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上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月發(fā)起式(FOF)A)基金凈值查詢(013397)

今天最新凈值 0.9718 -0.0005 -0.0500% 2025-02-27
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9718
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1090億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王振雄 吳偉
近一年上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A|上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(013397)基金累計(jì)收益率7.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-02-27 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9723 0.9723 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9679 0.9679 0.0044 0.45%
2025-02-25 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9736 0.9736 -0.0057 -0.59%
2025-02-24 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9754 0.9754 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9773 0.9773 -0.0019 -0.19%
2025-02-20 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9793 0.9793 -0.0020 -0.20%
2025-02-19 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9811 0.9811 -0.0018 -0.18%
2025-02-18 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9811 0.9811 0.9732 0.9732 0.0079 0.81%
2025-02-17 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9756 0.9756 -0.0024 -0.25%
2025-02-14 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9734 0.9734 0.0022 0.23%
2025-02-13 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9723 0.9723 0.0011 0.11%
2025-02-12 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9755 0.9755 -0.0032 -0.33%
2025-02-11 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9739 0.9739 0.0016 0.16%
2025-02-10 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9747 0.9747 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9746 0.9746 0.0001 0.01%
2025-02-06 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9728 0.9728 0.0018 0.19%
2025-02-05 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9670 0.9670 0.0058 0.60%
2025-01-27 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9685 0.9685 -0.0015 -0.15%
2025-01-24 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9678 0.9678 0.0007 0.07%
2025-01-23 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9690 0.9690 -0.0012 -0.12%
2025-01-20 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9656 0.9656 0.0023 0.24%
2025-01-10 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9561 0.9561 0.0014 0.15%
2025-01-09 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9542 0.9542 0.0019 0.20%
2025-01-08 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9540 0.9540 0.0002 0.02%
2025-01-07 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9540 0.9540 0.9540 0.9540 0.0000 0.00%
2025-01-06 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9540 0.9540 0.9496 0.9496 0.0044 0.46%
2025-01-03 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9511 0.9511 -0.0015 -0.16%
2025-01-02 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9473 0.9473 0.0038 0.40%
2024-12-31 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9492 0.9492 -0.0019 -0.20%
2024-12-30 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9492 0.9492 0.9526 0.9526 -0.0034 -0.36%
2024-12-27 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9535 0.9535 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9467 0.9467 0.9470 0.9470 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9470 0.9470 0.9383 0.9383 0.0087 0.93%
2024-12-20 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9383 0.9383 0.9431 0.9431 -0.0048 -0.51%
2024-12-19 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9431 0.9431 0.9527 0.9527 -0.0096 -1.01%
2024-12-18 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9527 0.9527 0.9536 0.9536 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9536 0.9536 0.9516 0.9516 0.0020 0.21%
2024-12-16 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9510 0.9510 0.0006 0.06%
2024-12-13 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9510 0.9510 0.9519 0.9519 -0.0009 -0.09%
2024-12-12 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9477 0.9477 0.0042 0.44%
2024-12-11 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9477 0.9477 0.0000 0.00%
2024-12-10 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9504 0.9504 -0.0027 -0.28%
2024-12-09 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9459 0.9459 0.0045 0.48%
2024-12-06 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9476 0.9476 -0.0017 -0.18%
2024-12-05 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9454 0.9454 0.0022 0.23%
2024-12-04 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9447 0.9447 0.0007 0.07%
2024-12-03 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9385 0.9385 0.0062 0.66%
2024-12-02 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9385 0.9385 0.9361 0.9361 0.0024 0.26%
2024-11-29 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9349 0.9349 0.0012 0.13%
2024-11-28 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9349 0.9349 0.9351 0.9351 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9351 0.9351 0.9329 0.9329 0.0022 0.24%
2024-11-26 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9329 0.9329 0.9346 0.9346 -0.0017 -0.18%
