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大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E基金凈值查詢(013401)

今天最新凈值 1.1085 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1085
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6257億
  • 最近資產：5.03億
  • 基金公司：
  • 基金經理：汪偉 方銳
近一年大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E(013401)基金累計收益率2.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2025-05-22 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1085 1.1085 1.1082 1.1082 0.0003 0.03%
2025-05-21 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2025-05-20 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2025-05-19 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1080 1.1080 1.1078 1.1078 0.0002 0.02%
2025-05-16 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1078 1.1078 1.1079 1.1079 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2025-05-14 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1078 1.1078 1.1076 1.1076 0.0002 0.02%
2025-05-13 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1076 1.1076 1.1073 1.1073 0.0003 0.03%
2025-05-12 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2025-05-09 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1072 1.1072 1.1069 1.1069 0.0003 0.03%
2025-05-08 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1069 1.1069 1.1063 1.1063 0.0006 0.05%
2025-05-07 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1063 1.1063 1.1060 1.1060 0.0003 0.03%
2025-05-06 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1060 1.1060 1.1057 1.1057 0.0003 0.03%
2025-04-30 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1057 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
2025-04-29 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1055 1.1055 1.1053 1.1053 0.0002 0.02%
2025-04-28 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1053 1.1053 1.1051 1.1051 0.0002 0.02%
2025-04-25 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2025-04-24 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1051 1.1051 1.1052 1.1052 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1052 1.1052 1.1053 1.1053 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2025-04-21 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2025-04-18 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2025-04-17 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1051 1.1051 1.1052 1.1052 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2025-04-15 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1050 1.1050 1.1051 1.1051 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2025-04-11 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2025-04-10 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1049 1.1049 1.1050 1.1050 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00%
2025-04-08 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1050 1.1050 1.1053 1.1053 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1053 1.1053 1.1039 1.1039 0.0014 0.13%
2025-04-03 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1039 1.1039 1.1027 1.1027 0.0012 0.11%
2025-04-02 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1027 1.1027 1.1024 1.1024 0.0003 0.03%
2025-04-01 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
2025-03-31 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2025-03-28 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2025-03-27 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2025-03-26 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1017 1.1017 1.1014 1.1014 0.0003 0.03%
2025-03-25 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1014 1.1014 1.1011 1.1011 0.0003 0.03%
2025-03-24 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1011 1.1011 1.1006 1.1006 0.0005 0.05%
2025-03-21 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1006 1.1006 1.1003 1.1003 0.0003 0.03%
2025-03-20 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1003 1.1003 1.0997 1.0997 0.0006 0.05%
2025-03-19 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0997 1.0997 1.0994 1.0994 0.0003 0.03%
2025-03-18 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0994 1.0994 1.0990 1.0990 0.0004 0.04%
2025-03-17 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0990 1.0990 1.0993 1.0993 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0993 1.0993 1.0990 1.0990 0.0003 0.03%
2025-03-13 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0990 1.0990 1.0983 1.0983 0.0007 0.06%
2025-03-12 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0983 1.0983 1.0980 1.0980 0.0003 0.03%
2025-03-11 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0980 1.0980 1.0986 1.0986 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0986 1.0986 1.0987 1.0987 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0987 1.0987 1.0995 1.0995 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0995 1.0995 1.0997 1.0997 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2025-03-04 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2025-03-03 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0994 1.0994 1.0989 1.0989 0.0005 0.05%
2025-02-28 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0989 1.0989 1.0989 1.0989 0.0000 0.00%
