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華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(013472)

今天最新凈值 0.7429 -0.0018 -0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7422 -0.0007 -0.0971%
  • 累計凈值：0.7429
  • 成立日期：2021-12-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1242億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：陳建華
近一季華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C(013472)基金累計收益率5.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7372 0.7372 0.7429 0.7429 -0.0057 -0.77%
2025-05-21 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7429 0.7429 0.7447 0.7447 -0.0018 -0.24%
2025-05-20 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7447 0.7447 0.7367 0.7367 0.0080 1.09%
2025-05-19 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7367 0.7367 0.7323 0.7323 0.0044 0.60%
2025-05-16 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7323 0.7323 0.7377 0.7377 -0.0054 -0.73%
2025-05-15 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7377 0.7377 0.7373 0.7373 0.0004 0.05%
2025-05-14 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7373 0.7373 0.7291 0.7291 0.0082 1.12%
2025-05-13 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7291 0.7291 0.7290 0.7290 0.0001 0.01%
2025-05-12 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7290 0.7290 0.7323 0.7323 -0.0033 -0.45%
2025-05-09 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7323 0.7323 0.7348 0.7348 -0.0025 -0.34%
2025-05-08 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7348 0.7348 0.7366 0.7366 -0.0018 -0.24%
2025-05-07 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7366 0.7366 0.7328 0.7328 0.0038 0.52%
2025-05-06 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7328 0.7328 0.7274 0.7274 0.0054 0.74%
2025-04-30 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7274 0.7274 0.7283 0.7283 -0.0009 -0.12%
2025-04-29 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7283 0.7283 0.7255 0.7255 0.0028 0.39%
2025-04-28 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7255 0.7255 0.7321 0.7321 -0.0066 -0.90%
2025-04-25 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7321 0.7321 0.7356 0.7356 -0.0035 -0.48%
2025-04-24 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7356 0.7356 0.7332 0.7332 0.0024 0.33%
2025-04-23 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7332 0.7332 0.7457 0.7457 -0.0125 -1.68%
2025-04-22 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7457 0.7457 0.7386 0.7386 0.0071 0.96%
2025-04-21 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7386 0.7386 0.7349 0.7349 0.0037 0.50%
2025-04-18 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7349 0.7349 0.7458 0.7458 -0.0109 -1.46%
2025-04-17 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7458 0.7458 0.7482 0.7482 -0.0024 -0.32%
2025-04-16 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7482 0.7482 0.7548 0.7548 -0.0066 -0.87%
2025-04-15 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7548 0.7548 0.7590 0.7590 -0.0042 -0.55%
2025-04-14 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7590 0.7590 0.7539 0.7539 0.0051 0.68%
2025-04-11 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7539 0.7539 0.7804 0.7804 -0.0265 -3.40%
2025-04-10 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7804 0.7804 0.7768 0.7768 0.0036 0.46%
2025-04-09 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7768 0.7768 0.7738 0.7738 0.0030 0.39%
2025-04-08 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7738 0.7738 0.7214 0.7214 0.0524 7.26%
2025-04-07 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7214 0.7214 0.7295 0.7295 -0.0081 -1.11%
2025-04-03 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7295 0.7295 0.7155 0.7155 0.0140 1.96%
2025-04-02 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7155 0.7155 0.7154 0.7154 0.0001 0.01%
2025-04-01 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7154 0.7154 0.7075 0.7075 0.0079 1.12%
2025-03-31 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7075 0.7075 0.7178 0.7178 -0.0103 -1.43%
2025-03-28 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7178 0.7178 0.7266 0.7266 -0.0088 -1.21%
2025-03-27 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7266 0.7266 0.7273 0.7273 -0.0007 -0.10%
2025-03-26 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7273 0.7273 0.7176 0.7176 0.0097 1.35%
2025-03-25 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7176 0.7176 0.7105 0.7105 0.0071 1.00%
2025-03-24 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7105 0.7105 0.7129 0.7129 -0.0024 -0.34%
2025-03-21 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7129 0.7129 0.7171 0.7171 -0.0042 -0.59%
2025-03-20 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7171 0.7171 0.7205 0.7205 -0.0034 -0.47%
2025-03-19 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7205 0.7205 0.7213 0.7213 -0.0008 -0.11%
2025-03-18 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7213 0.7213 0.7243 0.7243 -0.0030 -0.41%
2025-03-17 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7243 0.7243 0.7179 0.7179 0.0064 0.89%
2025-03-14 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7179 0.7179 0.7103 0.7103 0.0076 1.07%
2025-03-13 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7103 0.7103 0.7108 0.7108 -0.0005 -0.07%
2025-03-12 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7108 0.7108 0.7165 0.7165 -0.0057 -0.80%
2025-03-11 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7165 0.7165 0.7051 0.7051 0.0114 1.62%
2025-03-10 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7051 0.7051 0.7033 0.7033 0.0018 0.26%
2025-03-07 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7033 0.7033 0.7040 0.7040 -0.0007 -0.10%
2025-03-06 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7040 0.7040 0.7013 0.7013 0.0027 0.38%
2025-03-05 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7013 0.7013 0.7085 0.7085 -0.0072 -1.02%
2025-03-04 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7085 0.7085 0.7025 0.7025 0.0060 0.85%
2025-03-03 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7025 0.7025 0.6962 0.6962 0.0063 0.90%
2025-02-28 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.6962 0.6962 0.7000 0.7000 -0.0038 -0.54%
2025-02-27 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.0000 0.00%
2025-02-26 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7000 0.7000 0.6964 0.6964 0.0036 0.52%
2025-02-25 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.6964 0.6964 0.7099 0.7099 -0.0135 -1.90%
2025-02-24 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7099 0.7099 0.7030 0.7030 0.0069 0.98%