嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動持有債券發(fā)起C基金凈值查詢(013412)
今天最新凈值
1.0924
0.0006 0.0500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0916
-0.0002 -0.0194%
- 累計(jì)凈值：1.0924
- 成立日期：2021-09-24
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：2.2195億
- 最近資產(chǎn)：2.36億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：張慶平 李曈 軒璇 王亞洲 顧晶菁
近一月嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動持有債券發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動持有債券發(fā)起C(013412)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013412 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動持有債券發(fā)起C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
013412 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動持有債券發(fā)起C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
013412 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動持有債券發(fā)起C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
013412 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動持有債券發(fā)起C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
013412 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動持有債券發(fā)起C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
013412 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動持有債券發(fā)起C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
013412 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動持有債券發(fā)起C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
013412 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動持有債券發(fā)起C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
013412 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動持有債券發(fā)起C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
013412 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動持有債券發(fā)起C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
013412 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動持有債券發(fā)起C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
013412 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動持有債券發(fā)起C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
013412 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動持有債券發(fā)起C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
013412 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動持有債券發(fā)起C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
013412 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動持有債券發(fā)起C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
013412 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動持有債券發(fā)起C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
013412 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動持有債券發(fā)起C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
013412 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動持有債券發(fā)起C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0004 |
0.04% |
