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華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(013467)

今天最新凈值 0.9816 0.0012 0.1200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9839 0.0000 -0.0031%
  • 累計凈值：0.9816
  • 成立日期：2021-10-15
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7122億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一周華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(013467)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9816 0.9816 0.0023 0.23%
2025-05-19 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9804 0.9804 0.0012 0.12%
2025-05-16 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9804 0.9804 0.9786 0.9786 0.0018 0.18%