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大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E基金凈值查詢(013401)

今天最新凈值 1.1085 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1085
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6257億
  • 最近資產(chǎn)：5.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪偉 方銳
近一周大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E(013401)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2025-05-22 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1085 1.1085 1.1082 1.1082 0.0003 0.03%
2025-05-21 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2025-05-20 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2025-05-19 013401 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 1.1080 1.1080 1.1078 1.1078 0.0002 0.02%