凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當日增長值 | 當日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華寶寶潤債券C | 1.0395 | 0.03% |
華寶寶泓債券 | 1.0918 | 0.02% |
華寶寶豐高等級債券D | 1.0515 | 0.02% |
華寶政金債債券C | 1.0723 | 0.02% |
華寶寶隆債券A | 1.0861 | 0.01% |
華寶寶隆債券C | 1.0846 | 0.01% |
華寶寶盛債券C | 1.0695 | 0.01% |
華寶寶通30天持有期短債A | 1.0742 | 0.00% |
華寶寶通30天持有期短債C | 1.0690 | 0.00% |
匯添富短債債券D | 1.1509 | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF) | 1.0390 | 0.41% |
優(yōu)享FOF | 0.9811 | 0.34% |
交銀興享一年持有期混合(FOF)A | 0.9586 | 0.30% |
交銀興享一年持有期混合(FOF)C | 0.9454 | 0.30% |
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)C | 1.0142 | 0.28% |
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)A | 1.0346 | 0.27% |
民生卓越配置6個月持有期混合(FOF) | 0.9888 | 0.23% |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A | 1.0231 | 0.23% |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C | 1.0120 | 0.23% |
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A | 1.2400 | 0.22% |