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華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(013467)

今天最新凈值 0.9816 0.0012 0.1200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9839 0.0000 -0.0031%
  • 累計(jì)凈值：0.9816
  • 成立日期：2021-10-15
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7122億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一年華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(013467)基金累計(jì)收益率4.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9816 0.9816 0.0023 0.23%
2025-05-19 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9804 0.9804 0.0012 0.12%
2025-05-16 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9804 0.9804 0.9786 0.9786 0.0018 0.18%
2025-05-15 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9792 0.9792 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9792 0.9792 0.9794 0.9794 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9807 0.9807 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9788 0.9788 0.0019 0.19%
2025-05-09 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9792 0.9792 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9792 0.9792 0.9787 0.9787 0.0005 0.05%
2025-05-07 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9787 0.9787 0.9780 0.9780 0.0007 0.07%
2025-05-06 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9778 0.9778 0.0002 0.02%
2025-04-30 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9773 0.9773 0.0005 0.05%
2025-04-29 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9760 0.9760 0.0013 0.13%
2025-04-28 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9762 0.9762 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9751 0.9751 0.0011 0.11%
2025-04-24 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9747 0.9747 0.0004 0.04%
2025-04-23 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9750 0.9750 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9715 0.9715 0.0035 0.36%
2025-04-21 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9713 0.9713 0.0002 0.02%
2025-04-18 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9712 0.9712 0.0001 0.01%
2025-04-17 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9712 0.9712 0.9707 0.9707 0.0005 0.05%
2025-04-16 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9720 0.9720 -0.0013 -0.13%
2025-04-15 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9710 0.9710 0.0010 0.10%
2025-04-14 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9670 0.9670 0.0040 0.41%
2025-04-11 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9654 0.9654 0.0016 0.17%
2025-04-10 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9627 0.9627 0.0027 0.28%
2025-04-09 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9592 0.9592 0.0035 0.36%
2025-04-08 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9586 0.9586 0.0006 0.06%
2025-04-07 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9750 0.9750 -0.0164 -1.68%
2025-04-03 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9759 0.9759 -0.0009 -0.09%
2025-04-02 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9749 0.9749 0.0010 0.10%
2025-04-01 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9737 0.9737 0.0012 0.12%
2025-03-31 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9750 0.9750 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9759 0.9759 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9760 0.9760 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9760 0.9760 0.0000 0.00%
2025-03-25 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9757 0.9757 0.0003 0.03%
2025-03-24 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9749 0.9749 0.0008 0.08%
2025-03-21 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9766 0.9766 -0.0017 -0.17%
2025-03-20 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9756 0.9756 0.0010 0.10%
2025-03-19 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9746 0.9746 0.0010 0.10%
2025-03-18 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9734 0.9734 0.0012 0.12%
2025-03-17 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9730 0.9730 0.0004 0.04%
2025-03-14 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9691 0.9691 0.0039 0.40%
2025-03-13 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9692 0.9692 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9689 0.9689 0.0003 0.03%
2025-03-11 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9723 0.9723 -0.0034 -0.35%
2025-03-10 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9735 0.9735 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9746 0.9746 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9745 0.9745 0.0001 0.01%
2025-03-05 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9733 0.9733 0.0012 0.12%
2025-03-04 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9745 0.9745 -0.0012 -0.12%
2025-03-03 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9744 0.9744 0.0001 0.01%
2025-02-28 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9749 0.9749 -0.0005 -0.05%
2025-02-27 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9769 0.9769 -0.0020 -0.20%
2025-02-26 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9751 0.9751 0.0018 0.18%
2025-02-25 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9764 0.9764 -0.0013 -0.13%
2025-02-24 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9781 0.9781 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9795 0.9795 -0.0014 -0.14%
2025-02-20 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9811 0.9811 -0.0016 -0.16%
2025-02-19 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9811 0.9811 0.9800 0.9800 0.0011 0.11%
2025-02-18 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9799 0.9799 0.0001 0.01%
2025-02-17 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9800 0.9800 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9797 0.9797 0.0003 0.03%
2025-02-13 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9790 0.9790 0.0007 0.07%
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2025-02-11 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9785 0.9785 0.0001 0.01%
2025-02-10 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9785 0.9785 0.9766 0.9766 0.0019 0.19%
2025-02-07 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9773 0.9773 -0.0007 -0.07%
2025-02-06 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9753 0.9753 0.0020 0.21%
2025-02-05 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9715 0.9715 0.0038 0.39%
2025-01-27 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9723 0.9723 -0.0008 -0.08%