2025-02-27 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0989 1.0989 1.0992 1.0992 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0992 1.0992 1.0990 1.0990 0.0002 0.02%
2025-02-25 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0990 1.0990 1.0992 1.0992 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0992 1.0992 1.1000 1.1000 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1000 1.1000 1.1005 1.1005 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1005 1.1005 1.1010 1.1010 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2025-02-18 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1010 1.1010 1.1015 1.1015 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1015 1.1015 1.1016 1.1016 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1016 1.1016 1.1019 1.1019 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2025-02-12 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1018 1.1018 1.1019 1.1019 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2025-02-10 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1019 1.1019 1.1021 1.1021 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1021 1.1021 1.1019 1.1019 0.0002 0.02%
2025-02-06 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1019 1.1019 1.1015 1.1015 0.0004 0.04%
2025-02-05 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1015 1.1015 1.1009 1.1009 0.0006 0.05%
2025-01-27 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1009 1.1009 1.1001 1.1001 0.0008 0.07%
2025-01-22 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2025-01-14 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2025-01-13 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1010 1.1010 1.1013 1.1013 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1013 1.1013 1.1015 1.1015 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1015 1.1015 1.1018 1.1018 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1018 1.1018 1.1019 1.1019 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1019 1.1019 1.1020 1.1020 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1020 1.1020 1.1018 1.1018 0.0002 0.02%
2025-01-03 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1018 1.1018 1.1014 1.1014 0.0004 0.04%
2025-01-02 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1014 1.1014 1.1002 1.1002 0.0012 0.11%
2024-12-31 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.1002 1.1002 1.0996 1.0996 0.0006 0.05%
2024-12-26 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0991 1.0991 1.0989 1.0989 0.0002 0.02%
2024-12-25 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0989 1.0989 1.0992 1.0992 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0992 1.0992 1.0995 1.0995 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0995 1.0995 1.0992 1.0992 0.0003 0.03%
2024-12-20 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0992 1.0992 1.0985 1.0985 0.0007 0.06%
2024-12-19 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2024-12-18 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0984 1.0984 1.0988 1.0988 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0988 1.0988 1.0990 1.0990 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0990 1.0990 1.0982 1.0982 0.0008 0.07%
2024-12-13 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0982 1.0982 1.0973 1.0973 0.0009 0.08%
2024-12-12 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2024-12-11 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
2024-12-10 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0971 1.0971 1.0962 1.0962 0.0009 0.08%
2024-12-09 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0962 1.0962 1.0958 1.0958 0.0004 0.04%
2024-12-06 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0958 1.0958 1.0958 1.0958 0.0000 0.00%
2024-12-05 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0958 1.0958 1.0956 1.0956 0.0002 0.02%
2024-12-04 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0956 1.0956 1.0951 1.0951 0.0005 0.05%
2024-12-03 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0951 1.0951 1.0950 1.0950 0.0001 0.01%
2024-12-02 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0950 1.0950 1.0939 1.0939 0.0011 0.10%
2024-11-29 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0939 1.0939 1.0934 1.0934 0.0005 0.05%
2024-11-28 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0934 1.0934 1.0931 1.0931 0.0003 0.03%
2024-11-27 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2024-11-26 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0930 1.0930 1.0928 1.0928 0.0002 0.02%
2024-11-25 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0928 1.0928 1.0924 1.0924 0.0004 0.04%
2024-11-22 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2024-11-21 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0923 1.0923 1.0920 1.0920 0.0003 0.03%
2024-11-20 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.00%
2024-11-19 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0920 1.0920 1.0918 1.0918 0.0002 0.02%
2024-11-18 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0918 1.0918 1.0919 1.0919 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0919 1.0919 1.0919 1.0919 0.0000 0.00%
2024-11-14 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0919 1.0919 1.0918 1.0918 0.0001 0.01%
