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長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(xún)(013387)

今天最新凈值 0.7270 0.0032 0.4400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7303 0.0001 0.0085%
  • 累計(jì)凈值：0.7270
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3923億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華
近一年長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A(013387)基金累計(jì)收益率6.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7302 0.7302 0.7270 0.7270 0.0032 0.44%
2025-05-21 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7270 0.7270 0.7238 0.7238 0.0032 0.44%
2025-05-20 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7238 0.7238 0.7186 0.7186 0.0052 0.72%
2025-05-19 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7186 0.7186 0.7179 0.7179 0.0007 0.10%
2025-05-16 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7179 0.7179 0.7213 0.7213 -0.0034 -0.47%
2025-05-15 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7213 0.7213 0.7221 0.7221 -0.0008 -0.11%
2025-05-14 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7221 0.7221 0.7167 0.7167 0.0054 0.75%
2025-05-13 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7167 0.7167 0.7127 0.7127 0.0040 0.56%
2025-05-12 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7127 0.7127 0.7114 0.7114 0.0013 0.18%
2025-05-09 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7114 0.7114 0.7051 0.7051 0.0063 0.89%
2025-05-08 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7051 0.7051 0.7028 0.7028 0.0023 0.33%
2025-05-07 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7028 0.7028 0.6966 0.6966 0.0062 0.89%
2025-05-06 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6966 0.6966 0.6965 0.6965 0.0001 0.01%
2025-04-30 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6965 0.6965 0.7044 0.7044 -0.0079 -1.12%
2025-04-29 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7044 0.7044 0.7059 0.7059 -0.0015 -0.21%
2025-04-28 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7059 0.7059 0.7021 0.7021 0.0038 0.54%
2025-04-25 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7021 0.7021 0.7037 0.7037 -0.0016 -0.23%
2025-04-24 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7037 0.7037 0.7016 0.7016 0.0021 0.30%
2025-04-23 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7016 0.7016 0.7022 0.7022 -0.0006 -0.09%
2025-04-22 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7022 0.7022 0.6975 0.6975 0.0047 0.67%
2025-04-21 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6975 0.6975 0.6997 0.6997 -0.0022 -0.31%
2025-04-18 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6997 0.6997 0.6982 0.6982 0.0015 0.21%
2025-04-17 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6982 0.6982 0.6973 0.6973 0.0009 0.13%
2025-04-16 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6973 0.6973 0.6937 0.6937 0.0036 0.52%
2025-04-15 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6937 0.6937 0.6872 0.6872 0.0065 0.95%
2025-04-14 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6872 0.6872 0.6818 0.6818 0.0054 0.79%
2025-04-11 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6818 0.6818 0.6804 0.6804 0.0014 0.21%
2025-04-10 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6804 0.6804 0.6760 0.6760 0.0044 0.65%
2025-04-09 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6760 0.6760 0.6751 0.6751 0.0009 0.13%
2025-04-08 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6751 0.6751 0.6635 0.6635 0.0116 1.75%
2025-04-07 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6635 0.6635 0.6978 0.6978 -0.0343 -4.92%
2025-04-03 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6978 0.6978 0.6982 0.6982 -0.0004 -0.06%
2025-04-02 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6982 0.6982 0.6975 0.6975 0.0007 0.10%
2025-04-01 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6975 0.6975 0.6963 0.6963 0.0012 0.17%
2025-03-31 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6963 0.6963 0.6951 0.6951 0.0012 0.17%
2025-03-28 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6951 0.6951 0.6966 0.6966 -0.0015 -0.22%
2025-03-27 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6966 0.6966 0.6949 0.6949 0.0017 0.24%
2025-03-26 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6949 0.6949 0.6982 0.6982 -0.0033 -0.47%
2025-03-25 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6982 0.6982 0.6982 0.6982 0.0000 0.00%
2025-03-24 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6982 0.6982 0.6930 0.6930 0.0052 0.75%
2025-03-21 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6930 0.6930 0.6960 0.6960 -0.0030 -0.43%
2025-03-20 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6960 0.6960 0.7006 0.7006 -0.0046 -0.66%
2025-03-19 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7006 0.7006 0.6987 0.6987 0.0019 0.27%
2025-03-18 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6987 0.6987 0.6946 0.6946 0.0041 0.59%
2025-03-17 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6946 0.6946 0.6936 0.6936 0.0010 0.14%
2025-03-14 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6936 0.6936 0.6852 0.6852 0.0084 1.23%
2025-03-13 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6852 0.6852 0.6804 0.6804 0.0048 0.71%
2025-03-12 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6804 0.6804 0.6824 0.6824 -0.0020 -0.29%