2024-11-25 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9346 0.9346 0.9316 0.9316 0.0030 0.32%
2024-11-22 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9316 0.9316 0.9280 0.9280 0.0036 0.39%
2024-11-21 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9300 0.9300 -0.0020 -0.22%
2024-11-20 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9300 0.9300 0.9283 0.9283 0.0017 0.18%
2024-11-19 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9283 0.9283 0.9266 0.9266 0.0017 0.18%
2024-11-18 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9266 0.9266 0.9270 0.9270 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9270 0.9270 0.9301 0.9301 -0.0031 -0.33%
2024-11-14 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9301 0.9301 0.9312 0.9312 -0.0011 -0.12%
2024-11-13 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9312 0.9312 0.9357 0.9357 -0.0045 -0.48%
2024-11-12 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9357 0.9357 0.9359 0.9359 -0.0002 -0.02%
2024-11-11 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9359 0.9359 0.9338 0.9338 0.0021 0.22%
2024-11-08 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9338 0.9338 0.9301 0.9301 0.0037 0.40%
2024-11-07 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9301 0.9301 0.9283 0.9283 0.0018 0.19%
2024-11-06 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9283 0.9283 0.9188 0.9188 0.0095 1.03%
2024-11-05 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9188 0.9188 0.9195 0.9195 -0.0007 -0.08%
2024-11-04 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9195 0.9195 0.9193 0.9193 0.0002 0.02%
2024-11-01 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9193 0.9193 0.9230 0.9230 -0.0037 -0.40%
2024-10-31 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9230 0.9230 0.9283 0.9283 -0.0053 -0.57%
2024-10-30 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9283 0.9283 0.9266 0.9266 0.0017 0.18%
2024-10-29 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9266 0.9266 0.9252 0.9252 0.0014 0.15%
2024-10-28 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9252 0.9252 0.9225 0.9225 0.0027 0.29%
2024-10-25 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9225 0.9225 0.9220 0.9220 0.0005 0.05%
2024-10-24 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9220 0.9220 0.9253 0.9253 -0.0033 -0.36%
2024-10-23 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9253 0.9253 0.9256 0.9256 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9256 0.9256 0.9277 0.9277 -0.0021 -0.23%
2024-10-21 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9268 0.9268 0.0009 0.10%
2024-10-18 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9268 0.9268 0.9276 0.9276 -0.0008 -0.09%
2024-10-17 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9276 0.9276 0.9258 0.9258 0.0018 0.19%
2024-10-16 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9258 0.9258 0.9294 0.9294 -0.0036 -0.39%
2024-10-15 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9294 0.9294 0.9234 0.9234 0.0060 0.65%
2024-10-14 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9234 0.9234 0.9204 0.9204 0.0030 0.33%
2024-10-11 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9204 0.9204 0.9185 0.9185 0.0019 0.21%
2024-10-10 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9145 0.9145 0.0040 0.44%
2024-10-09 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9145 0.9145 0.9125 0.9125 0.0020 0.22%
2024-10-08 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9125 0.9125 0.9176 0.9176 -0.0051 -0.56%
2024-09-30 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9176 0.9176 0.9176 0.9176 0.0000 0.00%
2024-09-27 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9176 0.9176 0.9196 0.9196 -0.0020 -0.22%
2024-09-26 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9196 0.9196 0.9148 0.9148 0.0048 0.52%
2024-09-25 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9159 0.9159 -0.0011 -0.12%
2024-09-24 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9157 0.9157 0.0002 0.02%
2024-09-23 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9157 0.9157 0.9164 0.9164 -0.0007 -0.08%
2024-09-20 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9164 0.9164 0.9148 0.9148 0.0016 0.17%
2024-09-19 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9116 0.9116 0.0032 0.35%
2024-09-18 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9116 0.9116 0.9104 0.9104 0.0012 0.13%
2024-09-13 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9104 0.9104 0.9091 0.9091 0.0013 0.14%
2024-09-12 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9091 0.9091 0.9033 0.9033 0.0058 0.64%
2024-09-11 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9033 0.9033 0.9032 0.9032 0.0001 0.01%
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2024-09-09 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9024 0.9024 0.9054 0.9054 -0.0030 -0.33%
2024-09-06 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9054 0.9054 0.9070 0.9070 -0.0016 -0.18%
2024-09-05 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9070 0.9070 0.9054 0.9054 0.0016 0.18%
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2024-08-30 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9137 0.9137 0.0011 0.12%
