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中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A基金凈值查詢(013351)

今天最新凈值 1.1169 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1169
  • 成立日期：2022-06-13
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.3668億
  • 最近資產：3.45億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：閆沛賢
近一月中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A(013351)基金累計收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013351 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A 1.1172 1.1172 1.1169 1.1169 0.0003 0.03%
2025-05-21 013351 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A 1.1169 1.1169 1.1166 1.1166 0.0003 0.03%
2025-05-20 013351 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A 1.1166 1.1166 1.1164 1.1164 0.0002 0.02%
2025-05-19 013351 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A 1.1164 1.1164 1.1160 1.1160 0.0004 0.04%
2025-05-16 013351 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A 1.1160 1.1160 1.1161 1.1161 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013351 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A 1.1161 1.1161 1.1157 1.1157 0.0004 0.04%
2025-05-14 013351 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A 1.1157 1.1157 1.1155 1.1155 0.0002 0.02%
2025-05-13 013351 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A 1.1155 1.1155 1.1152 1.1152 0.0003 0.03%
2025-05-12 013351 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2025-05-09 013351 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A 1.1151 1.1151 1.1145 1.1145 0.0006 0.05%
2025-05-08 013351 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A 1.1145 1.1145 1.1140 1.1140 0.0005 0.04%
2025-05-07 013351 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A 1.1140 1.1140 1.1136 1.1136 0.0004 0.04%
2025-05-06 013351 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A 1.1136 1.1136 1.1130 1.1130 0.0006 0.05%
2025-04-30 013351 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2025-04-29 013351 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A 1.1129 1.1129 1.1125 1.1125 0.0004 0.04%
2025-04-28 013351 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A 1.1125 1.1125 1.1121 1.1121 0.0004 0.04%
2025-04-25 013351 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2025-04-24 013351 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2025-04-23 013351 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A 1.1119 1.1119 1.1122 1.1122 -0.0003 -0.03%