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嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C基金凈值查詢(013412)

今天最新凈值 1.0924 0.0006 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0916 -0.0002 -0.0194%
近一年嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C(013412)基金累計收益率2.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0918 1.0918 1.0924 1.0924 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0924 1.0924 1.0918 1.0918 0.0006 0.05%
2025-05-20 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0918 1.0918 1.0910 1.0910 0.0008 0.07%
2025-05-19 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0910 1.0910 1.0902 1.0902 0.0008 0.07%
2025-05-16 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0902 1.0902 1.0905 1.0905 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0905 1.0905 1.0912 1.0912 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0912 1.0912 1.0906 1.0906 0.0006 0.06%
2025-05-13 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0906 1.0906 1.0902 1.0902 0.0004 0.04%
2025-05-12 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0902 1.0902 1.0904 1.0904 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0904 1.0904 1.0896 1.0896 0.0008 0.07%
2025-05-08 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0896 1.0896 1.0888 1.0888 0.0008 0.07%
2025-05-07 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0888 1.0888 1.0879 1.0879 0.0009 0.08%
2025-05-06 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0879 1.0879 1.0876 1.0876 0.0003 0.03%
2025-04-30 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0876 1.0876 1.0883 1.0883 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0883 1.0883 1.0878 1.0878 0.0005 0.05%
2025-04-28 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0878 1.0878 1.0874 1.0874 0.0004 0.04%
2025-04-25 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0874 1.0874 1.0870 1.0870 0.0004 0.04%
2025-04-24 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0870 1.0870 1.0866 1.0866 0.0004 0.04%
2025-04-23 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0866 1.0866 1.0873 1.0873 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0873 1.0873 1.0866 1.0866 0.0007 0.06%
2025-04-21 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0866 1.0866 1.0868 1.0868 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0868 1.0868 1.0871 1.0871 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0871 1.0871 1.0872 1.0872 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0872 1.0872 1.0868 1.0868 0.0004 0.04%
2025-04-15 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0868 1.0868 1.0864 1.0864 0.0004 0.04%
2025-04-14 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0864 1.0864 1.0859 1.0859 0.0005 0.05%
2025-04-11 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0859 1.0859 1.0863 1.0863 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0863 1.0863 1.0851 1.0851 0.0012 0.11%
2025-04-09 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0851 1.0851 1.0855 1.0855 -0.0004 -0.04%
2025-04-08 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0855 1.0855 1.0852 1.0852 0.0003 0.03%
2025-04-07 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0852 1.0852 1.0891 1.0891 -0.0039 -0.36%
2025-04-03 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0891 1.0891 1.0873 1.0873 0.0018 0.17%
2025-04-02 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0873 1.0873 1.0861 1.0861 0.0012 0.11%
2025-04-01 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0861 1.0861 1.0858 1.0858 0.0003 0.03%
2025-03-31 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0858 1.0858 1.0861 1.0861 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0861 1.0861 1.0864 1.0864 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0864 1.0864 1.0859 1.0859 0.0005 0.05%
2025-03-26 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0859 1.0859 1.0859 1.0859 0.0000 0.00%
2025-03-25 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0859 1.0859 1.0850 1.0850 0.0009 0.08%
2025-03-24 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0850 1.0850 1.0839 1.0839 0.0011 0.10%
2025-03-21 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0839 1.0839 1.0845 1.0845 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0845 1.0845 1.0839 1.0839 0.0006 0.06%
2025-03-19 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0839 1.0839 1.0832 1.0832 0.0007 0.06%
2025-03-18 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0832 1.0832 1.0828 1.0828 0.0004 0.04%
2025-03-17 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0828 1.0828 1.0842 1.0842 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0842 1.0842 1.0820 1.0820 0.0022 0.20%
2025-03-13 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0820 1.0820 1.0815 1.0815 0.0005 0.05%
2025-03-12 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0815 1.0815 1.0809 1.0809 0.0006 0.06%
2025-03-11 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0809 1.0809 1.0817 1.0817 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0817 1.0817 1.0826 1.0826 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0826 1.0826 1.0840 1.0840 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0840 1.0840 1.0843 1.0843 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0843 1.0843 1.0834 1.0834 0.0009 0.08%
2025-03-04 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01%
2025-03-03 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0833 1.0833 1.0827 1.0827 0.0006 0.06%