2024-08-29 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9137 0.9137 0.9167 0.9167 -0.0030 -0.33%
2024-08-28 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9167 0.9167 0.9155 0.9155 0.0012 0.13%
2024-08-27 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9155 0.9155 0.9163 0.9163 -0.0008 -0.09%
2024-08-26 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9163 0.9163 0.9149 0.9149 0.0014 0.15%
2024-08-23 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9149 0.9149 0.9158 0.9158 -0.0009 -0.10%
2024-08-22 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9158 0.9158 0.9149 0.9149 0.0009 0.10%
2024-08-21 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9149 0.9149 0.9154 0.9154 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9154 0.9154 0.9118 0.9118 0.0036 0.39%
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2024-08-06 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8960 0.8960 0.8930 0.8930 0.0030 0.34%
2024-08-05 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8930 0.8930 0.9016 0.9016 -0.0086 -0.95%
2024-08-02 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9016 0.9016 0.9100 0.9100 -0.0084 -0.92%
2024-08-01 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9100 0.9100 0.9105 0.9105 -0.0005 -0.05%
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2024-07-26 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9066 0.9066 0.9050 0.9050 0.0016 0.18%
2024-07-25 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9050 0.9050 0.9100 0.9100 -0.0050 -0.55%
2024-07-24 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9100 0.9100 0.9119 0.9119 -0.0019 -0.21%
2024-07-23 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9119 0.9119 0.9167 0.9167 -0.0048 -0.52%
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2024-07-11 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9297 0.9297 0.9253 0.9253 0.0044 0.48%
2024-07-10 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9253 0.9253 0.9314 0.9314 -0.0061 -0.65%
2024-07-09 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9314 0.9314 0.9281 0.9281 0.0033 0.36%
2024-07-08 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9281 0.9281 0.9300 0.9300 -0.0019 -0.20%
2024-07-05 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9300 0.9300 0.9297 0.9297 0.0003 0.03%
2024-07-04 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9297 0.9297 0.9294 0.9294 0.0003 0.03%
2024-07-03 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9294 0.9294 0.9301 0.9301 -0.0007 -0.08%
2024-07-02 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9301 0.9301 0.9304 0.9304 -0.0003 -0.03%
2024-07-01 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9304 0.9304 0.9249 0.9249 0.0055 0.59%
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2024-06-26 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9244 0.9244 0.9237 0.9237 0.0007 0.08%
2024-06-25 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9237 0.9237 0.9235 0.9235 0.0002 0.02%
2024-06-24 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9235 0.9235 0.9271 0.9271 -0.0036 -0.39%
2024-06-21 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9271 0.9271 0.9293 0.9293 -0.0022 -0.24%
2024-06-20 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9293 0.9293 0.9279 0.9279 0.0014 0.15%
2024-06-19 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9279 0.9279 0.9272 0.9272 0.0007 0.08%
2024-06-18 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9272 0.9272 0.9255 0.9255 0.0017 0.18%
2024-06-17 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9255 0.9255 0.9292 0.9292 -0.0037 -0.40%
2024-06-14 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9292 0.9292 0.9306 0.9306 -0.0014 -0.15%
2024-06-13 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9306 0.9306 0.9322 0.9322 -0.0016 -0.17%
2024-06-12 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9322 0.9322 0.9294 0.9294 0.0028 0.30%
2024-06-11 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9294 0.9294 0.9342 0.9342 -0.0048 -0.51%
2024-06-07 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9342 0.9342 0.9328 0.9328 0.0014 0.15%
2024-06-06 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9328 0.9328 0.9295 0.9295 0.0033 0.36%
2024-06-05 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9295 0.9295 0.9332 0.9332 -0.0037 -0.40%
2024-06-04 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9332 0.9332 0.9319 0.9319 0.0013 0.14%
2024-06-03 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9319 0.9319 0.9303 0.9303 0.0016 0.17%
2024-05-31 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9303 0.9303 0.9308 0.9308 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9308 0.9308 0.9369 0.9369 -0.0061 -0.65%
2024-05-29 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9369 0.9369 0.9358 0.9358 0.0011 0.12%
2024-05-28 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9358 0.9358 0.9357 0.9357 0.0001 0.01%
2024-05-27 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9357 0.9357 0.9292 0.9292 0.0065 0.70%
2024-05-24 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9292 0.9292 0.9307 0.9307 -0.0015 -0.16%
2024-05-23 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9307 0.9307 0.9342 0.9342 -0.0035 -0.37%