2024-11-13 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0918 1.0918 1.0919 1.0919 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0919 1.0919 1.0916 1.0916 0.0003 0.03%
2024-11-11 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0916 1.0916 1.0913 1.0913 0.0003 0.03%
2024-11-08 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0913 1.0913 1.0911 1.0911 0.0002 0.02%
2024-11-07 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0911 1.0911 1.0908 1.0908 0.0003 0.03%
2024-11-06 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0908 1.0908 1.0906 1.0906 0.0002 0.02%
2024-11-05 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2024-11-04 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0905 1.0905 1.0902 1.0902 0.0003 0.03%
2024-11-01 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0902 1.0902 1.0898 1.0898 0.0004 0.04%
2024-10-31 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0898 1.0898 1.0896 1.0896 0.0002 0.02%
2024-10-30 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0896 1.0896 1.0896 1.0896 0.0000 0.00%
2024-10-29 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2024-10-28 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0895 1.0895 1.0896 1.0896 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0896 1.0896 1.0896 1.0896 0.0000 0.00%
2024-10-24 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2024-10-23 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0895 1.0895 1.0899 1.0899 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0899 1.0899 1.0901 1.0901 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0901 1.0901 1.0900 1.0900 0.0001 0.01%
2024-10-18 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.00%
2024-10-17 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0900 1.0900 1.0895 1.0895 0.0005 0.05%
2024-10-16 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0895 1.0895 1.0892 1.0892 0.0003 0.03%
2024-10-15 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0892 1.0892 1.0887 1.0887 0.0005 0.05%
2024-10-14 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0887 1.0887 1.0872 1.0872 0.0015 0.14%
2024-10-11 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0872 1.0872 1.0863 1.0863 0.0009 0.08%
2024-10-10 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0863 1.0863 1.0855 1.0855 0.0008 0.07%
2024-10-09 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0855 1.0855 1.0869 1.0869 -0.0014 -0.13%
2024-10-08 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0869 1.0869 1.0874 1.0874 -0.0005 -0.05%
2024-09-30 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0874 1.0874 1.0890 1.0890 -0.0016 -0.15%
2024-09-27 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0890 1.0890 1.0898 1.0898 -0.0008 -0.07%
2024-09-26 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
2024-09-25 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0898 1.0898 1.0893 1.0893 0.0005 0.05%
2024-09-24 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0893 1.0893 1.0896 1.0896 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2024-09-20 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0895 1.0895 1.0894 1.0894 0.0001 0.01%
2024-09-19 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0894 1.0894 1.0895 1.0895 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0895 1.0895 1.0886 1.0886 0.0009 0.08%
2024-09-13 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0886 1.0886 1.0881 1.0881 0.0005 0.05%
2024-09-12 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0881 1.0881 1.0879 1.0879 0.0002 0.02%
2024-09-11 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0879 1.0879 1.0875 1.0875 0.0004 0.04%
2024-09-10 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0875 1.0875 1.0873 1.0873 0.0002 0.02%
2024-09-09 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0873 1.0873 1.0871 1.0871 0.0002 0.02%
2024-09-06 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0871 1.0871 1.0871 1.0871 0.0000 0.00%
2024-09-05 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2024-09-04 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0870 1.0870 1.0868 1.0868 0.0002 0.02%
2024-09-03 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2024-09-02 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0867 1.0867 1.0862 1.0862 0.0005 0.05%
2024-08-30 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0862 1.0862 1.0860 1.0860 0.0002 0.02%
2024-08-29 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2024-08-28 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0859 1.0859 1.0857 1.0857 0.0002 0.02%
2024-08-27 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0857 1.0857 1.0862 1.0862 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0862 1.0862 1.0863 1.0863 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0863 1.0863 1.0863 1.0863 0.0000 0.00%
2024-08-22 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0863 1.0863 1.0863 1.0863 0.0000 0.00%
2024-08-21 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0863 1.0863 1.0866 1.0866 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2024-08-19 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2024-08-16 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2024-08-15 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0864 1.0864 1.0864 1.0864 0.0000 0.00%