2025-03-11 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6824 0.6824 0.6783 0.6783 0.0041 0.60%
2025-03-10 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6783 0.6783 0.6804 0.6804 -0.0021 -0.31%
2025-03-07 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6804 0.6804 0.6778 0.6778 0.0026 0.38%
2025-03-06 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6778 0.6778 0.6795 0.6795 -0.0017 -0.25%
2025-03-05 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6795 0.6795 0.6738 0.6738 0.0057 0.85%
2025-03-04 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6738 0.6738 0.6744 0.6744 -0.0006 -0.09%
2025-03-03 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6744 0.6744 0.6763 0.6763 -0.0019 -0.28%
2025-02-28 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6763 0.6763 0.6808 0.6808 -0.0045 -0.66%
2025-02-27 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6808 0.6808 0.6738 0.6738 0.0070 1.04%
2025-02-26 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6738 0.6738 0.6700 0.6700 0.0038 0.57%
2025-02-25 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6700 0.6700 0.6772 0.6772 -0.0072 -1.06%
2025-02-24 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6772 0.6772 0.6796 0.6796 -0.0024 -0.35%
2025-02-21 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6796 0.6796 0.6800 0.6800 -0.0004 -0.06%
2025-02-20 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6800 0.6800 0.6812 0.6812 -0.0012 -0.18%
2025-02-19 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6812 0.6812 0.6847 0.6847 -0.0035 -0.51%
2025-02-18 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6847 0.6847 0.6839 0.6839 0.0008 0.12%
2025-02-17 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6839 0.6839 0.6849 0.6849 -0.0010 -0.15%
2025-02-14 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6849 0.6849 0.6809 0.6809 0.0040 0.59%
2025-02-13 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6809 0.6809 0.6807 0.6807 0.0002 0.03%
2025-02-12 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6807 0.6807 0.6775 0.6775 0.0032 0.47%
2025-02-11 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6775 0.6775 0.6752 0.6752 0.0023 0.34%
2025-02-10 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6752 0.6752 0.6745 0.6745 0.0007 0.10%
2025-02-07 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6745 0.6745 0.6741 0.6741 0.0004 0.06%
2025-02-06 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6741 0.6741 0.6741 0.6741 0.0000 0.00%
2025-02-05 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6741 0.6741 0.6849 0.6849 -0.0108 -1.58%
2025-01-27 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6849 0.6849 0.6771 0.6771 0.0078 1.15%
2025-01-22 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6694 0.6694 0.6759 0.6759 -0.0065 -0.96%
2025-01-14 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6790 0.6790 0.6720 0.6720 0.0070 1.04%
2025-01-13 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6720 0.6720 0.6772 0.6772 -0.0052 -0.77%
2025-01-10 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6772 0.6772 0.6831 0.6831 -0.0059 -0.86%
2025-01-09 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6831 0.6831 0.6883 0.6883 -0.0052 -0.76%
2025-01-08 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6883 0.6883 0.6830 0.6830 0.0053 0.78%
2025-01-07 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6830 0.6830 0.6850 0.6850 -0.0020 -0.29%
2025-01-06 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6850 0.6850 0.6849 0.6849 0.0001 0.01%
2025-01-03 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6849 0.6849 0.6878 0.6878 -0.0029 -0.42%
2025-01-02 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6878 0.6878 0.6997 0.6997 -0.0119 -1.70%
2024-12-31 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6997 0.6997 0.6982 0.6982 0.0015 0.21%
2024-12-26 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6952 0.6952 0.6980 0.6980 -0.0028 -0.40%
2024-12-25 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6980 0.6980 0.6958 0.6958 0.0022 0.32%
2024-12-24 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6958 0.6958 0.6890 0.6890 0.0068 0.99%
2024-12-23 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6890 0.6890 0.6838 0.6838 0.0052 0.76%
2024-12-20 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6838 0.6838 0.6883 0.6883 -0.0045 -0.65%
2024-12-19 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6883 0.6883 0.6932 0.6932 -0.0049 -0.71%
2024-12-18 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6932 0.6932 0.6898 0.6898 0.0034 0.49%
2024-12-17 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6898 0.6898 0.6895 0.6895 0.0003 0.04%
2024-12-16 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6895 0.6895 0.6867 0.6867 0.0028 0.41%
2024-12-13 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6867 0.6867 0.6979 0.6979 -0.0112 -1.60%
2024-12-12 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6979 0.6979 0.6924 0.6924 0.0055 0.79%
2024-12-11 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6924 0.6924 0.6904 0.6904 0.0020 0.29%
2024-12-10 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6904 0.6904 0.6872 0.6872 0.0032 0.47%
2024-12-09 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6872 0.6872 0.6835 0.6835 0.0037 0.54%
2024-12-06 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6835 0.6835 0.6795 0.6795 0.0040 0.59%
