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大摩滬港深精選混合C基金盤中實時估值(013357)

今天最新凈值 0.6195 0.0318 5.4100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6195
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9686億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：王大鵬
大摩滬港深精選混合C基金013357重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
06990 科倫博泰生 0.0000 10.03% -2.97% -0.2979%
603259 XD藥明康 0.0000 9.35% 0.76% 0.0711%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 7.63% -1.00% -0.0763%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 7.22% 1.75% 0.1264%
01801 信達生物 0.0000 6.85% -0.09% -0.0062%
688235 百濟神州-U 0.0000 6.49% -2.09% -0.1356%
02162 康諾亞-B 0.0000 6.16% -2.84% -0.1749%
03759 康龍化成 0.0000 5.01% -1.32% -0.0661%
300558 貝達藥業(yè) 0.0000 4.82% -2.30% -0.1109%
603127 昭衍新藥 0.0000 4.69% -0.53% -0.0249%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
68.25% -0.6953% 93.85%
大摩滬港深精選混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 2.00% 1.27%
2025-05-20 5.41% 2.52%
2025-05-19 1.42% 0.87%
2025-05-16 2.42% 0.89%
2025-05-15 0.14% -0.32%
2025-05-14 -0.09% -0.08%
2025-05-13 1.84% 1.37%
2025-05-12 -4.96% -2.83%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大摩滬港深精選混合C基金013357實時估值圖
大摩滬港深精選混合C基金013357實時估值圖