華夏鼎業(yè)三個月定開債券C基金凈值查詢(013458)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計凈值：1.1038
- 成立日期：2021-11-12
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：24.8736億
- 最近資產(chǎn)：26.08億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：鄧思聰 張海靜 吳彬 孫蕾
近一月華夏鼎業(yè)三個月定開債券C基金凈值查詢
近一月,華夏鼎業(yè)三個月定開債券C(013458)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
013458 |
華夏鼎業(yè)三個月定開債券C |
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1.1038 |
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| 2025-05-20 |
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華夏鼎業(yè)三個月定開債券C |
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華夏鼎業(yè)三個月定開債券C |
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華夏鼎業(yè)三個月定開債券C |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-30 |
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華夏鼎業(yè)三個月定開債券C |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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華夏鼎業(yè)三個月定開債券C |
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| 2025-04-23 |
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華夏鼎業(yè)三個月定開債券C |
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