嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C基金凈值查詢(013412)

今天最新凈值 1.0924 0.0006 0.0500% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0916 -0.0002 -0.0194%

近一周嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C基金凈值查詢

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近一周,嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C(013412)基金累計(jì)收益率-0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	013412	嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C	1.0918	1.0918	1.0924	1.0924	-0.0006	-0.05%
2025-05-21	013412	嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C	1.0924	1.0924	1.0918	1.0918	0.0006	0.05%
2025-05-20	013412	嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C	1.0918	1.0918	1.0910	1.0910	0.0008	0.07%
2025-05-19	013412	嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C	1.0910	1.0910	1.0902	1.0902	0.0008	0.07%
2025-05-16	013412	嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C	1.0902	1.0902	1.0905	1.0905	-0.0003	-0.03%

標(biāo)簽云

嘉實(shí)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
醫(yī)藥100	0.7598	0.49%
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A	1.4700	0.46%
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C	1.3864	0.46%
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	0.8962	0.43%
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	0.8959	0.41%
H股LOF	0.7670	0.29%
嘉實(shí)港股優(yōu)勢(shì)混合A	0.9498	0.19%
嘉實(shí)港股優(yōu)勢(shì)混合C	0.9180	0.19%
新經(jīng)濟(jì)HK	1.1248	0.16%
嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A	1.2391	0.15%

債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜

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