2025-01-24 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9724 0.9724 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9716 0.9716 0.0008 0.08%
2025-01-20 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9701 0.9701 0.0000 0.00%
2025-01-10 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9673 0.9673 -0.0032 -0.33%
2025-01-09 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9675 0.9675 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9669 0.9669 0.0006 0.06%
2025-01-07 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9678 0.9678 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9669 0.9669 0.0009 0.09%
2025-01-03 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9667 0.9667 0.0002 0.02%
2025-01-02 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9669 0.9669 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9672 0.9672 -0.0003 -0.03%
2024-12-30 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9684 0.9684 -0.0012 -0.12%
2024-12-27 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9683 0.9683 0.0001 0.01%
2024-12-24 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9671 0.9671 0.0012 0.12%
2024-12-23 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9660 0.9660 0.0011 0.11%
2024-12-20 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9646 0.9646 0.0014 0.15%
2024-12-19 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9665 0.9665 -0.0019 -0.20%
2024-12-18 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9702 0.9702 -0.0037 -0.38%
2024-12-17 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9719 0.9719 -0.0017 -0.17%
2024-12-16 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9716 0.9716 0.0003 0.03%
2024-12-13 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9718 0.9718 -0.0002 -0.02%
2024-12-12 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9716 0.9716 0.0002 0.02%
2024-12-11 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9701 0.9701 0.0015 0.15%
2024-12-10 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9692 0.9692 0.0009 0.09%
2024-12-09 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9684 0.9684 0.0008 0.08%
2024-12-06 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9680 0.9680 0.0004 0.04%
2024-12-05 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9683 0.9683 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9676 0.9676 0.0007 0.07%
2024-12-03 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9659 0.9659 0.0017 0.18%
2024-12-02 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9627 0.9627 0.0032 0.33%
2024-11-29 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9607 0.9607 0.0020 0.21%
2024-11-28 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9606 0.9606 0.0001 0.01%
2024-11-27 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9598 0.9598 0.0008 0.08%
2024-11-26 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9598 0.9598 0.0000 0.00%
2024-11-25 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9589 0.9589 0.0009 0.09%
2024-11-22 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9591 0.9591 -0.0002 -0.02%
2024-11-21 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9591 0.9591 0.9577 0.9577 0.0014 0.15%
2024-11-20 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9577 0.9577 0.9570 0.9570 0.0007 0.07%
2024-11-19 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9553 0.9553 0.0017 0.18%
2024-11-18 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9553 0.9553 0.0000 0.00%
2024-11-15 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9586 0.9586 -0.0033 -0.34%
2024-11-14 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9612 0.9612 -0.0026 -0.27%
2024-11-13 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9620 0.9620 -0.0008 -0.08%
2024-11-12 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9620 0.9620 0.9641 0.9641 -0.0021 -0.22%
2024-11-11 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9620 0.9620 0.0021 0.22%
2024-11-08 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9620 0.9620 0.9619 0.9619 0.0001 0.01%
2024-11-07 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9578 0.9578 0.0041 0.43%
2024-11-06 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9578 0.9578 0.9548 0.9548 0.0030 0.31%
2024-11-05 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9516 0.9516 0.0032 0.34%
2024-11-04 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9501 0.9501 0.0015 0.16%
2024-11-01 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9512 0.9512 -0.0011 -0.12%
2024-10-31 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9537 0.9537 -0.0025 -0.26%
2024-10-30 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9549 0.9549 -0.0012 -0.13%
2024-10-29 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9549 0.9549 0.9551 0.9551 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9551 0.9551 0.9539 0.9539 0.0012 0.13%
2024-10-25 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9536 0.9536 0.0003 0.03%
2024-10-24 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9536 0.9536 0.9546 0.9546 -0.0010 -0.10%
2024-10-23 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9562 0.9562 -0.0016 -0.17%
2024-10-22 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9566 0.9566 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9566 0.9566 0.9576 0.9576 -0.0010 -0.10%
2024-10-18 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9544 0.9544 0.0032 0.34%
2024-10-17 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9544 0.9544 0.9542 0.9542 0.0002 0.02%
2024-10-16 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9533 0.9533 0.0009 0.09%
2024-10-15 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9561 0.9561 -0.0028 -0.29%
2024-10-14 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9529 0.9529 0.0032 0.34%
2024-10-11 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9529 0.9529 0.9533 0.9533 -0.0004 -0.04%
2024-10-10 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9514 0.9514 0.0019 0.20%
2024-10-09 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9557 0.9557 -0.0043 -0.45%
2024-10-08 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9520 0.9520 0.0037 0.39%
2024-09-30 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9520 0.9520 0.9479 0.9479 0.0041 0.43%
2024-09-27 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9468 0.9468 0.0011 0.12%
2024-09-26 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9468 0.9468 0.9435 0.9435 0.0033 0.35%
2024-09-25 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9434 0.9434 0.0001 0.01%
