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廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C(廣發(fā)亞太債C人民幣)基金凈值查詢(013508)

今天最新凈值 1.1892 0.0006 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1892
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：9.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李耀柱 沈博文 梁仲平
近一月廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C|廣發(fā)亞太債C人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C(013508)基金累計收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1872 1.1872 1.1892 1.1892 -0.0020 -0.17%
2025-05-20 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1892 1.1892 1.1886 1.1886 0.0006 0.05%
2025-05-19 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1886 1.1886 1.1893 1.1893 -0.0007 -0.06%
2025-05-16 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1893 1.1893 1.1885 1.1885 0.0008 0.07%
2025-05-15 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1885 1.1885 1.1869 1.1869 0.0016 0.13%
2025-05-14 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1869 1.1869 1.1880 1.1880 -0.0011 -0.09%
2025-05-13 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1880 1.1880 1.1887 1.1887 -0.0007 -0.06%
2025-05-12 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1887 1.1887 1.1896 1.1896 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1896 1.1896 1.1896 1.1896 0.0000 0.00%
2025-05-08 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1896 1.1896 1.1892 1.1892 0.0004 0.03%
2025-05-07 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1892 1.1892 1.1877 1.1877 0.0015 0.13%
2025-05-06 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1877 1.1877 1.1923 1.1923 -0.0046 -0.39%
2025-04-30 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1923 1.1923 1.1927 1.1927 -0.0004 -0.03%
2025-04-29 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1927 1.1927 1.1913 1.1913 0.0014 0.12%
2025-04-28 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1913 1.1913 1.1898 1.1898 0.0015 0.13%
2025-04-25 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1898 1.1898 1.1874 1.1874 0.0024 0.20%
2025-04-24 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1874 1.1874 1.1854 1.1854 0.0020 0.17%