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廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C(廣發(fā)亞太債C人民幣)基金凈值查詢(013508)

今天最新凈值 1.1872 -0.0020 -0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1872
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：9.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李耀柱 沈博文 梁仲平
近一季廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C|廣發(fā)亞太債C人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C(013508)基金累計收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1870 1.1870 1.1872 1.1872 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1872 1.1872 1.1892 1.1892 -0.0020 -0.17%
2025-05-20 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1892 1.1892 1.1886 1.1886 0.0006 0.05%
2025-05-19 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1886 1.1886 1.1893 1.1893 -0.0007 -0.06%
2025-05-16 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1893 1.1893 1.1885 1.1885 0.0008 0.07%
2025-05-15 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1885 1.1885 1.1869 1.1869 0.0016 0.13%
2025-05-14 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1869 1.1869 1.1880 1.1880 -0.0011 -0.09%
2025-05-13 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1880 1.1880 1.1887 1.1887 -0.0007 -0.06%
2025-05-12 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1887 1.1887 1.1896 1.1896 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1896 1.1896 1.1896 1.1896 0.0000 0.00%
2025-05-08 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1896 1.1896 1.1892 1.1892 0.0004 0.03%
2025-05-07 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1892 1.1892 1.1877 1.1877 0.0015 0.13%
2025-05-06 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1877 1.1877 1.1923 1.1923 -0.0046 -0.39%
2025-04-30 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1923 1.1923 1.1927 1.1927 -0.0004 -0.03%
2025-04-29 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1927 1.1927 1.1913 1.1913 0.0014 0.12%
2025-04-28 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1913 1.1913 1.1898 1.1898 0.0015 0.13%
2025-04-25 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1898 1.1898 1.1874 1.1874 0.0024 0.20%
2025-04-24 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1874 1.1874 1.1854 1.1854 0.0020 0.17%
2025-04-23 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1854 1.1854 1.1822 1.1822 0.0032 0.27%
2025-04-22 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1822 1.1822 1.1821 1.1821 0.0001 0.01%
2025-04-21 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1821 1.1821 1.1839 1.1839 -0.0018 -0.15%
2025-04-18 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1839 1.1839 1.1840 1.1840 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1840 1.1840 1.1844 1.1844 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1844 1.1844 1.1816 1.1816 0.0028 0.24%
2025-04-15 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1816 1.1816 1.1790 1.1790 0.0026 0.22%
2025-04-14 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1790 1.1790 1.1759 1.1759 0.0031 0.26%
2025-04-11 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1759 1.1759 1.1798 1.1798 -0.0039 -0.33%
2025-04-10 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1798 1.1798 1.1786 1.1786 0.0012 0.10%
2025-04-09 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1786 1.1786 1.1845 1.1845 -0.0059 -0.50%
2025-04-08 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1845 1.1845 1.1890 1.1890 -0.0045 -0.38%
2025-04-07 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1890 1.1890 1.1970 1.1970 -0.0080 -0.67%
2025-04-03 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1970 1.1970 1.1925 1.1925 0.0045 0.38%
2025-04-02 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1925 1.1925 1.1925 1.1925 0.0000 0.00%
2025-04-01 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1925 1.1925 1.1907 1.1907 0.0018 0.15%
2025-03-31 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1907 1.1907 1.1889 1.1889 0.0018 0.15%
2025-03-28 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1889 1.1889 1.1871 1.1871 0.0018 0.15%
2025-03-27 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1871 1.1871 1.1879 1.1879 -0.0008 -0.07%
2025-03-26 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1879 1.1879 1.1892 1.1892 -0.0013 -0.11%
2025-03-25 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1892 1.1892 1.1891 1.1891 0.0001 0.01%
2025-03-24 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1891 1.1891 1.1905 1.1905 -0.0014 -0.12%
2025-03-21 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1905 1.1905 1.1908 1.1908 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1908 1.1908 1.1887 1.1887 0.0021 0.18%
2025-03-19 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1887 1.1887 1.1880 1.1880 0.0007 0.06%
2025-03-18 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1880 1.1880 1.1870 1.1870 0.0010 0.08%
2025-03-17 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1870 1.1870 1.1874 1.1874 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1874 1.1874 1.1876 1.1876 -0.0002 -0.02%
2025-03-13 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1876 1.1876 1.1873 1.1873 0.0003 0.03%
2025-03-12 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1873 1.1873 1.1893 1.1893 -0.0020 -0.17%
2025-03-11 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1893 1.1893 1.1913 1.1913 -0.0020 -0.17%
2025-03-10 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1913 1.1913 1.1891 1.1891 0.0022 0.19%
2025-03-07 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1891 1.1891 1.1893 1.1893 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1893 1.1893 1.1910 1.1910 -0.0017 -0.14%
2025-03-05 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1910 1.1910 1.1933 1.1933 -0.0023 -0.19%
2025-03-04 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1933 1.1933 1.1948 1.1948 -0.0015 -0.13%
2025-03-03 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1948 1.1948 1.1928 1.1928 0.0020 0.17%
2025-02-28 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1928 1.1928 1.1907 1.1907 0.0021 0.18%
2025-02-27 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1907 1.1907 1.1911 1.1911 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1911 1.1911 1.1895 1.1895 0.0016 0.13%
2025-02-25 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1895 1.1895 1.1859 1.1859 0.0036 0.30%
2025-02-24 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1859 1.1859 1.1843 1.1843 0.0016 0.14%