2024-09-24 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9434 0.9434 0.9403 0.9403 0.0031 0.33%
2024-09-23 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9400 0.9400 0.0003 0.03%
2024-09-20 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9400 0.9400 0.9412 0.9412 -0.0012 -0.13%
2024-09-19 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9412 0.9412 0.9383 0.9383 0.0029 0.31%
2024-09-18 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9383 0.9383 0.9378 0.9378 0.0005 0.05%
2024-09-13 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9378 0.9378 0.9373 0.9373 0.0005 0.05%
2024-09-12 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9359 0.9359 0.0014 0.15%
2024-09-11 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9359 0.9359 0.9357 0.9357 0.0002 0.02%
2024-09-10 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9357 0.9357 0.9348 0.9348 0.0009 0.10%
2024-09-09 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9348 0.9348 0.9343 0.9343 0.0005 0.05%
2024-09-06 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9343 0.9343 0.9368 0.9368 -0.0025 -0.27%
2024-09-05 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9368 0.9368 0.9375 0.9375 -0.0007 -0.07%
2024-09-04 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9375 0.9375 0.9390 0.9390 -0.0015 -0.16%
2024-09-03 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9390 0.9390 0.9407 0.9407 -0.0017 -0.18%
2024-09-02 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9407 0.9407 0.9413 0.9413 -0.0006 -0.06%
2024-08-30 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9402 0.9402 0.0011 0.12%
2024-08-29 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9403 0.9403 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9402 0.9402 0.0001 0.01%
2024-08-27 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9411 0.9411 -0.0009 -0.10%
2024-08-26 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9411 0.9411 0.9417 0.9417 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9417 0.9417 0.9407 0.9407 0.0010 0.11%
2024-08-22 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9407 0.9407 0.9408 0.9408 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9409 0.9409 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9419 0.9419 -0.0010 -0.11%
2024-08-19 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9409 0.9409 0.0010 0.11%
2024-08-16 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9406 0.9406 0.0003 0.03%
2024-08-15 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9398 0.9398 0.0008 0.09%
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2024-08-08 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9385 0.9385 0.9379 0.9379 0.0006 0.06%
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2024-08-05 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9352 0.9352 0.9415 0.9415 -0.0063 -0.67%
2024-08-02 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9415 0.9415 0.9458 0.9458 -0.0043 -0.45%
2024-08-01 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9465 0.9465 -0.0007 -0.07%
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2024-07-26 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9411 0.9411 0.0019 0.20%
2024-07-25 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9411 0.9411 0.9434 0.9434 -0.0023 -0.24%
2024-07-24 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9434 0.9434 0.9454 0.9454 -0.0020 -0.21%
2024-07-23 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9461 0.9461 -0.0007 -0.07%
2024-07-22 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9461 0.9461 0.9457 0.9457 0.0004 0.04%
2024-07-19 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9457 0.9457 0.9478 0.9478 -0.0021 -0.22%
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2024-07-17 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9493 0.9493 0.9509 0.9509 -0.0016 -0.17%
2024-07-16 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9509 0.9509 0.9504 0.9504 0.0005 0.05%
2024-07-15 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9488 0.9488 0.0016 0.17%
2024-07-12 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9498 0.9498 -0.0010 -0.11%
2024-07-11 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9498 0.9498 0.9474 0.9474 0.0024 0.25%
2024-07-10 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9474 0.9474 0.9477 0.9477 -0.0003 -0.03%
2024-07-09 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9463 0.9463 0.0014 0.15%
2024-07-08 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9463 0.9463 0.9467 0.9467 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9467 0.9467 0.9466 0.9466 0.0001 0.01%
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2024-07-03 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9444 0.9444 0.0014 0.15%
2024-07-02 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9440 0.9440 0.0004 0.04%
2024-07-01 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9437 0.9437 0.0003 0.03%
2024-06-30 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9422 0.9422 0.0015 0.16%
2024-06-27 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9422 0.9422 0.9436 0.9436 -0.0014 -0.15%
2024-06-26 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9436 0.9436 0.9426 0.9426 0.0010 0.11%
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2024-06-24 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9418 0.9418 0.9418 0.9418 0.0000 0.00%
2024-06-21 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9418 0.9418 0.9430 0.9430 -0.0012 -0.13%
2024-06-20 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9421 0.9421 0.0009 0.10%
2024-06-19 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9415 0.9415 0.0006 0.06%
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2024-06-11 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9412 0.9412 0.9423 0.9423 -0.0011 -0.12%
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2024-06-04 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9407 0.9407 0.9409 0.9409 -0.0002 -0.02%
2024-06-03 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9410 0.9410 -0.0001 -0.01%
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2024-05-30 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9414 0.9414 -0.0016 -0.17%
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2024-05-28 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9435 0.9435 0.0000 0.00%
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2024-05-24 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9417 0.9417 0.9430 0.9430 -0.0013 -0.14%
2024-05-23 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9439 0.9439 -0.0009 -0.10%