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太平智遠三個月定開股票發(fā)起式(太平智遠三個月定期開放股票發(fā)起式)基金凈值查詢(013414)

今天最新凈值 0.7861 -0.0075 -0.9500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7893 0.0032 0.4063%
  • 累計凈值：0.7861
  • 成立日期：2021-08-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9963億
  • 最近資產：8.27億元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經理：梁鵬 徐闖
今年以來太平智遠三個月定開股票發(fā)起式|太平智遠三個月定期開放股票發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,太平智遠三個月定開股票發(fā)起式(013414)基金累計收益率-1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7864 0.7864 0.7861 0.7861 0.0003 0.04%
2025-05-22 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7861 0.7861 0.7936 0.7936 -0.0075 -0.95%
2025-05-21 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7936 0.7936 0.7900 0.7900 0.0036 0.46%
2025-05-20 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7900 0.7900 0.7842 0.7842 0.0058 0.74%
2025-05-19 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7842 0.7842 0.7901 0.7901 -0.0059 -0.75%
2025-05-16 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7901 0.7901 0.7844 0.7844 0.0057 0.73%
2025-05-15 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7844 0.7844 0.7969 0.7969 -0.0125 -1.57%
2025-05-14 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7969 0.7969 0.7956 0.7956 0.0013 0.16%
2025-05-13 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7956 0.7956 0.8011 0.8011 -0.0055 -0.69%
2025-05-12 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8011 0.8011 0.7894 0.7894 0.0117 1.48%
2025-05-09 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7894 0.7894 0.8073 0.8073 -0.0179 -2.22%
2025-05-08 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8073 0.8073 0.8027 0.8027 0.0046 0.57%
2025-05-07 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8027 0.8027 0.8114 0.8114 -0.0087 -1.07%
2025-05-06 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8114 0.8114 0.8034 0.8034 0.0080 1.00%
2025-04-30 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8034 0.8034 0.7853 0.7853 0.0181 2.30%
2025-04-29 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7853 0.7853 0.7810 0.7810 0.0043 0.55%
2025-04-28 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7810 0.7810 0.7880 0.7880 -0.0070 -0.89%
2025-04-25 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7880 0.7880 0.7887 0.7887 -0.0007 -0.09%
2025-04-24 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7887 0.7887 0.7857 0.7857 0.0030 0.38%
2025-04-23 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7857 0.7857 0.7704 0.7704 0.0153 1.99%
2025-04-22 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7704 0.7704 0.7734 0.7734 -0.0030 -0.39%
2025-04-21 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7734 0.7734 0.7532 0.7532 0.0202 2.68%
2025-04-18 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7532 0.7532 0.7595 0.7595 -0.0063 -0.83%
2025-04-17 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7595 0.7595 0.7576 0.7576 0.0019 0.25%
2025-04-16 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7576 0.7576 0.7664 0.7664 -0.0088 -1.15%
2025-04-15 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7664 0.7664 0.7691 0.7691 -0.0027 -0.35%
2025-04-14 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7691 0.7691 0.7564 0.7564 0.0127 1.68%
2025-04-11 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7564 0.7564 0.7373 0.7373 0.0191 2.59%
2025-04-10 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7373 0.7373 0.7165 0.7165 0.0208 2.90%
2025-04-09 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7165 0.7165 0.6975 0.6975 0.0190 2.72%
2025-04-08 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.6975 0.6975 0.7140 0.7140 -0.0165 -2.31%
2025-04-07 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7140 0.7140 0.8057 0.8057 -0.0917 -11.38%
2025-04-03 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8057 0.8057 0.8239 0.8239 -0.0182 -2.21%
2025-04-02 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8239 0.8239 0.8195 0.8195 0.0044 0.54%
2025-04-01 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8195 0.8195 0.8268 0.8268 -0.0073 -0.88%
2025-03-31 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8268 0.8268 0.8304 0.8304 -0.0036 -0.43%
2025-03-28 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8304 0.8304 0.8371 0.8371 -0.0067 -0.80%
2025-03-27 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8371 0.8371 0.8361 0.8361 0.0010 0.12%
2025-03-26 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8361 0.8361 0.8293 0.8293 0.0068 0.82%
2025-03-25 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8293 0.8293 0.8522 0.8522 -0.0229 -2.69%
