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華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A基金凈值查詢(013389)

今天最新凈值 0.6607 0.0061 0.9300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6608 -0.0037 -0.5523%
  • 累計(jì)凈值：0.6607
  • 成立日期：2021-11-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4711億
  • 最近資產(chǎn)：10.04億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭澤鴻
近半年華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A(013389)基金累計(jì)收益率-6.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6546 0.6546 0.6551 0.6551 -0.0005 -0.08%
2025-05-16 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6551 0.6551 0.6570 0.6570 -0.0019 -0.29%
2025-05-15 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6570 0.6570 0.6591 0.6591 -0.0021 -0.32%
2025-05-14 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6591 0.6591 0.6571 0.6571 0.0020 0.30%
2025-05-13 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6571 0.6571 0.6617 0.6617 -0.0046 -0.70%
2025-05-12 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6617 0.6617 0.6555 0.6555 0.0062 0.95%
2025-05-09 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6555 0.6555 0.6564 0.6564 -0.0009 -0.14%
2025-05-08 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6564 0.6564 0.6565 0.6565 -0.0001 -0.02%
2025-05-07 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6565 0.6565 0.6559 0.6559 0.0006 0.09%
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2025-04-29 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6469 0.6469 0.6459 0.6459 0.0010 0.15%
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2025-04-24 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6484 0.6484 0.6484 0.6484 0.0000 0.00%
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2025-04-22 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6430 0.6430 0.6431 0.6431 -0.0001 -0.02%
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2025-04-18 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6334 0.6334 0.6356 0.6356 -0.0022 -0.35%
2025-04-17 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6356 0.6356 0.6364 0.6364 -0.0008 -0.13%
2025-04-16 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6364 0.6364 0.6436 0.6436 -0.0072 -1.12%
2025-04-15 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6436 0.6436 0.6452 0.6452 -0.0016 -0.25%
2025-04-14 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6452 0.6452 0.6419 0.6419 0.0033 0.51%
2025-04-11 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6419 0.6419 0.6322 0.6322 0.0097 1.53%
2025-04-10 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6322 0.6322 0.6290 0.6290 0.0032 0.51%
2025-04-09 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6290 0.6290 0.6235 0.6235 0.0055 0.88%
2025-04-08 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6235 0.6235 0.6170 0.6170 0.0065 1.05%
2025-04-07 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6170 0.6170 0.6645 0.6645 -0.0475 -7.15%
2025-04-03 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6645 0.6645 0.6791 0.6791 -0.0146 -2.15%
2025-04-02 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6791 0.6791 0.6800 0.6800 -0.0009 -0.13%
2025-04-01 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6800 0.6800 0.6810 0.6810 -0.0010 -0.15%
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2025-03-28 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6861 0.6861 0.6881 0.6881 -0.0020 -0.29%
2025-03-27 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6881 0.6881 0.6863 0.6863 0.0018 0.26%
2025-03-26 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6863 0.6863 0.6845 0.6845 0.0018 0.26%
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2025-03-17 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7044 0.7044 0.7035 0.7035 0.0009 0.13%
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2025-03-12 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7008 0.7008 0.7040 0.7040 -0.0032 -0.45%
2025-03-11 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7040 0.7040 0.7054 0.7054 -0.0014 -0.20%
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2025-03-04 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6907 0.6907 0.6883 0.6883 0.0024 0.35%
2025-03-03 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6883 0.6883 0.6895 0.6895 -0.0012 -0.17%
2025-02-28 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6895 0.6895 0.7145 0.7145 -0.0250 -3.50%
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2025-01-10 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6576 0.6576 0.6648 0.6648 -0.0072 -1.08%
2025-01-09 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6648 0.6648 0.6678 0.6678 -0.0030 -0.45%
2025-01-08 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6678 0.6678 0.6662 0.6662 0.0016 0.24%
2025-01-07 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6662 0.6662 0.6617 0.6617 0.0045 0.68%
2025-01-06 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6617 0.6617 0.6661 0.6661 -0.0044 -0.66%
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2025-01-02 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6694 0.6694 0.6849 0.6849 -0.0155 -2.26%
2024-12-31 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6849 0.6849 0.6938 0.6938 -0.0089 -1.28%
2024-12-26 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6964 0.6964 0.6918 0.6918 0.0046 0.66%
2024-12-25 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6918 0.6918 0.6941 0.6941 -0.0023 -0.33%
2024-12-24 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6941 0.6941 0.6861 0.6861 0.0080 1.17%
2024-12-23 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6861 0.6861 0.6894 0.6894 -0.0033 -0.48%
2024-12-20 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6894 0.6894 0.6940 0.6940 -0.0046 -0.66%
2024-12-19 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6940 0.6940 0.6911 0.6911 0.0029 0.42%
2024-12-18 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6911 0.6911 0.6870 0.6870 0.0041 0.60%
2024-12-17 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6870 0.6870 0.6866 0.6866 0.0004 0.06%
2024-12-16 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6866 0.6866 0.6937 0.6937 -0.0071 -1.02%
2024-12-13 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6937 0.6937 0.7035 0.7035 -0.0098 -1.39%
2024-12-12 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7035 0.7035 0.6988 0.6988 0.0047 0.67%
2024-12-11 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6988 0.6988 0.6977 0.6977 0.0011 0.16%
2024-12-10 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6977 0.6977 0.6959 0.6959 0.0018 0.26%
2024-12-09 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6959 0.6959 0.6937 0.6937 0.0022 0.32%
2024-12-06 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6937 0.6937 0.6880 0.6880 0.0057 0.83%
2024-12-05 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6880 0.6880 0.6913 0.6913 -0.0033 -0.48%
2024-12-04 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6913 0.6913 0.6974 0.6974 -0.0061 -0.87%
2024-12-03 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6974 0.6974 0.6998 0.6998 -0.0024 -0.34%
2024-12-02 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6998 0.6998 0.6935 0.6935 0.0063 0.91%
2024-11-29 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6935 0.6935 0.6877 0.6877 0.0058 0.84%
2024-11-28 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6877 0.6877 0.6946 0.6946 -0.0069 -0.99%
2024-11-27 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6946 0.6946 0.6856 0.6856 0.0090 1.31%
2024-11-26 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6856 0.6856 0.6885 0.6885 -0.0029 -0.42%
2024-11-25 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6885 0.6885 0.6911 0.6911 -0.0026 -0.38%
2024-11-22 013389 華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6911 0.6911 0.7042 0.7042 -0.0131 -1.86%