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華夏成長先鋒一年持有混合A基金凈值查詢(013389)

今天最新凈值 0.6645 0.0038 0.5800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6626 0.0027 0.4020%
  • 累計凈值：0.6645
  • 成立日期：2021-11-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4711億
  • 最近資產(chǎn)：10.04億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭澤鴻
近一月華夏成長先鋒一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏成長先鋒一年持有混合A(013389)基金累計收益率4.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013389 華夏成長先鋒一年持有混合A 0.6599 0.6599 0.6645 0.6645 -0.0046 -0.69%
2025-05-21 013389 華夏成長先鋒一年持有混合A 0.6645 0.6645 0.6607 0.6607 0.0038 0.58%
2025-05-20 013389 華夏成長先鋒一年持有混合A 0.6607 0.6607 0.6546 0.6546 0.0061 0.93%
2025-05-19 013389 華夏成長先鋒一年持有混合A 0.6546 0.6546 0.6551 0.6551 -0.0005 -0.08%
2025-05-16 013389 華夏成長先鋒一年持有混合A 0.6551 0.6551 0.6570 0.6570 -0.0019 -0.29%
2025-05-15 013389 華夏成長先鋒一年持有混合A 0.6570 0.6570 0.6591 0.6591 -0.0021 -0.32%
2025-05-14 013389 華夏成長先鋒一年持有混合A 0.6591 0.6591 0.6571 0.6571 0.0020 0.30%
2025-05-13 013389 華夏成長先鋒一年持有混合A 0.6571 0.6571 0.6617 0.6617 -0.0046 -0.70%
2025-05-12 013389 華夏成長先鋒一年持有混合A 0.6617 0.6617 0.6555 0.6555 0.0062 0.95%
2025-05-09 013389 華夏成長先鋒一年持有混合A 0.6555 0.6555 0.6564 0.6564 -0.0009 -0.14%
2025-05-08 013389 華夏成長先鋒一年持有混合A 0.6564 0.6564 0.6565 0.6565 -0.0001 -0.02%
2025-05-07 013389 華夏成長先鋒一年持有混合A 0.6565 0.6565 0.6559 0.6559 0.0006 0.09%
2025-05-06 013389 華夏成長先鋒一年持有混合A 0.6559 0.6559 0.6487 0.6487 0.0072 1.11%
2025-04-30 013389 華夏成長先鋒一年持有混合A 0.6487 0.6487 0.6469 0.6469 0.0018 0.28%
2025-04-29 013389 華夏成長先鋒一年持有混合A 0.6469 0.6469 0.6459 0.6459 0.0010 0.15%
2025-04-28 013389 華夏成長先鋒一年持有混合A 0.6459 0.6459 0.6487 0.6487 -0.0028 -0.43%
2025-04-25 013389 華夏成長先鋒一年持有混合A 0.6487 0.6487 0.6484 0.6484 0.0003 0.05%
2025-04-24 013389 華夏成長先鋒一年持有混合A 0.6484 0.6484 0.6484 0.6484 0.0000 0.00%
2025-04-23 013389 華夏成長先鋒一年持有混合A 0.6484 0.6484 0.6430 0.6430 0.0054 0.84%