2025-03-24 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8522 0.8522 0.8474 0.8474 0.0048 0.57%
2025-03-21 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8474 0.8474 0.8838 0.8838 -0.0364 -4.12%
2025-03-20 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8838 0.8838 0.8895 0.8895 -0.0057 -0.64%
2025-03-19 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8895 0.8895 0.8941 0.8941 -0.0046 -0.51%
2025-03-18 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8941 0.8941 0.8873 0.8873 0.0068 0.77%
2025-03-17 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8873 0.8873 0.8811 0.8811 0.0062 0.70%
2025-03-14 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8811 0.8811 0.8567 0.8567 0.0244 2.85%
2025-03-13 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8567 0.8567 0.8833 0.8833 -0.0266 -3.01%
2025-03-12 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8833 0.8833 0.8868 0.8868 -0.0035 -0.39%
2025-03-11 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8868 0.8868 0.8891 0.8891 -0.0023 -0.26%
2025-03-10 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8891 0.8891 0.8974 0.8974 -0.0083 -0.92%
2025-03-07 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8974 0.8974 0.8968 0.8968 0.0006 0.07%
2025-03-06 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8968 0.8968 0.8812 0.8812 0.0156 1.77%
2025-03-05 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8812 0.8812 0.8627 0.8627 0.0185 2.14%
2025-03-04 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8627 0.8627 0.8453 0.8453 0.0174 2.06%
2025-03-03 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8453 0.8453 0.8629 0.8629 -0.0176 -2.04%
2025-02-28 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8629 0.8629 0.9128 0.9128 -0.0499 -5.47%
2025-02-27 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.9128 0.9128 0.9205 0.9205 -0.0077 -0.84%
2025-02-26 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.9205 0.9205 0.8992 0.8992 0.0213 2.37%
2025-02-25 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8992 0.8992 0.8979 0.8979 0.0013 0.14%
2025-02-24 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8979 0.8979 0.8982 0.8982 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8982 0.8982 0.8703 0.8703 0.0279 3.21%
2025-02-20 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8703 0.8703 0.8659 0.8659 0.0044 0.51%
2025-02-19 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8659 0.8659 0.8353 0.8353 0.0306 3.66%
2025-02-18 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8353 0.8353 0.8499 0.8499 -0.0146 -1.72%
2025-02-17 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8499 0.8499 0.8368 0.8368 0.0131 1.57%
2025-02-14 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8368 0.8368 0.8375 0.8375 -0.0007 -0.08%
2025-02-13 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8375 0.8375 0.8642 0.8642 -0.0267 -3.09%
2025-02-12 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8642 0.8642 0.8525 0.8525 0.0117 1.37%
2025-02-11 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8525 0.8525 0.8551 0.8551 -0.0026 -0.30%
2025-02-10 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8551 0.8551 0.8533 0.8533 0.0018 0.21%
2025-02-07 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8533 0.8533 0.8506 0.8506 0.0027 0.32%
2025-02-06 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8506 0.8506 0.8207 0.8207 0.0299 3.64%
2025-02-05 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8207 0.8207 0.8074 0.8074 0.0133 1.65%
2025-01-27 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8074 0.8074 0.8277 0.8277 -0.0203 -2.45%
2025-01-22 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.8244 0.8244 0.8232 0.8232 0.0012 0.15%
2025-01-14 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7973 0.7973 0.7665 0.7665 0.0308 4.02%
2025-01-13 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7665 0.7665 0.7763 0.7763 -0.0098 -1.26%
2025-01-10 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7763 0.7763 0.7819 0.7819 -0.0056 -0.72%
2025-01-09 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7819 0.7819 0.7725 0.7725 0.0094 1.22%
2025-01-08 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7725 0.7725 0.7701 0.7701 0.0024 0.31%
2025-01-07 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7701 0.7701 0.7501 0.7501 0.0200 2.67%
2025-01-06 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7501 0.7501 0.7541 0.7541 -0.0040 -0.53%
2025-01-03 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7541 0.7541 0.7753 0.7753 -0.0212 -2.73%
2025-01-02 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 0.7753 0.7753 0.7978 0.7978 -0.0225 -2.82%