2025-02-28 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0827 1.0827 1.0830 1.0830 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2025-02-26 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0829 1.0829 1.0817 1.0817 0.0012 0.11%
2025-02-25 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0817 1.0817 1.0829 1.0829 -0.0012 -0.11%
2025-02-24 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0829 1.0829 1.0845 1.0845 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0845 1.0845 1.0857 1.0857 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0857 1.0857 1.0864 1.0864 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0864 1.0864 1.0861 1.0861 0.0003 0.03%
2025-02-18 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0861 1.0861 1.0872 1.0872 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0872 1.0872 1.0886 1.0886 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0886 1.0886 1.0891 1.0891 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0891 1.0891 1.0891 1.0891 0.0000 0.00%
2025-02-12 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0891 1.0891 1.0889 1.0889 0.0002 0.02%
2025-02-11 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0889 1.0889 1.0893 1.0893 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0893 1.0893 1.0895 1.0895 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0895 1.0895 1.0888 1.0888 0.0007 0.06%
2025-02-06 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0888 1.0888 1.0867 1.0867 0.0021 0.19%
2025-02-05 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2025-01-27 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0867 1.0867 1.0852 1.0852 0.0015 0.14%
2025-01-22 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0857 1.0857 1.0865 1.0865 -0.0008 -0.07%
2025-01-14 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0865 1.0865 1.0839 1.0839 0.0026 0.24%
2025-01-13 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0839 1.0839 1.0851 1.0851 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0851 1.0851 1.0854 1.0854 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0854 1.0854 1.0862 1.0862 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0862 1.0862 1.0867 1.0867 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0867 1.0867 1.0870 1.0870 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01%
2025-01-03 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0869 1.0869 1.0867 1.0867 0.0002 0.02%
2025-01-02 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2024-12-31 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0866 1.0866 1.0860 1.0860 0.0006 0.06%
2024-12-26 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0839 1.0839 1.0834 1.0834 0.0005 0.05%
2024-12-25 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0834 1.0834 1.0844 1.0844 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
2024-12-23 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2024-12-20 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0843 1.0843 1.0828 1.0828 0.0015 0.14%
2024-12-19 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0828 1.0828 1.0831 1.0831 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0831 1.0831 1.0833 1.0833 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0833 1.0833 1.0843 1.0843 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0843 1.0843 1.0838 1.0838 0.0005 0.05%
2024-12-13 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2024-12-12 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0837 1.0837 1.0828 1.0828 0.0009 0.08%
2024-12-11 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0828 1.0828 1.0823 1.0823 0.0005 0.05%
2024-12-10 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0823 1.0823 1.0787 1.0787 0.0036 0.33%
2024-12-09 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0787 1.0787 1.0779 1.0779 0.0008 0.07%
2024-12-06 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0779 1.0779 1.0769 1.0769 0.0010 0.09%
2024-12-05 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01%
2024-12-04 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0768 1.0768 1.0759 1.0759 0.0009 0.08%
2024-12-03 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0759 1.0759 1.0757 1.0757 0.0002 0.02%
2024-12-02 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0757 1.0757 1.0724 1.0724 0.0033 0.31%
2024-11-29 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0724 1.0724 1.0705 1.0705 0.0019 0.18%
2024-11-28 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0705 1.0705 1.0704 1.0704 0.0001 0.01%
2024-11-27 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0704 1.0704 1.0692 1.0692 0.0012 0.11%
2024-11-26 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0692 1.0692 1.0688 1.0688 0.0004 0.04%
2024-11-25 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0688 1.0688 1.0679 1.0679 0.0009 0.08%
2024-11-22 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0679 1.0679 1.0696 1.0696 -0.0017 -0.16%
2024-11-21 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0696 1.0696 1.0687 1.0687 0.0009 0.08%
2024-11-20 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0687 1.0687 1.0683 1.0683 0.0004 0.04%
2024-11-19 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0683 1.0683 1.0677 1.0677 0.0006 0.06%
2024-11-18 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0677 1.0677 1.0685 1.0685 -0.0008 -0.07%
2024-11-15 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0685 1.0685 1.0692 1.0692 -0.0007 -0.07%
2024-11-14 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0692 1.0692 1.0702 1.0702 -0.0010 -0.09%
2024-11-13 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0702 1.0702 1.0705 1.0705 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0705 1.0705 1.0702 1.0702 0.0003 0.03%