2024-08-14 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0864 1.0864 1.0859 1.0859 0.0005 0.05%
2024-08-13 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2024-08-12 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0858 1.0858 1.0866 1.0866 -0.0008 -0.07%
2024-08-09 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0866 1.0866 1.0869 1.0869 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0869 1.0869 1.0873 1.0873 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0873 1.0873 1.0871 1.0871 0.0002 0.02%
2024-08-06 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0871 1.0871 1.0873 1.0873 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0873 1.0873 1.0870 1.0870 0.0003 0.03%
2024-08-02 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0870 1.0870 1.0867 1.0867 0.0003 0.03%
2024-07-31 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0863 1.0863 1.0861 1.0861 0.0002 0.02%
2024-07-30 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0861 1.0861 1.0858 1.0858 0.0003 0.03%
2024-07-29 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0858 1.0858 1.0854 1.0854 0.0004 0.04%
2024-07-26 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0854 1.0854 1.0851 1.0851 0.0003 0.03%
2024-07-25 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0851 1.0851 1.0849 1.0849 0.0002 0.02%
2024-07-24 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0849 1.0849 1.0847 1.0847 0.0002 0.02%
2024-07-23 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0847 1.0847 1.0844 1.0844 0.0003 0.03%
2024-07-22 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0844 1.0844 1.0839 1.0839 0.0005 0.05%
2024-07-19 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0839 1.0839 1.0839 1.0839 0.0000 0.00%
2024-07-18 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0839 1.0839 1.0839 1.0839 0.0000 0.00%
2024-07-17 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2024-07-16 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2024-07-15 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0837 1.0837 1.0835 1.0835 0.0002 0.02%
2024-07-12 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0835 1.0835 1.0833 1.0833 0.0002 0.02%
2024-07-11 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2024-07-10 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2024-07-09 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0831 1.0831 1.0829 1.0829 0.0002 0.02%
2024-07-08 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0829 1.0829 1.0831 1.0831 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0831 1.0831 1.0831 1.0831 0.0000 0.00%
2024-07-04 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2024-07-03 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0830 1.0830 1.0828 1.0828 0.0002 0.02%
2024-07-02 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0828 1.0828 1.0826 1.0826 0.0002 0.02%
2024-07-01 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0826 1.0826 1.0827 1.0827 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0827 1.0827 1.0825 1.0825 0.0002 0.02%
2024-06-27 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0825 1.0825 1.0823 1.0823 0.0002 0.02%
2024-06-26 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0823 1.0823 1.0820 1.0820 0.0003 0.03%
2024-06-25 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0820 1.0820 1.0818 1.0818 0.0002 0.02%
2024-06-24 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0818 1.0818 1.0817 1.0817 0.0001 0.01%
2024-06-21 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0817 1.0817 1.0817 1.0817 0.0000 0.00%
2024-06-20 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0817 1.0817 1.0816 1.0816 0.0001 0.01%
2024-06-19 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0816 1.0816 1.0815 1.0815 0.0001 0.01%
2024-06-18 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01%
2024-06-17 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0814 1.0814 1.0813 1.0813 0.0001 0.01%
2024-06-14 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0813 1.0813 1.0812 1.0812 0.0001 0.01%
2024-06-13 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2024-06-12 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0811 1.0811 1.0811 1.0811 0.0000 0.00%
2024-06-11 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0811 1.0811 1.0809 1.0809 0.0002 0.02%
2024-06-07 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2024-06-06 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0807 1.0807 1.0805 1.0805 0.0002 0.02%
2024-06-05 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2024-06-04 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0803 1.0803 1.0802 1.0802 0.0001 0.01%
2024-06-03 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0802 1.0802 1.0799 1.0799 0.0003 0.03%
2024-05-31 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0799 1.0799 1.0798 1.0798 0.0001 0.01%
2024-05-30 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2024-05-29 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
2024-05-28 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0796 1.0796 1.0794 1.0794 0.0002 0.02%
2024-05-27 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0794 1.0794 1.0792 1.0792 0.0002 0.02%
2024-05-24 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0792 1.0792 1.0791 1.0791 0.0001 0.01%