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大摩滬港深精選混合C基金凈值查詢(013357)

今天最新凈值 0.6319 0.0124 2.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6261 -0.0058 -0.9224%
  • 累計凈值：0.6319
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9686億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：王大鵬
近一季大摩滬港深精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大摩滬港深精選混合C(013357)基金累計收益率13.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013357 大摩滬港深精選混合C 0.6273 0.6273 0.6319 0.6319 -0.0046 -0.73%
2025-05-21 013357 大摩滬港深精選混合C 0.6319 0.6319 0.6195 0.6195 0.0124 2.00%
2025-05-20 013357 大摩滬港深精選混合C 0.6195 0.6195 0.5877 0.5877 0.0318 5.41%
2025-05-19 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5877 0.5877 0.5795 0.5795 0.0082 1.42%
2025-05-16 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5795 0.5795 0.5658 0.5658 0.0137 2.42%
2025-05-15 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5658 0.5658 0.5650 0.5650 0.0008 0.14%
2025-05-14 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5650 0.5650 0.5655 0.5655 -0.0005 -0.09%
2025-05-13 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5655 0.5655 0.5553 0.5553 0.0102 1.84%
2025-05-12 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5553 0.5553 0.5843 0.5843 -0.0290 -4.96%
2025-05-09 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5843 0.5843 0.5780 0.5780 0.0063 1.09%
2025-05-08 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5780 0.5780 0.5780 0.5780 0.0000 0.00%
2025-05-07 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5780 0.5780 0.6046 0.6046 -0.0266 -4.40%
2025-05-06 013357 大摩滬港深精選混合C 0.6046 0.6046 0.6031 0.6031 0.0015 0.25%
2025-04-30 013357 大摩滬港深精選混合C 0.6031 0.6031 0.5954 0.5954 0.0077 1.29%
2025-04-29 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5954 0.5954 0.5874 0.5874 0.0080 1.36%
2025-04-28 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5874 0.5874 0.5897 0.5897 -0.0023 -0.39%
2025-04-25 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5897 0.5897 0.5994 0.5994 -0.0097 -1.62%
2025-04-24 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5994 0.5994 0.5845 0.5845 0.0149 2.55%
2025-04-23 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5845 0.5845 0.5881 0.5881 -0.0036 -0.61%
2025-04-22 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5881 0.5881 0.5670 0.5670 0.0211 3.72%
2025-04-21 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5670 0.5670 0.5512 0.5512 0.0158 2.87%
2025-04-18 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5512 0.5512 0.5511 0.5511 0.0001 0.02%
2025-04-17 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5511 0.5511 0.5499 0.5499 0.0012 0.22%
2025-04-16 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5499 0.5499 0.5654 0.5654 -0.0155 -2.74%
2025-04-15 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5654 0.5654 0.5756 0.5756 -0.0102 -1.77%
2025-04-14 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5756 0.5756 0.5577 0.5577 0.0179 3.21%
2025-04-11 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5577 0.5577 0.5390 0.5390 0.0187 3.47%
2025-04-10 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5390 0.5390 0.5196 0.5196 0.0194 3.73%
2025-04-09 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5196 0.5196 0.5193 0.5193 0.0003 0.06%
2025-04-08 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5193 0.5193 0.5149 0.5149 0.0044 0.85%
2025-04-07 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5149 0.5149 0.5966 0.5966 -0.0817 -13.69%
2025-04-03 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5966 0.5966 0.6033 0.6033 -0.0067 -1.11%
2025-04-02 013357 大摩滬港深精選混合C 0.6033 0.6033 0.6061 0.6061 -0.0028 -0.46%
2025-04-01 013357 大摩滬港深精選混合C 0.6061 0.6061 0.5791 0.5791 0.0270 4.66%
2025-03-31 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5791 0.5791 0.5812 0.5812 -0.0021 -0.36%
2025-03-28 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5812 0.5812 0.5792 0.5792 0.0020 0.35%
2025-03-27 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5792 0.5792 0.5452 0.5452 0.0340 6.24%
2025-03-26 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5452 0.5452 0.5418 0.5418 0.0034 0.63%
2025-03-25 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5418 0.5418 0.5453 0.5453 -0.0035 -0.64%
2025-03-24 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5453 0.5453 0.5493 0.5493 -0.0040 -0.73%
2025-03-21 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5493 0.5493 0.5694 0.5694 -0.0201 -3.53%
2025-03-20 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5694 0.5694 0.5682 0.5682 0.0012 0.21%
2025-03-19 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5682 0.5682 0.5644 0.5644 0.0038 0.67%
2025-03-18 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5644 0.5644 0.5481 0.5481 0.0163 2.97%
2025-03-17 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5481 0.5481 0.5477 0.5477 0.0004 0.07%
2025-03-14 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5477 0.5477 0.5327 0.5327 0.0150 2.82%
2025-03-13 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5327 0.5327 0.5353 0.5353 -0.0026 -0.49%
2025-03-12 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5353 0.5353 0.5427 0.5427 -0.0074 -1.36%
2025-03-11 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5427 0.5427 0.5434 0.5434 -0.0007 -0.13%
2025-03-10 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5434 0.5434 0.5487 0.5487 -0.0053 -0.97%
2025-03-07 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5487 0.5487 0.5527 0.5527 -0.0040 -0.72%
2025-03-06 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5527 0.5527 0.5437 0.5437 0.0090 1.66%
2025-03-05 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5437 0.5437 0.5404 0.5404 0.0033 0.61%
2025-03-04 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5404 0.5404 0.5412 0.5412 -0.0008 -0.15%
2025-03-03 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5412 0.5412 0.5400 0.5400 0.0012 0.22%
2025-02-28 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5400 0.5400 0.5601 0.5601 -0.0201 -3.59%
2025-02-27 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5601 0.5601 0.5567 0.5567 0.0034 0.61%
2025-02-26 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5567 0.5567 0.5376 0.5376 0.0191 3.55%
2025-02-25 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5376 0.5376 0.5432 0.5432 -0.0056 -1.03%
2025-02-24 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5432 0.5432 0.5572 0.5572 -0.0140 -2.51%