2024-11-11 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0702 1.0702 1.0690 1.0690 0.0012 0.11%
2024-11-08 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0690 1.0690 1.0692 1.0692 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0692 1.0692 1.0673 1.0673 0.0019 0.18%
2024-11-06 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
2024-11-05 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0672 1.0672 1.0657 1.0657 0.0015 0.14%
2024-11-04 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0657 1.0657 1.0648 1.0648 0.0009 0.08%
2024-11-01 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0648 1.0648 1.0636 1.0636 0.0012 0.11%
2024-10-31 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0636 1.0636 1.0633 1.0633 0.0003 0.03%
2024-10-30 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0633 1.0633 1.0639 1.0639 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0639 1.0639 1.0652 1.0652 -0.0013 -0.12%
2024-10-28 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0652 1.0652 1.0653 1.0653 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0653 1.0653 1.0642 1.0642 0.0011 0.10%
2024-10-24 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0642 1.0642 1.0657 1.0657 -0.0015 -0.14%
2024-10-23 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0657 1.0657 1.0657 1.0657 0.0000 0.00%
2024-10-22 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0657 1.0657 1.0660 1.0660 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0660 1.0660 1.0654 1.0654 0.0006 0.06%
2024-10-18 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0654 1.0654 1.0628 1.0628 0.0026 0.24%
2024-10-17 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0628 1.0628 1.0627 1.0627 0.0001 0.01%
2024-10-16 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0627 1.0627 1.0623 1.0623 0.0004 0.04%
2024-10-15 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0623 1.0623 1.0628 1.0628 -0.0005 -0.05%
2024-10-14 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0628 1.0628 1.0585 1.0585 0.0043 0.41%
2024-10-11 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0585 1.0585 1.0590 1.0590 -0.0005 -0.05%
2024-10-10 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0590 1.0590 1.0568 1.0568 0.0022 0.21%
2024-10-09 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0568 1.0568 1.0620 1.0620 -0.0052 -0.49%
2024-10-08 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0620 1.0620 1.0633 1.0633 -0.0013 -0.12%
2024-09-30 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0633 1.0633 1.0645 1.0645 -0.0012 -0.11%
2024-09-27 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0645 1.0645 1.0676 1.0676 -0.0031 -0.29%
2024-09-26 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2024-09-25 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0675 1.0675 1.0661 1.0661 0.0014 0.13%
2024-09-24 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0661 1.0661 1.0660 1.0660 0.0001 0.01%
2024-09-23 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0660 1.0660 1.0657 1.0657 0.0003 0.03%
2024-09-20 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0657 1.0657 1.0655 1.0655 0.0002 0.02%
2024-09-19 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0655 1.0655 1.0657 1.0657 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0657 1.0657 1.0649 1.0649 0.0008 0.08%
2024-09-13 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0649 1.0649 1.0641 1.0641 0.0008 0.08%
2024-09-12 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0641 1.0641 1.0640 1.0640 0.0001 0.01%
2024-09-11 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0640 1.0640 1.0638 1.0638 0.0002 0.02%
2024-09-10 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0638 1.0638 1.0636 1.0636 0.0002 0.02%
2024-09-09 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0636 1.0636 1.0640 1.0640 -0.0004 -0.04%
2024-09-06 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0640 1.0640 1.0642 1.0642 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0642 1.0642 1.0641 1.0641 0.0001 0.01%
2024-09-04 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0641 1.0641 1.0641 1.0641 0.0000 0.00%
2024-09-03 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0641 1.0641 1.0639 1.0639 0.0002 0.02%
2024-09-02 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0639 1.0639 1.0632 1.0632 0.0007 0.07%
2024-08-30 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0632 1.0632 1.0632 1.0632 0.0000 0.00%
2024-08-29 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0632 1.0632 1.0630 1.0630 0.0002 0.02%
2024-08-28 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0630 1.0630 1.0627 1.0627 0.0003 0.03%
2024-08-27 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0627 1.0627 1.0642 1.0642 -0.0015 -0.14%
2024-08-26 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0642 1.0642 1.0650 1.0650 -0.0008 -0.08%
2024-08-23 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0650 1.0650 1.0651 1.0651 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0651 1.0651 1.0649 1.0649 0.0002 0.02%
2024-08-21 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0649 1.0649 1.0654 1.0654 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0654 1.0654 1.0658 1.0658 -0.0004 -0.04%
2024-08-19 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0658 1.0658 1.0651 1.0651 0.0007 0.07%
2024-08-16 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2024-08-15 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0651 1.0651 1.0655 1.0655 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0655 1.0655 1.0653 1.0653 0.0002 0.02%
