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太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定開股票發(fā)起式(太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定期開放股票發(fā)起式)基金盤中實(shí)時(shí)估值(013414)

今天最新凈值 0.7936 0.0036 0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7936
  • 成立日期：2021-08-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9963億
  • 最近資產(chǎn)：8.11億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：梁鵬 徐闖
太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定開股票發(fā)起式基金013414重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603009 北特科技 0.0000 5.82% 10.00% 0.5820%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 5.40% 0.12% 0.0065%
688525 佰維存儲(chǔ) 0.0000 5.19% 0.02% 0.0010%
603119 浙江榮泰 0.0000 5.03% 3.89% 0.1957%
002050 三花智控 0.0000 4.88% 5.43% 0.2650%
688220 翱捷科技-U 0.0000 4.14% -2.23% -0.0923%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 3.43% 0.09% 0.0031%
603809 豪能股份 0.0000 2.72% 1.66% 0.0452%
002149 西部材料 0.0000 2.54% 1.27% 0.0323%
00700 騰訊控股 0.0000 2.37% 0.29% 0.0069%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
41.52% 1.0454% 93.33%
太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定開股票發(fā)起式基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.95% -1.12%
2025-05-21 0.46% -0.02%
2025-05-20 0.74% 0.95%
2025-05-19 -0.75% -0.64%
2025-05-16 0.73% 0.59%
2025-05-15 -1.57% -1.64%
2025-05-14 0.16% 0.57%
2025-05-13 -0.69% -1.39%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定開股票發(fā)起式基金013414實(shí)時(shí)估值圖
太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定開股票發(fā)起式基金013414實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8121 2.4885%
永贏醫(yī)藥健康C 0.8040 2.4885%
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1608 2.1602%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1363 2.1602%
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.4926 2.0000%
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.4077 2.0000%
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A 0.6982 1.9057%
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票C 0.6805 1.9057%