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華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(013467)

今天最新凈值 0.9816 0.0012 0.1200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9839 0.0000 -0.0031%
  • 累計凈值：0.9816
  • 成立日期：2021-10-15
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7122億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
今年以來華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A|華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(013467)基金累計收益率1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9816 0.9816 0.0023 0.23%
2025-05-19 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9804 0.9804 0.0012 0.12%
2025-05-16 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9804 0.9804 0.9786 0.9786 0.0018 0.18%
2025-05-15 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9792 0.9792 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9792 0.9792 0.9794 0.9794 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9807 0.9807 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9788 0.9788 0.0019 0.19%
2025-05-09 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9792 0.9792 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9792 0.9792 0.9787 0.9787 0.0005 0.05%
2025-05-07 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9787 0.9787 0.9780 0.9780 0.0007 0.07%
2025-05-06 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9778 0.9778 0.0002 0.02%
2025-04-30 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9773 0.9773 0.0005 0.05%
2025-04-29 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9760 0.9760 0.0013 0.13%
2025-04-28 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9762 0.9762 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9751 0.9751 0.0011 0.11%
2025-04-24 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9747 0.9747 0.0004 0.04%
2025-04-23 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9750 0.9750 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9715 0.9715 0.0035 0.36%
2025-04-21 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9713 0.9713 0.0002 0.02%
2025-04-18 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9712 0.9712 0.0001 0.01%
2025-04-17 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9712 0.9712 0.9707 0.9707 0.0005 0.05%
2025-04-16 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9720 0.9720 -0.0013 -0.13%
2025-04-15 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9710 0.9710 0.0010 0.10%
2025-04-14 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9670 0.9670 0.0040 0.41%
2025-04-11 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9654 0.9654 0.0016 0.17%
2025-04-10 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9627 0.9627 0.0027 0.28%
2025-04-09 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9592 0.9592 0.0035 0.36%
2025-04-08 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9586 0.9586 0.0006 0.06%
2025-04-07 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9750 0.9750 -0.0164 -1.68%
2025-04-03 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9759 0.9759 -0.0009 -0.09%
2025-04-02 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9749 0.9749 0.0010 0.10%
2025-04-01 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9737 0.9737 0.0012 0.12%
2025-03-31 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9750 0.9750 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9759 0.9759 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9760 0.9760 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9760 0.9760 0.0000 0.00%
2025-03-25 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9757 0.9757 0.0003 0.03%
2025-03-24 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9749 0.9749 0.0008 0.08%
2025-03-21 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9766 0.9766 -0.0017 -0.17%
2025-03-20 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9756 0.9756 0.0010 0.10%
2025-03-19 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9746 0.9746 0.0010 0.10%
2025-03-18 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9734 0.9734 0.0012 0.12%
2025-03-17 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9730 0.9730 0.0004 0.04%
2025-03-14 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9691 0.9691 0.0039 0.40%
2025-03-13 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9692 0.9692 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9689 0.9689 0.0003 0.03%
2025-03-11 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9723 0.9723 -0.0034 -0.35%
2025-03-10 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9735 0.9735 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9746 0.9746 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9745 0.9745 0.0001 0.01%
2025-03-05 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9733 0.9733 0.0012 0.12%
2025-03-04 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9745 0.9745 -0.0012 -0.12%
2025-03-03 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9744 0.9744 0.0001 0.01%
2025-02-28 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9749 0.9749 -0.0005 -0.05%
2025-02-27 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9769 0.9769 -0.0020 -0.20%
2025-02-26 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9751 0.9751 0.0018 0.18%
2025-02-25 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9764 0.9764 -0.0013 -0.13%
2025-02-24 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9781 0.9781 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9795 0.9795 -0.0014 -0.14%
2025-02-20 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9811 0.9811 -0.0016 -0.16%
2025-02-19 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9811 0.9811 0.9800 0.9800 0.0011 0.11%
2025-02-18 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9799 0.9799 0.0001 0.01%
2025-02-17 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9800 0.9800 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9797 0.9797 0.0003 0.03%
2025-02-13 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9790 0.9790 0.0007 0.07%
2025-02-12 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9786 0.9786 0.0004 0.04%
2025-02-11 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9785 0.9785 0.0001 0.01%
2025-02-10 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9785 0.9785 0.9766 0.9766 0.0019 0.19%
2025-02-07 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9773 0.9773 -0.0007 -0.07%
2025-02-06 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9753 0.9753 0.0020 0.21%
2025-02-05 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9715 0.9715 0.0038 0.39%
2025-01-27 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9723 0.9723 -0.0008 -0.08%
2025-01-24 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9724 0.9724 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9716 0.9716 0.0008 0.08%
2025-01-20 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9701 0.9701 0.0000 0.00%
2025-01-10 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9673 0.9673 -0.0032 -0.33%
2025-01-09 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9675 0.9675 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9669 0.9669 0.0006 0.06%
2025-01-07 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9678 0.9678 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9669 0.9669 0.0009 0.09%
2025-01-03 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9667 0.9667 0.0002 0.02%
2025-01-02 013467 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9669 0.9669 -0.0002 -0.02%