搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大摩滬港深精選混合C基金凈值查詢(013357)

今天最新凈值 0.6195 0.0318 5.4100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6261 -0.0058 -0.9224%
  • 累計(jì)凈值：0.6195
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9686億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：王大鵬
近一周大摩滬港深精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大摩滬港深精選混合C(013357)基金累計(jì)收益率9.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013357 大摩滬港深精選混合C 0.6319 0.6319 0.6195 0.6195 0.0124 2.00%
2025-05-20 013357 大摩滬港深精選混合C 0.6195 0.6195 0.5877 0.5877 0.0318 5.41%
2025-05-19 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5877 0.5877 0.5795 0.5795 0.0082 1.42%
2025-05-16 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5795 0.5795 0.5658 0.5658 0.0137 2.42%
2025-05-15 013357 大摩滬港深精選混合C 0.5658 0.5658 0.5650 0.5650 0.0008 0.14%