2024-12-05 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6795 0.6795 0.6817 0.6817 -0.0022 -0.32%
2024-12-04 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6817 0.6817 0.6750 0.6750 0.0067 0.99%
2024-12-03 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6750 0.6750 0.6692 0.6692 0.0058 0.87%
2024-12-02 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6692 0.6692 0.6695 0.6695 -0.0003 -0.04%
2024-11-29 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6695 0.6695 0.6675 0.6675 0.0020 0.30%
2024-11-28 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6675 0.6675 0.6727 0.6727 -0.0052 -0.77%
2024-11-27 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6727 0.6727 0.6664 0.6664 0.0063 0.95%
2024-11-26 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6664 0.6664 0.6654 0.6654 0.0010 0.15%
2024-11-25 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6654 0.6654 0.6652 0.6652 0.0002 0.03%
2024-11-22 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6652 0.6652 0.6782 0.6782 -0.0130 -1.92%
2024-11-21 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6782 0.6782 0.6783 0.6783 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6783 0.6783 0.6770 0.6770 0.0013 0.19%
2024-11-19 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6770 0.6770 0.6785 0.6785 -0.0015 -0.22%
2024-11-18 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6785 0.6785 0.6755 0.6755 0.0030 0.44%
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2024-11-14 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6752 0.6752 0.6769 0.6769 -0.0017 -0.25%
2024-11-13 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6769 0.6769 0.6736 0.6736 0.0033 0.49%
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2024-11-08 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6868 0.6868 0.6961 0.6961 -0.0093 -1.34%
2024-11-07 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6961 0.6961 0.6806 0.6806 0.0155 2.28%
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2024-11-01 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6818 0.6818 0.6768 0.6768 0.0050 0.74%
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2024-10-30 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6824 0.6824 0.6891 0.6891 -0.0067 -0.97%
2024-10-29 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6891 0.6891 0.6931 0.6931 -0.0040 -0.58%
2024-10-28 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6931 0.6931 0.6911 0.6911 0.0020 0.29%
2024-10-25 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6911 0.6911 0.6946 0.6946 -0.0035 -0.50%
2024-10-24 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6946 0.6946 0.6959 0.6959 -0.0013 -0.19%
2024-10-23 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6959 0.6959 0.6959 0.6959 0.0000 0.00%
2024-10-22 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6959 0.6959 0.6905 0.6905 0.0054 0.78%
2024-10-21 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6905 0.6905 0.6985 0.6985 -0.0080 -1.15%
2024-10-18 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6985 0.6985 0.6900 0.6900 0.0085 1.23%
2024-10-17 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6900 0.6900 0.6994 0.6994 -0.0094 -1.34%
2024-10-16 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6994 0.6994 0.6979 0.6979 0.0015 0.21%
2024-10-15 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6979 0.6979 0.7153 0.7153 -0.0174 -2.43%
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2024-09-19 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6337 0.6337 0.6315 0.6315 0.0022 0.35%
2024-09-18 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6315 0.6315 0.6259 0.6259 0.0056 0.89%
2024-09-13 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6259 0.6259 0.6253 0.6253 0.0006 0.10%
2024-09-12 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6253 0.6253 0.6250 0.6250 0.0003 0.05%
2024-09-11 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6250 0.6250 0.6331 0.6331 -0.0081 -1.28%
2024-09-10 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6331 0.6331 0.6319 0.6319 0.0012 0.19%
2024-09-09 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6319 0.6319 0.6406 0.6406 -0.0087 -1.36%
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2024-09-05 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6447 0.6447 0.6490 0.6490 -0.0043 -0.66%
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2024-08-30 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6638 0.6638 0.6662 0.6662 -0.0024 -0.36%
2024-08-29 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6662 0.6662 0.6770 0.6770 -0.0108 -1.60%
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2024-08-22 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6767 0.6767 0.6698 0.6698 0.0069 1.03%
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2024-08-20 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6728 0.6728 0.6750 0.6750 -0.0022 -0.33%
2024-08-19 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6750 0.6750 0.6700 0.6700 0.0050 0.75%
2024-08-16 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6700 0.6700 0.6677 0.6677 0.0023 0.34%
2024-08-15 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6677 0.6677 0.6610 0.6610 0.0067 1.01%
2024-08-14 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6610 0.6610 0.6589 0.6589 0.0021 0.32%
