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大摩滬港深精選混合C基金凈值查詢(013357)

今天最新凈值 0.6195 0.0318 5.4100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6261 -0.0058 -0.9224%
  • 累計凈值：0.6195
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9686億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：王大鵬
近一月大摩滬港深精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大摩滬港深精選混合C(013357)基金累計收益率12.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013357 大摩滬港深精選混合C 0.6319 0.6319 0.6195 0.6195 0.0124 2.00%
2025-05-20 013357 大摩滬港深精選混合C 0.6195 0.6195 0.5877 0.5877 0.0318 5.41%
2025-05-19 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5877 0.5877 0.5795 0.5795 0.0082 1.42%
2025-05-16 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5795 0.5795 0.5658 0.5658 0.0137 2.42%
2025-05-15 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5658 0.5658 0.5650 0.5650 0.0008 0.14%
2025-05-14 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5650 0.5650 0.5655 0.5655 -0.0005 -0.09%
2025-05-13 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5655 0.5655 0.5553 0.5553 0.0102 1.84%
2025-05-12 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5553 0.5553 0.5843 0.5843 -0.0290 -4.96%
2025-05-09 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5843 0.5843 0.5780 0.5780 0.0063 1.09%
2025-05-08 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5780 0.5780 0.5780 0.5780 0.0000 0.00%
2025-05-07 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5780 0.5780 0.6046 0.6046 -0.0266 -4.40%
2025-05-06 013357 大摩滬港深精選混合C 0.6046 0.6046 0.6031 0.6031 0.0015 0.25%
2025-04-30 013357 大摩滬港深精選混合C 0.6031 0.6031 0.5954 0.5954 0.0077 1.29%
2025-04-29 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5954 0.5954 0.5874 0.5874 0.0080 1.36%
2025-04-28 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5874 0.5874 0.5897 0.5897 -0.0023 -0.39%
2025-04-25 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5897 0.5897 0.5994 0.5994 -0.0097 -1.62%
2025-04-24 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5994 0.5994 0.5845 0.5845 0.0149 2.55%
2025-04-23 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5845 0.5845 0.5881 0.5881 -0.0036 -0.61%
2025-04-22 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5881 0.5881 0.5670 0.5670 0.0211 3.72%