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長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(013387)

今天最新凈值 0.7238 0.0052 0.7200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7279 0.0009 0.1219%
  • 累計(jì)凈值：0.7238
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3923億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華
今年以來長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A(013387)基金累計(jì)收益率3.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7270 0.7270 0.7238 0.7238 0.0032 0.44%
2025-05-20 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7238 0.7238 0.7186 0.7186 0.0052 0.72%
2025-05-19 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7186 0.7186 0.7179 0.7179 0.0007 0.10%
2025-05-16 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7179 0.7179 0.7213 0.7213 -0.0034 -0.47%
2025-05-15 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7213 0.7213 0.7221 0.7221 -0.0008 -0.11%
2025-05-14 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7221 0.7221 0.7167 0.7167 0.0054 0.75%
2025-05-13 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7167 0.7167 0.7127 0.7127 0.0040 0.56%
2025-05-12 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7127 0.7127 0.7114 0.7114 0.0013 0.18%
2025-05-09 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7114 0.7114 0.7051 0.7051 0.0063 0.89%
2025-05-08 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7051 0.7051 0.7028 0.7028 0.0023 0.33%
2025-05-07 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7028 0.7028 0.6966 0.6966 0.0062 0.89%
2025-05-06 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6966 0.6966 0.6965 0.6965 0.0001 0.01%
2025-04-30 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6965 0.6965 0.7044 0.7044 -0.0079 -1.12%
2025-04-29 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7044 0.7044 0.7059 0.7059 -0.0015 -0.21%
2025-04-28 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7059 0.7059 0.7021 0.7021 0.0038 0.54%
2025-04-25 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7021 0.7021 0.7037 0.7037 -0.0016 -0.23%
2025-04-24 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7037 0.7037 0.7016 0.7016 0.0021 0.30%
2025-04-23 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7016 0.7016 0.7022 0.7022 -0.0006 -0.09%
2025-04-22 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7022 0.7022 0.6975 0.6975 0.0047 0.67%
2025-04-21 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6975 0.6975 0.6997 0.6997 -0.0022 -0.31%
2025-04-18 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6997 0.6997 0.6982 0.6982 0.0015 0.21%
2025-04-17 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6982 0.6982 0.6973 0.6973 0.0009 0.13%
2025-04-16 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6973 0.6973 0.6937 0.6937 0.0036 0.52%
2025-04-15 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6937 0.6937 0.6872 0.6872 0.0065 0.95%
2025-04-14 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6872 0.6872 0.6818 0.6818 0.0054 0.79%
2025-04-11 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6818 0.6818 0.6804 0.6804 0.0014 0.21%
2025-04-10 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6804 0.6804 0.6760 0.6760 0.0044 0.65%
2025-04-09 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6760 0.6760 0.6751 0.6751 0.0009 0.13%
2025-04-08 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6751 0.6751 0.6635 0.6635 0.0116 1.75%
2025-04-07 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6635 0.6635 0.6978 0.6978 -0.0343 -4.92%
2025-04-03 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6978 0.6978 0.6982 0.6982 -0.0004 -0.06%
2025-04-02 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6982 0.6982 0.6975 0.6975 0.0007 0.10%
2025-04-01 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6975 0.6975 0.6963 0.6963 0.0012 0.17%
2025-03-31 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6963 0.6963 0.6951 0.6951 0.0012 0.17%
2025-03-28 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6951 0.6951 0.6966 0.6966 -0.0015 -0.22%
2025-03-27 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6966 0.6966 0.6949 0.6949 0.0017 0.24%
2025-03-26 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6949 0.6949 0.6982 0.6982 -0.0033 -0.47%
2025-03-25 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6982 0.6982 0.6982 0.6982 0.0000 0.00%
2025-03-24 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6982 0.6982 0.6930 0.6930 0.0052 0.75%
2025-03-21 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6930 0.6930 0.6960 0.6960 -0.0030 -0.43%