2024-08-13 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6589 0.6589 0.6572 0.6572 0.0017 0.26%
2024-08-12 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6572 0.6572 0.6562 0.6562 0.0010 0.15%
2024-08-09 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6562 0.6562 0.6562 0.6562 0.0000 0.00%
2024-08-08 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6562 0.6562 0.6565 0.6565 -0.0003 -0.05%
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2024-07-29 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6719 0.6719 0.6700 0.6700 0.0019 0.28%
2024-07-26 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6700 0.6700 0.6735 0.6735 -0.0035 -0.52%
2024-07-25 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6735 0.6735 0.6809 0.6809 -0.0074 -1.09%
2024-07-24 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6809 0.6809 0.6751 0.6751 0.0058 0.86%
2024-07-23 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6751 0.6751 0.6789 0.6789 -0.0038 -0.56%
2024-07-22 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6789 0.6789 0.6844 0.6844 -0.0055 -0.80%
2024-07-19 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6844 0.6844 0.6867 0.6867 -0.0023 -0.33%
2024-07-18 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6867 0.6867 0.6806 0.6806 0.0061 0.90%
2024-07-17 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6806 0.6806 0.6906 0.6906 -0.0100 -1.45%
2024-07-16 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6906 0.6906 0.6917 0.6917 -0.0011 -0.16%
2024-07-15 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6917 0.6917 0.6845 0.6845 0.0072 1.05%
2024-07-12 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6845 0.6845 0.6864 0.6864 -0.0019 -0.28%
2024-07-11 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6864 0.6864 0.6853 0.6853 0.0011 0.16%
2024-07-10 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6853 0.6853 0.6984 0.6984 -0.0131 -1.88%
2024-07-09 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6984 0.6984 0.6971 0.6971 0.0013 0.19%
2024-07-08 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6971 0.6971 0.6944 0.6944 0.0027 0.39%
2024-07-05 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6944 0.6944 0.7005 0.7005 -0.0061 -0.87%
2024-07-04 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7005 0.7005 0.7004 0.7004 0.0001 0.01%
2024-07-03 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7004 0.7004 0.7031 0.7031 -0.0027 -0.38%
2024-07-02 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7031 0.7031 0.6974 0.6974 0.0057 0.82%
2024-07-01 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6974 0.6974 0.6888 0.6888 0.0086 1.25%
2024-06-28 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6888 0.6888 0.6784 0.6784 0.0104 1.53%
2024-06-27 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6784 0.6784 0.6842 0.6842 -0.0058 -0.85%
2024-06-26 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6842 0.6842 0.6865 0.6865 -0.0023 -0.34%
2024-06-25 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6865 0.6865 0.6853 0.6853 0.0012 0.18%
2024-06-24 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6853 0.6853 0.6856 0.6856 -0.0003 -0.04%
2024-06-21 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6856 0.6856 0.6912 0.6912 -0.0056 -0.81%
2024-06-20 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6912 0.6912 0.6845 0.6845 0.0067 0.98%
2024-06-19 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6845 0.6845 0.6807 0.6807 0.0038 0.56%
2024-06-18 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6807 0.6807 0.6788 0.6788 0.0019 0.28%
2024-06-17 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6788 0.6788 0.6872 0.6872 -0.0084 -1.22%
2024-06-14 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6872 0.6872 0.6916 0.6916 -0.0044 -0.64%
2024-06-13 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6916 0.6916 0.6934 0.6934 -0.0018 -0.26%
2024-06-12 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6934 0.6934 0.6832 0.6832 0.0102 1.49%
2024-06-11 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6832 0.6832 0.6935 0.6935 -0.0103 -1.49%
2024-06-07 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6935 0.6935 0.6902 0.6902 0.0033 0.48%
2024-06-06 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6902 0.6902 0.6835 0.6835 0.0067 0.98%
2024-06-05 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6835 0.6835 0.6907 0.6907 -0.0072 -1.04%
2024-06-04 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6907 0.6907 0.6896 0.6896 0.0011 0.16%
2024-06-03 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6896 0.6896 0.6878 0.6878 0.0018 0.26%
2024-05-31 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6878 0.6878 0.6865 0.6865 0.0013 0.19%
2024-05-30 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6865 0.6865 0.6935 0.6935 -0.0070 -1.01%
2024-05-29 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6935 0.6935 0.6925 0.6925 0.0010 0.14%
2024-05-28 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6925 0.6925 0.6926 0.6926 -0.0001 -0.01%
2024-05-27 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6926 0.6926 0.6826 0.6826 0.0100 1.46%
2024-05-24 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6826 0.6826 0.6837 0.6837 -0.0011 -0.16%
2024-05-23 013387 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6837 0.6837 0.6876 0.6876 -0.0039 -0.57%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%