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大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E基金凈值查詢(013401)

今天最新凈值 1.1085 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1085
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6257億
  • 最近資產(chǎn)：5.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪偉 方銳
今年以來(lái)大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E(013401)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2025-05-22 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1085 1.1085 1.1082 1.1082 0.0003 0.03%
2025-05-21 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2025-05-20 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2025-05-19 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1080 1.1080 1.1078 1.1078 0.0002 0.02%
2025-05-16 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1078 1.1078 1.1079 1.1079 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2025-05-14 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1078 1.1078 1.1076 1.1076 0.0002 0.02%
2025-05-13 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1076 1.1076 1.1073 1.1073 0.0003 0.03%
2025-05-12 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2025-05-09 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1072 1.1072 1.1069 1.1069 0.0003 0.03%
2025-05-08 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1069 1.1069 1.1063 1.1063 0.0006 0.05%
2025-05-07 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1063 1.1063 1.1060 1.1060 0.0003 0.03%
2025-05-06 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1060 1.1060 1.1057 1.1057 0.0003 0.03%
2025-04-30 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1057 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
2025-04-29 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1055 1.1055 1.1053 1.1053 0.0002 0.02%
2025-04-28 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1053 1.1053 1.1051 1.1051 0.0002 0.02%
2025-04-25 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2025-04-24 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1051 1.1051 1.1052 1.1052 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1052 1.1052 1.1053 1.1053 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2025-04-21 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2025-04-18 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2025-04-17 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1051 1.1051 1.1052 1.1052 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2025-04-15 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1050 1.1050 1.1051 1.1051 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2025-04-11 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2025-04-10 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1049 1.1049 1.1050 1.1050 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00%
2025-04-08 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1050 1.1050 1.1053 1.1053 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1053 1.1053 1.1039 1.1039 0.0014 0.13%
2025-04-03 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1039 1.1039 1.1027 1.1027 0.0012 0.11%
2025-04-02 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1027 1.1027 1.1024 1.1024 0.0003 0.03%
2025-04-01 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
2025-03-31 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2025-03-28 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2025-03-27 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2025-03-26 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1017 1.1017 1.1014 1.1014 0.0003 0.03%
2025-03-25 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1014 1.1014 1.1011 1.1011 0.0003 0.03%
2025-03-24 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1011 1.1011 1.1006 1.1006 0.0005 0.05%
2025-03-21 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1006 1.1006 1.1003 1.1003 0.0003 0.03%
2025-03-20 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1003 1.1003 1.0997 1.0997 0.0006 0.05%
2025-03-19 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.0997 1.0997 1.0994 1.0994 0.0003 0.03%
2025-03-18 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.0994 1.0994 1.0990 1.0990 0.0004 0.04%
2025-03-17 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.0990 1.0990 1.0993 1.0993 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.0993 1.0993 1.0990 1.0990 0.0003 0.03%
2025-03-13 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.0990 1.0990 1.0983 1.0983 0.0007 0.06%
2025-03-12 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.0983 1.0983 1.0980 1.0980 0.0003 0.03%
2025-03-11 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.0980 1.0980 1.0986 1.0986 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.0986 1.0986 1.0987 1.0987 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.0987 1.0987 1.0995 1.0995 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.0995 1.0995 1.0997 1.0997 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2025-03-04 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2025-03-03 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.0994 1.0994 1.0989 1.0989 0.0005 0.05%
2025-02-28 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.0989 1.0989 1.0989 1.0989 0.0000 0.00%
2025-02-27 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.0989 1.0989 1.0992 1.0992 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.0992 1.0992 1.0990 1.0990 0.0002 0.02%
2025-02-25 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.0990 1.0990 1.0992 1.0992 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.0992 1.0992 1.1000 1.1000 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1000 1.1000 1.1005 1.1005 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1005 1.1005 1.1010 1.1010 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2025-02-18 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1010 1.1010 1.1015 1.1015 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1015 1.1015 1.1016 1.1016 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1016 1.1016 1.1019 1.1019 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2025-02-12 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1018 1.1018 1.1019 1.1019 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2025-02-10 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1019 1.1019 1.1021 1.1021 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1021 1.1021 1.1019 1.1019 0.0002 0.02%
2025-02-06 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1019 1.1019 1.1015 1.1015 0.0004 0.04%
2025-02-05 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1015 1.1015 1.1009 1.1009 0.0006 0.05%
2025-01-27 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1009 1.1009 1.1001 1.1001 0.0008 0.07%
2025-01-22 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2025-01-14 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2025-01-13 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1010 1.1010 1.1013 1.1013 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1013 1.1013 1.1015 1.1015 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1015 1.1015 1.1018 1.1018 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1018 1.1018 1.1019 1.1019 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1019 1.1019 1.1020 1.1020 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1020 1.1020 1.1018 1.1018 0.0002 0.02%
2025-01-03 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1018 1.1018 1.1014 1.1014 0.0004 0.04%
2025-01-02 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1014 1.1014 1.1002 1.1002 0.0012 0.11%