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長城價值領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(013387)

今天最新凈值 0.7270 0.0032 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7279 0.0009 0.1219%
  • 累計凈值：0.7270
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3923億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華
近一季長城價值領(lǐng)航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城價值領(lǐng)航混合A(013387)基金累計收益率7.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.7302 0.7302 0.7270 0.7270 0.0032 0.44%
2025-05-21 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.7270 0.7270 0.7238 0.7238 0.0032 0.44%
2025-05-20 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.7238 0.7238 0.7186 0.7186 0.0052 0.72%
2025-05-19 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.7186 0.7186 0.7179 0.7179 0.0007 0.10%
2025-05-16 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.7179 0.7179 0.7213 0.7213 -0.0034 -0.47%
2025-05-15 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.7213 0.7213 0.7221 0.7221 -0.0008 -0.11%
2025-05-14 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.7221 0.7221 0.7167 0.7167 0.0054 0.75%
2025-05-13 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.7167 0.7167 0.7127 0.7127 0.0040 0.56%
2025-05-12 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.7127 0.7127 0.7114 0.7114 0.0013 0.18%
2025-05-09 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.7114 0.7114 0.7051 0.7051 0.0063 0.89%
2025-05-08 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.7051 0.7051 0.7028 0.7028 0.0023 0.33%
2025-05-07 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.7028 0.7028 0.6966 0.6966 0.0062 0.89%
2025-05-06 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6966 0.6966 0.6965 0.6965 0.0001 0.01%
2025-04-30 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6965 0.6965 0.7044 0.7044 -0.0079 -1.12%
2025-04-29 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.7044 0.7044 0.7059 0.7059 -0.0015 -0.21%
2025-04-28 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.7059 0.7059 0.7021 0.7021 0.0038 0.54%
2025-04-25 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.7021 0.7021 0.7037 0.7037 -0.0016 -0.23%
2025-04-24 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.7037 0.7037 0.7016 0.7016 0.0021 0.30%
2025-04-23 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.7016 0.7016 0.7022 0.7022 -0.0006 -0.09%
2025-04-22 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.7022 0.7022 0.6975 0.6975 0.0047 0.67%
2025-04-21 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6975 0.6975 0.6997 0.6997 -0.0022 -0.31%
2025-04-18 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6997 0.6997 0.6982 0.6982 0.0015 0.21%
2025-04-17 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6982 0.6982 0.6973 0.6973 0.0009 0.13%
2025-04-16 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6973 0.6973 0.6937 0.6937 0.0036 0.52%
2025-04-15 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6937 0.6937 0.6872 0.6872 0.0065 0.95%
2025-04-14 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6872 0.6872 0.6818 0.6818 0.0054 0.79%
2025-04-11 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6818 0.6818 0.6804 0.6804 0.0014 0.21%
2025-04-10 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6804 0.6804 0.6760 0.6760 0.0044 0.65%
2025-04-09 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6760 0.6760 0.6751 0.6751 0.0009 0.13%
2025-04-08 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6751 0.6751 0.6635 0.6635 0.0116 1.75%
2025-04-07 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6635 0.6635 0.6978 0.6978 -0.0343 -4.92%
2025-04-03 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6978 0.6978 0.6982 0.6982 -0.0004 -0.06%
2025-04-02 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6982 0.6982 0.6975 0.6975 0.0007 0.10%
2025-04-01 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6975 0.6975 0.6963 0.6963 0.0012 0.17%
2025-03-31 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6963 0.6963 0.6951 0.6951 0.0012 0.17%
2025-03-28 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6951 0.6951 0.6966 0.6966 -0.0015 -0.22%
2025-03-27 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6966 0.6966 0.6949 0.6949 0.0017 0.24%
2025-03-26 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6949 0.6949 0.6982 0.6982 -0.0033 -0.47%
2025-03-25 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6982 0.6982 0.6982 0.6982 0.0000 0.00%
2025-03-24 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6982 0.6982 0.6930 0.6930 0.0052 0.75%
2025-03-21 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6930 0.6930 0.6960 0.6960 -0.0030 -0.43%
2025-03-20 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6960 0.6960 0.7006 0.7006 -0.0046 -0.66%
2025-03-19 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.7006 0.7006 0.6987 0.6987 0.0019 0.27%
2025-03-18 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6987 0.6987 0.6946 0.6946 0.0041 0.59%
2025-03-17 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6946 0.6946 0.6936 0.6936 0.0010 0.14%
2025-03-14 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6936 0.6936 0.6852 0.6852 0.0084 1.23%
2025-03-13 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6852 0.6852 0.6804 0.6804 0.0048 0.71%
2025-03-12 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6804 0.6804 0.6824 0.6824 -0.0020 -0.29%
2025-03-11 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6824 0.6824 0.6783 0.6783 0.0041 0.60%
2025-03-10 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6783 0.6783 0.6804 0.6804 -0.0021 -0.31%
2025-03-07 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6804 0.6804 0.6778 0.6778 0.0026 0.38%
2025-03-06 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6778 0.6778 0.6795 0.6795 -0.0017 -0.25%
2025-03-05 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6795 0.6795 0.6738 0.6738 0.0057 0.85%
2025-03-04 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6738 0.6738 0.6744 0.6744 -0.0006 -0.09%
2025-03-03 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6744 0.6744 0.6763 0.6763 -0.0019 -0.28%
2025-02-28 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6763 0.6763 0.6808 0.6808 -0.0045 -0.66%
2025-02-27 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6808 0.6808 0.6738 0.6738 0.0070 1.04%
2025-02-26 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6738 0.6738 0.6700 0.6700 0.0038 0.57%
2025-02-25 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6700 0.6700 0.6772 0.6772 -0.0072 -1.06%
2025-02-24 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 0.6772 0.6772 0.6796 0.6796 -0.0024 -0.35%