00%
2025-04-01 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1925 1.1925 1.1907 1.1907 0.0018 0.15%
2025-03-31 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1907 1.1907 1.1889 1.1889 0.0018 0.15%
2025-03-28 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1889 1.1889 1.1871 1.1871 0.0018 0.15%
2025-03-27 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1871 1.1871 1.1879 1.1879 -0.0008 -0.07%
2025-03-26 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1879 1.1879 1.1892 1.1892 -0.0013 -0.11%
2025-03-25 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1892 1.1892 1.1891 1.1891 0.0001 0.01%
2025-03-24 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1891 1.1891 1.1905 1.1905 -0.0014 -0.12%
2025-03-21 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1905 1.1905 1.1908 1.1908 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1908 1.1908 1.1887 1.1887 0.0021 0.18%
2025-03-19 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1887 1.1887 1.1880 1.1880 0.0007 0.06%
2025-03-18 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1880 1.1880 1.1870 1.1870 0.0010 0.08%
2025-03-17 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1870 1.1870 1.1874 1.1874 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1874 1.1874 1.1876 1.1876 -0.0002 -0.02%
2025-03-13 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1876 1.1876 1.1873 1.1873 0.0003 0.03%
2025-03-12 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1873 1.1873 1.1893 1.1893 -0.0020 -0.17%
2025-03-11 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1893 1.1893 1.1913 1.1913 -0.0020 -0.17%
2025-03-10 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1913 1.1913 1.1891 1.1891 0.0022 0.19%
2025-03-07 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1891 1.1891 1.1893 1.1893 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1893 1.1893 1.1910 1.1910 -0.0017 -0.14%
2025-03-05 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1910 1.1910 1.1933 1.1933 -0.0023 -0.19%
2025-03-04 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1933 1.1933 1.1948 1.1948 -0.0015 -0.13%
2025-03-03 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1948 1.1948 1.1928 1.1928 0.0020 0.17%
2025-02-28 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1928 1.1928 1.1907 1.1907 0.0021 0.18%
2025-02-27 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1907 1.1907 1.1911 1.1911 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1911 1.1911 1.1895 1.1895 0.0016 0.13%
2025-02-25 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1895 1.1895 1.1859 1.1859 0.0036 0.30%
2025-02-24 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1859 1.1859 1.1843 1.1843 0.0016 0.14%
2025-02-21 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1843 1.1843 1.1821 1.1821 0.0022 0.19%
2025-02-20 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1821 1.1821 1.1810 1.1810 0.0011 0.09%
2025-02-19 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1810 1.1810 1.1807 1.1807 0.0003 0.03%
2025-02-18 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1807 1.1807 1.1818 1.1818 -0.0011 -0.09%
2025-02-17 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1818 1.1818 1.1816 1.1816 0.0002 0.02%
2025-02-14 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1816 1.1816 1.1796 1.1796 0.0020 0.17%
2025-02-13 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1796 1.1796 1.1775 1.1775 0.0021 0.18%
2025-02-12 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1775 1.1775 1.1795 1.1795 -0.0020 -0.17%
2025-02-11 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1795 1.1795 1.1800 1.1800 -0.0005 -0.04%
2025-02-10 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1800 1.1800 1.1801 1.1801 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1801 1.1801 1.1813 1.1813 -0.0012 -0.10%
2025-02-06 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1813 1.1813 1.1810 1.1810 0.0003 0.03%
2025-02-05 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1810 1.1810 1.1768 1.1768 0.0042 0.36%
2025-01-27 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1768 1.1768 1.1745 1.1745 0.0023 0.20%
2025-01-24 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1745 1.1745 1.1740 1.1740 0.0005 0.04%
2025-01-21 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1747 1.1747 1.1759 1.1759 -0.0012 -0.10%
2025-01-13 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1711 1.1711 1.1724 1.1724 -0.0013 -0.11%
2025-01-10 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1724 1.1724 1.1730 1.1730 -0.0006 -0.05%
2025-01-09 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.00%
2025-01-08 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1730 1.1730 1.1734 1.1734 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1734 1.1734 1.1743 1.1743 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1743 1.1743 1.1752 1.1752 -0.0009 -0.08%
2025-01-03 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1752 1.1752 1.1753 1.1753 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1753 1.1753 1.1747 1.1747 0.0006 0.05%
2024-12-31 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1747 1.1747 1.1748 1.1748 -0.0001 -0.01%
2024-12-30 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1748 1.1748 1.1735 1.1735 0.0013 0.11%
2024-12-25 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1731 1.1731 1.1732 1.1732 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1732 1.1732 1.1732 1.1732 0.0000 0.00%
2024-12-23 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1732 1.1732 1.1743 1.1743 -0.0011 -0.09%
2024-12-20 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1743 1.1743 1.1738 1.1738 0.0005 0.04%
2024-12-19 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1738 1.1738 1.1756 1.1756 -0.0018 -0.15%
2024-12-18 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1756 1.1756 1.1777 1.1777 -0.0021 -0.18%
2024-12-17 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1777 1.1777 1.1776 1.1776 0.0001 0.01%
2024-12-16 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1776 1.1776 1.1774 1.1774 0.0002 0.02%
2024-12-13 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1774 1.1774 1.1781 1.1781 -0.0007 -0.06%
2024-12-12 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1781 1.1781 1.1789 1.1789 -0.0008 -0.07%
2024-12-11 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1789 1.1789 1.1806 1.1806 -0.0017 -0.14%
2024-12-10 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1806 1.1806 1.1809 1.1809 -0.0003 -0.03%
2024-12-09 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1809 1.1809 1.1807 1.1807 0.0002 0.02%
2024-12-06 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1807 1.1807 1.1802 1.1802 0.0005 0.04%
2024-12-05 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1802 1.1802 1.1806 1.1806 -0.0004 -0.03%
2024-12-04 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1806 1.1806 1.1806 1.1806 0.0000 0.00%
2024-12-03 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1806 1.1806 1.1788 1.1788 0.0018 0.15%
2024-12-02 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1788 1.1788 1.1788 1.1788 0.0000 0.00%
2024-11-29 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1788 1.1788 1.1769 1.1769 0.0019 0.16%
2024-11-28 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1769 1.1769 1.1782 1.1782 -0.0013 -0.11%
2024-11-27 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1782 1.1782 1.1760 1.1760 0.0022 0.19%
2024-11-26 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1760 1.1760 1.1763 1.1763 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1763 1.1763 1.1738 1.1738 0.0025 0.21%