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華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(013472)

今天最新凈值 0.7429 -0.0018 -0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7312 -0.0060 -0.8196%
  • 累計(jì)凈值：0.7429
  • 成立日期：2021-12-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1242億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：陳建華
近一周華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C(013472)基金累計(jì)收益率2.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7372 0.7372 0.7429 0.7429 -0.0057 -0.77%
2025-05-21 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7429 0.7429 0.7447 0.7447 -0.0018 -0.24%
2025-05-20 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7447 0.7447 0.7367 0.7367 0.0080 1.09%
2025-05-19 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7367 0.7367 0.7323 0.7323 0.0044 0.60%
2025-05-16 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 0.7323 0.7323 0.7377 0.7377 -0.0054 -0.73%