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太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式(太平智遠(yuǎn)三個月定期開放股票發(fā)起式)基金凈值查詢(013414)

今天最新凈值 0.7861 -0.0075 -0.9500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7893 0.0032 0.4063%
  • 累計凈值：0.7861
  • 成立日期：2021-08-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9963億
  • 最近資產(chǎn)：8.27億元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：梁鵬 徐闖
近一周太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式|太平智遠(yuǎn)三個月定期開放股票發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式(013414)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013414 太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 0.7861 0.7861 0.7936 0.7936 -0.0075 -0.95%
2025-05-21 013414 太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 0.7936 0.7936 0.7900 0.7900 0.0036 0.46%
2025-05-20 013414 太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 0.7900 0.7900 0.7842 0.7842 0.0058 0.74%
2025-05-19 013414 太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 0.7842 0.7842 0.7901 0.7901 -0.0059 -0.75%