2025-03-20 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6960 0.6960 0.7006 0.7006 -0.0046 -0.66%
2025-03-19 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7006 0.7006 0.6987 0.6987 0.0019 0.27%
2025-03-18 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6987 0.6987 0.6946 0.6946 0.0041 0.59%
2025-03-17 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6946 0.6946 0.6936 0.6936 0.0010 0.14%
2025-03-14 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6936 0.6936 0.6852 0.6852 0.0084 1.23%
2025-03-13 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6852 0.6852 0.6804 0.6804 0.0048 0.71%
2025-03-12 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6804 0.6804 0.6824 0.6824 -0.0020 -0.29%
2025-03-11 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6824 0.6824 0.6783 0.6783 0.0041 0.60%
2025-03-10 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6783 0.6783 0.6804 0.6804 -0.0021 -0.31%
2025-03-07 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6804 0.6804 0.6778 0.6778 0.0026 0.38%
2025-03-06 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6778 0.6778 0.6795 0.6795 -0.0017 -0.25%
2025-03-05 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6795 0.6795 0.6738 0.6738 0.0057 0.85%
2025-03-04 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6738 0.6738 0.6744 0.6744 -0.0006 -0.09%
2025-03-03 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6744 0.6744 0.6763 0.6763 -0.0019 -0.28%
2025-02-28 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6763 0.6763 0.6808 0.6808 -0.0045 -0.66%
2025-02-27 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6808 0.6808 0.6738 0.6738 0.0070 1.04%
2025-02-26 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6738 0.6738 0.6700 0.6700 0.0038 0.57%
2025-02-25 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6700 0.6700 0.6772 0.6772 -0.0072 -1.06%
2025-02-24 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6772 0.6772 0.6796 0.6796 -0.0024 -0.35%
2025-02-21 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6796 0.6796 0.6800 0.6800 -0.0004 -0.06%
2025-02-20 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6800 0.6800 0.6812 0.6812 -0.0012 -0.18%
2025-02-19 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6812 0.6812 0.6847 0.6847 -0.0035 -0.51%
2025-02-18 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6847 0.6847 0.6839 0.6839 0.0008 0.12%
2025-02-17 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6839 0.6839 0.6849 0.6849 -0.0010 -0.15%
2025-02-14 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6849 0.6849 0.6809 0.6809 0.0040 0.59%
2025-02-13 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6809 0.6809 0.6807 0.6807 0.0002 0.03%
2025-02-12 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6807 0.6807 0.6775 0.6775 0.0032 0.47%
2025-02-11 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6775 0.6775 0.6752 0.6752 0.0023 0.34%
2025-02-10 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6752 0.6752 0.6745 0.6745 0.0007 0.10%
2025-02-07 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6745 0.6745 0.6741 0.6741 0.0004 0.06%
2025-02-06 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6741 0.6741 0.6741 0.6741 0.0000 0.00%
2025-02-05 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6741 0.6741 0.6849 0.6849 -0.0108 -1.58%
2025-01-27 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6849 0.6849 0.6771 0.6771 0.0078 1.15%
2025-01-22 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6694 0.6694 0.6759 0.6759 -0.0065 -0.96%
2025-01-14 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6790 0.6790 0.6720 0.6720 0.0070 1.04%
2025-01-13 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6720 0.6720 0.6772 0.6772 -0.0052 -0.77%
2025-01-10 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6772 0.6772 0.6831 0.6831 -0.0059 -0.86%
2025-01-09 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6831 0.6831 0.6883 0.6883 -0.0052 -0.76%
2025-01-08 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6883 0.6883 0.6830 0.6830 0.0053 0.78%
2025-01-07 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6830 0.6830 0.6850 0.6850 -0.0020 -0.29%
2025-01-06 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6850 0.6850 0.6849 0.6849 0.0001 0.01%
2025-01-03 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6849 0.6849 0.6878 0.6878 -0.0029 -0.42%
2025-01-02 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6878 0.6878 0.6997 0.6997 -0.0119 -1.70%