2024-08-13 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0653 1.0653 1.0651 1.0651 0.0002 0.02%
2024-08-12 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0651 1.0651 1.0669 1.0669 -0.0018 -0.17%
2024-08-09 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0669 1.0669 1.0678 1.0678 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0678 1.0678 1.0692 1.0692 -0.0014 -0.13%
2024-08-07 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0692 1.0692 1.0685 1.0685 0.0007 0.07%
2024-08-06 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0685 1.0685 1.0692 1.0692 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0692 1.0692 1.0696 1.0696 -0.0004 -0.04%
2024-08-02 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0696 1.0696 1.0693 1.0693 0.0003 0.03%
2024-07-31 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09%
2024-07-30 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.00%
2024-07-29 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0680 1.0680 1.0676 1.0676 0.0004 0.04%
2024-07-26 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0676 1.0676 1.0667 1.0667 0.0009 0.08%
2024-07-25 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0667 1.0667 1.0673 1.0673 -0.0006 -0.06%
2024-07-24 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
2024-07-23 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0672 1.0672 1.0677 1.0677 -0.0005 -0.05%
2024-07-22 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0677 1.0677 1.0674 1.0674 0.0003 0.03%
2024-07-19 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0674 1.0674 1.0674 1.0674 0.0000 0.00%
2024-07-18 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0674 1.0674 1.0672 1.0672 0.0002 0.02%
2024-07-17 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0672 1.0672 1.0674 1.0674 -0.0002 -0.02%
2024-07-16 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0674 1.0674 1.0667 1.0667 0.0007 0.07%
2024-07-15 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0667 1.0667 1.0662 1.0662 0.0005 0.05%
2024-07-12 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0662 1.0662 1.0662 1.0662 0.0000 0.00%
2024-07-11 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0662 1.0662 1.0651 1.0651 0.0011 0.10%
2024-07-10 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0651 1.0651 1.0654 1.0654 -0.0003 -0.03%
2024-07-09 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0654 1.0654 1.0642 1.0642 0.0012 0.11%
2024-07-08 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0642 1.0642 1.0657 1.0657 -0.0015 -0.14%
2024-07-05 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0657 1.0657 1.0654 1.0654 0.0003 0.03%
2024-07-04 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0654 1.0654 1.0657 1.0657 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0657 1.0657 1.0665 1.0665 -0.0008 -0.08%
2024-07-02 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0665 1.0665 1.0680 1.0680 -0.0015 -0.14%
2024-07-01 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0680 1.0680 1.0671 1.0671 0.0009 0.08%
2024-06-28 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0671 1.0671 1.0655 1.0655 0.0016 0.15%
2024-06-27 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0655 1.0655 1.0669 1.0669 -0.0014 -0.13%
2024-06-26 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0669 1.0669 1.0658 1.0658 0.0011 0.10%
2024-06-25 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0658 1.0658 1.0662 1.0662 -0.0004 -0.04%
2024-06-24 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0662 1.0662 1.0683 1.0683 -0.0021 -0.20%
2024-06-21 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0683 1.0683 1.0688 1.0688 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0688 1.0688 1.0695 1.0695 -0.0007 -0.07%
2024-06-19 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0695 1.0695 1.0700 1.0700 -0.0005 -0.05%
2024-06-18 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0700 1.0700 1.0688 1.0688 0.0012 0.11%
2024-06-17 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0688 1.0688 1.0701 1.0701 -0.0013 -0.12%
2024-06-14 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0701 1.0701 1.0706 1.0706 -0.0005 -0.05%
2024-06-13 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0706 1.0706 1.0712 1.0712 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0712 1.0712 1.0703 1.0703 0.0009 0.08%
2024-06-11 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0703 1.0703 1.0698 1.0698 0.0005 0.05%
2024-06-07 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0698 1.0698 1.0699 1.0699 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0699 1.0699 1.0699 1.0699 0.0000 0.00%
2024-06-05 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0699 1.0699 1.0706 1.0706 -0.0007 -0.07%
2024-06-04 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0706 1.0706 1.0695 1.0695 0.0011 0.10%
2024-06-03 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0695 1.0695 1.0698 1.0698 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0698 1.0698 1.0695 1.0695 0.0003 0.03%
2024-05-30 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0695 1.0695 1.0699 1.0699 -0.0004 -0.04%
2024-05-29 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0699 1.0699 1.0691 1.0691 0.0008 0.07%
2024-05-28 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0691 1.0691 1.0696 1.0696 -0.0005 -0.05%
2024-05-27 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0696 1.0696 1.0679 1.0679 0.0017 0.16%
2024-05-24 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0679 1.0679 1.0690 1.0690 -0.0011 -0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%