太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式(太平智遠(yuǎn)三個月定期開放股票發(fā)起式)基金凈值查詢(013414)
今天最新凈值
0.7936
0.0036 0.4600%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.7893
0.0032 0.4063%
- 累計(jì)凈值：0.7936
- 成立日期：2021-08-25
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：9.9963億
- 最近資產(chǎn)：8.11億
- 基金公司：太平基金
- 基金經(jīng)理：梁鵬 徐闖
近一季太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式|太平智遠(yuǎn)三個月定期開放股票發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式(013414)基金累計(jì)收益率-9.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.7861 |
0.7861 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0075 |
-0.95% |
| 2025-05-21 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.7936 |
0.7936 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0036 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.7900 |
0.7900 |
0.7842 |
0.7842 |
0.0058 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.7842 |
0.7842 |
0.7901 |
0.7901 |
-0.0059 |
-0.75% |
| 2025-05-16 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.7901 |
0.7901 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0057 |
0.73% |
| 2025-05-15 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.7844 |
0.7844 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0125 |
-1.57% |
| 2025-05-14 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.7969 |
0.7969 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.7956 |
0.7956 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.0055 |
-0.69% |
| 2025-05-12 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8011 |
0.8011 |
0.7894 |
0.7894 |
0.0117 |
1.48% |
| 2025-05-09 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.7894 |
0.7894 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.0179 |
-2.22% |
|
|
| 2025-05-08 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8073 |
0.8073 |
0.8027 |
0.8027 |
0.0046 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8027 |
0.8027 |
0.8114 |
0.8114 |
-0.0087 |
-1.07% |
| 2025-05-06 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8114 |
0.8114 |
0.8034 |
0.8034 |
0.0080 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8034 |
0.8034 |
0.7853 |
0.7853 |
0.0181 |
2.30% |
| 2025-04-29 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.7853 |
0.7853 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0043 |
0.55% |
| 2025-04-28 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.7810 |
0.7810 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0070 |
-0.89% |
| 2025-04-25 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.7887 |
0.7887 |
0.7857 |
0.7857 |
0.0030 |
0.38% |
| 2025-04-23 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.7857 |
0.7857 |
0.7704 |
0.7704 |
0.0153 |
1.99% |
| 2025-04-22 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.7704 |
0.7704 |
0.7734 |
0.7734 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2025-04-21 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.7734 |
0.7734 |
0.7532 |
0.7532 |
0.0202 |
2.68% |
| 2025-04-18 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.7532 |
0.7532 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0063 |
-0.83% |
| 2025-04-17 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.7595 |
0.7595 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0019 |
0.25% |
| 2025-04-16 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.7576 |
0.7576 |
0.7664 |
0.7664 |
-0.0088 |
-1.15% |
| 2025-04-15 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.7664 |
0.7664 |
0.7691 |
0.7691 |
-0.0027 |
-0.35% |
|
|
| 2025-04-14 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.7691 |
0.7691 |
0.7564 |
0.7564 |
0.0127 |
1.68% |
| 2025-04-11 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.7564 |
0.7564 |
0.7373 |
0.7373 |
0.0191 |
2.59% |
| 2025-04-10 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.7373 |
0.7373 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0208 |
2.90% |
| 2025-04-09 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.7165 |
0.7165 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0190 |
2.72% |
| 2025-04-08 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.6975 |
0.6975 |
0.7140 |
0.7140 |
-0.0165 |
-2.31% |
| 2025-04-07 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.7140 |
0.7140 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0917 |
-11.38% |
| 2025-04-03 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8057 |
0.8057 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0182 |
-2.21% |
| 2025-04-02 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8239 |
0.8239 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0044 |
0.54% |
| 2025-04-01 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8195 |
0.8195 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0073 |
-0.88% |
| 2025-03-31 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8268 |
0.8268 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2025-03-28 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8304 |
0.8304 |
0.8371 |
0.8371 |
-0.0067 |
-0.80% |
| 2025-03-27 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8371 |
0.8371 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-03-26 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8361 |
0.8361 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0068 |
0.82% |
| 2025-03-25 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8293 |
0.8293 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0229 |
-2.69% |
| 2025-03-24 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8522 |
0.8522 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0048 |
0.57% |
| 2025-03-21 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8474 |
0.8474 |
0.8838 |
0.8838 |
-0.0364 |
-4.12% |
| 2025-03-20 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8838 |
0.8838 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0057 |
-0.64% |
| 2025-03-19 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8895 |
0.8895 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2025-03-18 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8941 |
0.8941 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0068 |
0.77% |
| 2025-03-17 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8873 |
0.8873 |
0.8811 |
0.8811 |
0.0062 |
0.70% |
| 2025-03-14 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8811 |
0.8811 |
0.8567 |
0.8567 |
0.0244 |
2.85% |
| 2025-03-13 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8567 |
0.8567 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0266 |
-3.01% |
| 2025-03-12 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8833 |
0.8833 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2025-03-11 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8868 |
0.8868 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2025-03-10 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8891 |
0.8891 |
0.8974 |
0.8974 |
-0.0083 |
-0.92% |
| 2025-03-07 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8974 |
0.8974 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-03-06 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8968 |
0.8968 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0156 |
1.77% |
| 2025-03-05 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8812 |
0.8812 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0185 |
2.14% |
| 2025-03-04 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8627 |
0.8627 |
0.8453 |
0.8453 |
0.0174 |
2.06% |
| 2025-03-03 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8453 |
0.8453 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0176 |
-2.04% |
| 2025-02-28 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8629 |
0.8629 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0499 |
-5.47% |
| 2025-02-27 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.9128 |
0.9128 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0077 |
-0.84% |
| 2025-02-26 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.9205 |
0.9205 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0213 |
2.37% |
| 2025-02-25 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8992 |
0.8992 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-02-24 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
0.8979 |
0.8979 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0003 |
-0.03% |
