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華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(013472)

今天最新凈值 0.7372 -0.0057 -0.7700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7312 -0.0060 -0.8196%
  • 累計凈值：0.7372
  • 成立日期：2021-12-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1242億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：陳建華
近一月華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C(013472)基金累計收益率1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7299 0.7299 0.7372 0.7372 -0.0073 -0.99%
2025-05-22 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7372 0.7372 0.7429 0.7429 -0.0057 -0.77%
2025-05-21 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7429 0.7429 0.7447 0.7447 -0.0018 -0.24%
2025-05-20 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7447 0.7447 0.7367 0.7367 0.0080 1.09%
2025-05-19 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7367 0.7367 0.7323 0.7323 0.0044 0.60%
2025-05-16 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7323 0.7323 0.7377 0.7377 -0.0054 -0.73%
2025-05-15 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7377 0.7377 0.7373 0.7373 0.0004 0.05%
2025-05-14 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7373 0.7373 0.7291 0.7291 0.0082 1.12%
2025-05-13 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7291 0.7291 0.7290 0.7290 0.0001 0.01%
2025-05-12 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7290 0.7290 0.7323 0.7323 -0.0033 -0.45%
2025-05-09 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7323 0.7323 0.7348 0.7348 -0.0025 -0.34%
2025-05-08 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7348 0.7348 0.7366 0.7366 -0.0018 -0.24%
2025-05-07 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7366 0.7366 0.7328 0.7328 0.0038 0.52%
2025-05-06 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7328 0.7328 0.7274 0.7274 0.0054 0.74%
2025-04-30 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7274 0.7274 0.7283 0.7283 -0.0009 -0.12%
2025-04-29 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7283 0.7283 0.7255 0.7255 0.0028 0.39%
2025-04-28 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7255 0.7255 0.7321 0.7321 -0.0066 -0.90%
2025-04-25 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7321 0.7321 0.7356 0.7356 -0.0035 -0.48%
2025-04-24 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7356 0.7356 0.7332 0.7332 0.0024 0.33%