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長城價(jià)值領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(013387)

今天最新凈值 0.7238 0.0052 0.7200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7279 0.0009 0.1219%
  • 累計(jì)凈值：0.7238
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3923億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華
近一月長城價(jià)值領(lǐng)航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城價(jià)值領(lǐng)航混合A(013387)基金累計(jì)收益率4.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013387 長城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7270 0.7270 0.7238 0.7238 0.0032 0.44%
2025-05-20 013387 長城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7238 0.7238 0.7186 0.7186 0.0052 0.72%
2025-05-19 013387 長城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7186 0.7186 0.7179 0.7179 0.0007 0.10%
2025-05-16 013387 長城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7179 0.7179 0.7213 0.7213 -0.0034 -0.47%
2025-05-15 013387 長城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7213 0.7213 0.7221 0.7221 -0.0008 -0.11%
2025-05-14 013387 長城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7221 0.7221 0.7167 0.7167 0.0054 0.75%
2025-05-13 013387 長城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7167 0.7167 0.7127 0.7127 0.0040 0.56%
2025-05-12 013387 長城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7127 0.7127 0.7114 0.7114 0.0013 0.18%
2025-05-09 013387 長城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7114 0.7114 0.7051 0.7051 0.0063 0.89%
2025-05-08 013387 長城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7051 0.7051 0.7028 0.7028 0.0023 0.33%
2025-05-07 013387 長城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7028 0.7028 0.6966 0.6966 0.0062 0.89%
2025-05-06 013387 長城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6966 0.6966 0.6965 0.6965 0.0001 0.01%
2025-04-30 013387 長城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.6965 0.6965 0.7044 0.7044 -0.0079 -1.12%
2025-04-29 013387 長城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7044 0.7044 0.7059 0.7059 -0.0015 -0.21%
2025-04-28 013387 長城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7059 0.7059 0.7021 0.7021 0.0038 0.54%
2025-04-25 013387 長城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7021 0.7021 0.7037 0.7037 -0.0016 -0.23%
2025-04-24 013387 長城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7037 0.7037 0.7016 0.7016 0.0021 0.30%
2025-04-23 013387 長城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7016 0.7016 0.7022 0.7022 -0.0006 -0.09%
2025-04-22 013387 長城價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7022 0.7022 0.6975 0.6975 0.0047 0.67%