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東財(cái)芯片A(東財(cái)中證芯片指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(013445)

今天最新凈值 0.8639 -0.0087 -1.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8639
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9649億
  • 最近資產(chǎn)：3.61億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕 楊路煒
近一月東財(cái)芯片A|東財(cái)中證芯片指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東財(cái)芯片A(013445)基金累計(jì)收益率-2.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013445 東財(cái)芯片A 0.8622 0.8622 0.8639 0.8639 -0.0017 -0.20%
2025-05-21 013445 東財(cái)芯片A 0.8639 0.8639 0.8726 0.8726 -0.0087 -1.00%
2025-05-20 013445 東財(cái)芯片A 0.8726 0.8726 0.8695 0.8695 0.0031 0.36%
2025-05-19 013445 東財(cái)芯片A 0.8695 0.8695 0.8665 0.8665 0.0030 0.35%
2025-05-16 013445 東財(cái)芯片A 0.8665 0.8665 0.8687 0.8687 -0.0022 -0.25%
2025-05-15 013445 東財(cái)芯片A 0.8687 0.8687 0.8854 0.8854 -0.0167 -1.89%
2025-05-14 013445 東財(cái)芯片A 0.8854 0.8854 0.8817 0.8817 0.0037 0.42%
2025-05-13 013445 東財(cái)芯片A 0.8817 0.8817 0.8857 0.8857 -0.0040 -0.45%
2025-05-12 013445 東財(cái)芯片A 0.8857 0.8857 0.8818 0.8818 0.0039 0.44%
2025-05-09 013445 東財(cái)芯片A 0.8818 0.8818 0.9006 0.9006 -0.0188 -2.09%
2025-05-08 013445 東財(cái)芯片A 0.9006 0.9006 0.9061 0.9061 -0.0055 -0.61%
2025-05-07 013445 東財(cái)芯片A 0.9061 0.9061 0.9101 0.9101 -0.0040 -0.44%
2025-05-06 013445 東財(cái)芯片A 0.9101 0.9101 0.8977 0.8977 0.0124 1.38%
2025-04-30 013445 東財(cái)芯片A 0.8977 0.8977 0.8885 0.8885 0.0092 1.04%
2025-04-29 013445 東財(cái)芯片A 0.8885 0.8885 0.8801 0.8801 0.0084 0.95%
2025-04-28 013445 東財(cái)芯片A 0.8801 0.8801 0.8780 0.8780 0.0021 0.24%
2025-04-25 013445 東財(cái)芯片A 0.8780 0.8780 0.8800 0.8800 -0.0020 -0.23%
2025-04-24 013445 東財(cái)芯片A 0.8800 0.8800 0.8898 0.8898 -0.0098 -1.10%
2025-04-23 013445 東財(cái)芯片A 0.8898 0.8898 0.8904 0.8904 -0.0006 -0.07%